有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/12-2024/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	42,078,481	1.2489	1.2344	-	26.33
	日本			52,552,220	51,941,676	-
2	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	39,365,613	1.1771	1.1741	-	23.43
	日本			46,339,456	46,219,166	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,592,602	7.8270	8.1230	-	18.91
	日本			35,946,755	37,305,706	-
4	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,541,275	4.3333	4.4516	-	12.51
	日本			24,012,007	24,667,539	-
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,181,361	2.2600	2.2885	-	6.01
	日本			11,710,393	11,857,544	-
6	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,696,192	2.3601	2.3392	-	4.38
	日本			8,723,752	8,646,132	-
7	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,543,871	1.9100	1.8816	-	3.38
	日本			6,769,147	6,668,147	-
8	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,796,891	1.5406	1.5469	-	2.98
	日本			5,849,869	5,873,410	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	451回 利付国庫債券(2年)	国債証券	12,500,000,000	100.05	99.98	0.005	2.35
	日本			12,507,125,000	12,498,125,000	2025/8/1
2	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,300,000,000	100.20	100.13	0.1	1.37
	日本			7,314,673,000	7,309,490,000	2025/9/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,600,000,000	99.59	99.54	0.1	1.23
	日本			6,573,160,000	6,570,234,000	2028/3/20
4	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,850,000,000	99.89	99.67	0.1	1.09
	日本			5,844,050,000	5,830,812,000	2027/12/20
5	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,750,000,000	100.03	99.88	0.005	1.08
	日本			5,751,750,000	5,743,272,500	2026/3/20
6	155回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,700,000,000	100.76	100.44	0.3	1.07
	日本			5,743,516,000	5,725,251,000	2027/12/20
7	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,800,000,000	98.84	98.67	0.1	1.07
	日本			5,733,150,000	5,722,976,000	2029/12/20
8	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,700,000,000	96.83	96.88	0.2	1.04
	日本			5,519,343,000	5,522,445,000	2032/6/20
9	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,500,000,000	97.95	97.85	0.1	1.01
	日本			5,387,262,000	5,382,245,000	2030/12/20
10	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,300,000,000	101.68	100.94	0.8	1.00
	日本			5,389,405,000	5,350,191,000	2033/9/20
11	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,430,000,000	96.52	96.67	0.1	0.99
	日本			5,241,226,000	5,249,343,900	2031/12/20
12	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,210,000,000	99.58	99.57	0.005	0.97
	日本			5,188,155,000	5,188,065,900	2027/6/20
13	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,350,000,000	97.01	96.95	0.1	0.97
	日本			5,190,335,000	5,186,932,000	2031/9/20
14	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,220,000,000	99.21	98.90	0.5	0.97
	日本			5,178,992,000	5,162,893,200	2032/12/20
15	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,150,000,000	98.47	98.49	0.1	0.95
	日本			5,071,412,000	5,072,698,500	2030/3/20
16	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,200,000,000	97.21	97.53	0.4	0.95
	日本			5,054,945,000	5,071,560,000	2033/6/20
17	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,070,000,000	97.65	97.25	0.1	0.93
	日本			4,951,264,000	4,930,879,200	2031/6/20
18	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,950,000,000	99.24	99.22	0.1	0.92
	日本			4,912,398,000	4,911,489,000	2028/9/20
19	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,890,000,000	100.15	100.04	0.1	0.92
	日本			4,897,774,000	4,892,102,700	2026/12/20
20	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,900,000,000	99.16	98.66	0.5	0.91
	日本			4,858,960,000	4,834,536,000	2033/3/20
21	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,880,000,000	97.04	97.16	0.2	0.89
	日本			4,735,921,000	4,741,554,400	2032/3/20
22	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,700,000,000	100.19	100.09	0.1	0.88
	日本			4,709,337,000	4,704,418,000	2025/12/20
23	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,750,000,000	96.83	96.59	0.2	0.86
	日本			4,599,450,000	4,588,357,500	2032/9/20
24	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	100.17	99.98	0.1	0.85
	日本			4,548,002,000	4,539,273,600	2027/3/20
25	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	100.09	99.89	0.1	0.84
	日本			4,504,234,000	4,495,455,000	2027/6/20
26	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,400,000,000	100.33	99.95	0.2	0.83
	日本			4,414,838,000	4,398,196,000	2028/3/20
27	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,300,000,000	100.40	100.05	0.2	0.81
	日本			4,317,286,000	4,302,451,000	2027/12/20
28	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,210,000,000	97.35	97.58	0.1	0.77
	日本			4,098,766,000	4,108,202,200	2031/3/20
29	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,090,000,000	100.32	100.08	0.1	0.77
	日本			4,103,120,000	4,093,394,700	2026/6/20
30	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,130,000,000	98.68	98.88	0.1	0.77
	日本			4,075,618,000	4,084,074,400	2029/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.35
地方債証券	5.45
特殊債券	5.38
社債券	4.44
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,028,600	2,054.32	3,000.00	-	4.45
	日本	輸送用機器		16,493,366,654	24,085,800,000	-
2	ソニーグループ	株式	1,034,300	12,226.87	14,695.00	-	2.81
	日本	電気機器		12,646,259,255	15,199,038,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,769,700	994.70	1,395.00	-	2.26
	日本	銀行業		8,723,294,779	12,233,731,500	-
4	キーエンス	株式	146,300	60,891.06	66,580.00	-	1.80
	日本	電気機器		8,908,363,331	9,740,654,000	-
5	東京エレクトロン	株式	309,500	16,897.03	27,865.00	-	1.59
	日本	電気機器		5,229,632,134	8,624,217,500	-
6	日立製作所	株式	709,700	7,564.57	11,675.00	-	1.53
	日本	電気機器		5,368,579,829	8,285,747,500	-
7	日本電信電話	株式	43,620,300	158.78	186.30	-	1.50
	日本	情報・通信業		6,926,213,734	8,126,461,890	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,023,900	5,927.32	7,700.00	-	1.46
	日本	銀行業		6,068,988,216	7,884,030,000	-
9	三菱商事	株式	3,065,300	1,750.03	2,565.00	-	1.45
	日本	卸売業		5,364,379,896	7,862,494,500	-
10	信越化学工業	株式	1,328,100	4,092.58	5,875.00	-	1.44
	日本	化学		5,435,360,078	7,802,587,500	-
11	任天堂	株式	923,100	5,788.49	8,310.00	-	1.42
	日本	その他製品		5,343,355,800	7,670,961,000	-
12	三井物産	株式	1,165,600	4,323.63	6,031.00	-	1.30
	日本	卸売業		5,039,627,192	7,029,733,600	-
13	伊藤忠商事	株式	1,039,900	4,483.06	6,752.00	-	1.30
	日本	卸売業		4,661,942,457	7,021,404,800	-
14	リクルートホールディングス	株式	1,112,800	4,408.45	5,927.00	-	1.22
	日本	サービス業		4,905,725,838	6,595,565,600	-
15	本田技研工業	株式	3,565,600	1,198.31	1,675.50	-	1.10
	日本	輸送用機器		4,272,724,468	5,974,162,800	-
16	武田薬品工業	株式	1,297,800	4,230.01	4,362.00	-	1.05
	日本	医薬品		5,489,718,020	5,661,003,600	-
17	第一三共	株式	1,277,500	4,133.29	4,423.00	-	1.04
	日本	医薬品		5,280,285,556	5,650,382,500	-
18	東京海上ホールディングス	株式	1,423,400	2,861.79	3,930.00	-	1.03
	日本	保険業		4,073,481,211	5,593,962,000	-
19	KDDI	株式	1,133,200	4,089.42	4,897.00	-	1.03
	日本	情報・通信業		4,634,132,117	5,549,280,400	-
20	HOYA	株式	287,800	14,591.99	18,945.00	-	1.01
	日本	精密機器		4,199,576,596	5,452,371,000	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,943,700	2,155.61	2,702.00	-	0.97
	日本	銀行業		4,189,868,111	5,251,877,400	-
22	ソフトバンクグループ	株式	723,400	6,211.58	6,460.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		4,493,462,853	4,673,164,000	-
23	ソフトバンク	株式	2,360,000	1,568.30	1,963.50	-	0.86
	日本	情報・通信業		3,701,208,848	4,633,860,000	-
24	オリエンタルランド	株式	795,400	4,480.40	5,502.00	-	0.81
	日本	サービス業		3,563,717,771	4,376,290,800	-
25	ダイキン工業	株式	176,300	23,064.36	23,885.00	-	0.78
	日本	機械		4,066,246,850	4,210,925,500	-
26	村田製作所	株式	1,330,300	2,612.39	3,015.00	-	0.74
	日本	電気機器		3,475,269,493	4,010,854,500	-
27	SMC	株式	44,200	69,227.21	82,910.00	-	0.68
	日本	機械		3,059,842,959	3,664,622,000	-
28	三菱電機	株式	1,643,600	1,597.35	2,203.00	-	0.67
	日本	電気機器		2,625,407,132	3,620,850,800	-
29	日本たばこ産業	株式	874,800	2,826.44	3,895.00	-	0.63
	日本	食料品		2,472,577,844	3,407,346,000	-
30	丸紅	株式	1,289,800	1,884.00	2,541.50	-	0.61
	日本	卸売業		2,429,984,533	3,278,026,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.83
合計	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.08
輸送用機器		8.42
情報・通信業		7.46
卸売業		7.11
銀行業		6.99
化学		5.77
機械		5.27
サービス業		4.61
医薬品		4.47
小売業		4.10
食料品		3.23
陸運業		2.65
保険業		2.39
その他製品		2.38
精密機器		2.31
建設業		2.06
不動産業		1.89
電気・ガス業		1.35
その他金融業		1.13
鉄鋼		0.95
海運業		0.89
証券、商品先物取引業		0.85
ゴム製品		0.69
ガラス・土石製品		0.66
非鉄金属		0.65
金属製品		0.51
石油・石炭製品		0.45
空運業		0.43
繊維製品		0.37
鉱業		0.34
パルプ・紙		0.16
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	1,932,616,620	102.05	101.97	3.03	0.86
	中国			1,972,297,978	1,970,770,723	2026/3/11
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,224,665,000	99.72	100.57	4.125	0.53
	アメリカ			1,221,304,991	1,231,745,093	2032/11/15
3	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,474,024,500	80.29	81.61	0.875	0.52
	アメリカ			1,183,626,523	1,202,970,968	2030/11/15
4	US T N/B 5.0 10/31/25	国債証券	1,180,400,000	100.30	100.92	5	0.52
	アメリカ			1,184,047,436	1,191,374,037	2025/10/31
5	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/25	国債証券	1,138,643,550	101.53	101.66	3.02	0.50
	中国			1,156,101,314	1,157,606,861	2025/10/22
6	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,298,440,000	83.38	85.09	1.625	0.48
	アメリカ			1,082,650,780	1,104,916,645	2031/5/15
7	FRANCE OAT 6.0 10/25/25	国債証券	1,035,005,900	105.89	105.37	6	0.47
	フランス			1,096,009,259	1,090,641,917	2025/10/25
8	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,298,440,000	80.47	82.41	1.375	0.46
	アメリカ			1,044,909,261	1,070,097,145	2031/11/15
9	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,254,175,000	83.91	85.27	1.875	0.46
	アメリカ			1,052,417,998	1,069,551,620	2032/2/15
10	CHINA GOVERNMENT BOND 2.46 02/15/26	国債証券	1,005,288,900	100.53	100.60	2.46	0.44
	中国			1,010,704,596	1,011,321,136	2026/2/15
11	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	959,075,000	103.90	103.63	4.5	0.43
	アメリカ			996,552,483	993,916,391	2033/11/15
12	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,003,340,000	94.36	98.65	3.875	0.43
	アメリカ			946,801,791	989,857,618	2033/8/15
13	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,193,679,500	78.62	80.59	0.625	0.42
	アメリカ			938,574,358	962,077,695	2030/8/15
14	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,018,095,000	89.26	91.81	2.875	0.41
	アメリカ			908,778,746	934,778,238	2032/5/15
15	US T N/B 4.625 02/28/25	国債証券	929,565,000	99.56	99.86	4.625	0.40
	アメリカ			925,552,615	928,306,144	2025/2/28
16	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	959,075,000	97.85	95.88	3.5	0.40
	アメリカ			938,497,579	919,625,549	2033/2/15
17	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	国債証券	718,063,500	113.82	119.79	3.81	0.37
	中国			817,303,281	860,175,375	2050/9/14
18	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,032,850,000	79.78	82.16	1.25	0.37
	アメリカ			824,097,208	848,631,512	2031/8/15
19	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	885,300,000	93.86	94.84	3.375	0.36
	アメリカ			830,943,547	839,651,718	2033/5/15
20	CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	国債証券	820,644,000	100.57	101.90	2.76	0.36
	中国			825,370,909	836,245,263	2032/5/15
21	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	898,579,500	90.45	92.66	1.5	0.36
	アメリカ			812,773,804	832,625,164	2027/1/31
22	CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	国債証券	800,127,900	100.79	102.11	2.79	0.35
	中国			806,492,954	817,047,564	2029/12/15
23	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	870,545,000	91.69	93.52	1.5	0.35
	アメリカ			798,234,433	814,163,611	2026/8/15
24	US T N/B 2.75 05/15/25	国債証券	811,525,000	96.38	97.68	2.75	0.34
	アメリカ			782,155,910	792,726,786	2025/5/15
25	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 04/09/25	国債証券	789,869,850	99.80	99.90	1.99	0.34
	中国			788,295,700	789,130,176	2025/4/9
26	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	811,525,000	94.89	96.29	2.25	0.34
	アメリカ			770,080,418	781,441,515	2025/11/15
27	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	831,844,000	90.75	93.05	0.75	0.34
	フランス			754,945,437	774,055,797	2028/5/25
28	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	929,565,000	82.12	82.79	1.125	0.33
	アメリカ			763,413,371	769,632,615	2031/2/15
29	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	738,579,600	101.43	102.05	2.85	0.33
	中国			749,199,759	753,777,352	2027/6/4
30	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	823,329,000	90.85	90.67	2.75	0.32
	アメリカ			748,004,457	746,527,840	2032/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	102.95
合計	102.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,350,542	23,623.17	27,745.30	-	4.97
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		55,527,267,851	65,216,497,653	-
2	MICROSOFT CORP	株式	1,060,970	42,499.27	60,287.45	-	4.87
	アメリカ	ソフトウェア		45,090,457,537	63,963,180,600	-
3	NVIDIA CORP	株式	371,467	42,214.68	92,623.03	-	2.62
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		15,681,364,146	34,406,401,685	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,396,226	15,922.68	23,460.44	-	2.49
	アメリカ	大規模小売り		22,231,661,045	32,756,090,261	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	894,177	15,401.34	22,347.92	-	1.52
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		13,771,526,958	19,982,998,744	-
6	META PLATFORMS INC	株式	334,116	31,327.73	59,028.85	-	1.50
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,467,098,953	19,722,484,248	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	783,554	15,262.43	22,582.52	-	1.35
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,958,943,993	17,694,629,752	-
8	TESLA INC	株式	429,981	31,670.75	28,269.10	-	0.93
	アメリカ	自動車		13,617,823,404	12,155,177,822	-
9	BROADCOM INC	株式	66,816	103,533.67	178,264.00	-	0.91
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,917,706,035	11,910,887,958	-
10	ELI LILLY & CO	株式	121,042	58,699.87	95,166.79	-	0.88
	アメリカ	医薬品		7,105,149,970	11,519,179,684	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	435,612	21,070.07	26,008.63	-	0.86
	アメリカ	銀行		9,178,378,427	11,329,675,034	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	197,086	47,070.40	57,123.98	-	0.86
	アメリカ	金融サービス		9,276,918,230	11,258,337,214	-
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	139,147	73,485.25	74,307.65	-	0.79
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		10,225,252,712	10,339,687,339	-
14	VISA INC	株式	241,677	34,108.34	40,893.48	-	0.75
	アメリカ	金融サービス		8,243,203,344	9,883,014,170	-
15	EXXON MOBIL CORP	株式	600,687	16,868.87	15,470.61	-	0.71
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		10,132,914,182	9,292,998,814	-
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	361,496	23,696.21	23,426.51	-	0.64
	アメリカ	医薬品		8,566,087,570	8,468,590,924	-
17	MASTERCARD INC	株式	126,146	55,213.13	65,687.78	-	0.63
	アメリカ	金融サービス		6,964,916,207	8,286,251,263	-
18	PROCTER & GAMBLE CO	株式	353,784	20,993.70	23,237.64	-	0.63
	アメリカ	家庭用品		7,427,237,594	8,221,108,590	-
19	HOME DEPOT INC	株式	150,144	46,021.64	52,690.10	-	0.60
	アメリカ	専門小売り		6,909,873,895	7,911,103,125	-
20	NOVO NORDISK A/S-B	株式	489,820	11,572.08	16,056.37	-	0.60
	デンマーク	医薬品		5,668,237,257	7,864,732,133	-
21	ASML HOLDING NV	株式	60,741	98,327.02	128,183.96	-	0.59
	オランダ	半導体・半導体製造装置		5,972,482,087	7,786,021,975	-
22	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	66,410	75,926.64	103,394.18	-	0.52
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		5,042,288,578	6,866,407,958	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	380,439	15,929.40	17,950.93	-	0.52
	アメリカ	医薬品		6,060,166,111	6,829,234,999	-
24	NESTLE SA-REGISTERED	株式	401,274	18,699.54	16,950.96	-	0.52
	スイス	食品		7,503,641,287	6,801,981,569	-
25	ABBVIE INC	株式	264,718	22,338.06	24,333.94	-	0.49
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,913,286,877	6,441,633,517	-
26	ADOBE INC	株式	68,332	61,132.21	92,655.49	-	0.48
	アメリカ	ソフトウェア		4,177,286,577	6,331,335,489	-
27	SALESFORCE INC	株式	146,338	26,722.48	42,454.56	-	0.47
	アメリカ	ソフトウェア		3,910,515,454	6,212,715,620	-
28	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	242,950	13,636.91	25,387.45	-	0.47
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,313,087,372	6,167,881,706	-
29	CHEVRON CORP	株式	272,487	24,830.54	22,150.20	-	0.46
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,766,002,035	6,035,643,182	-
30	NETFLIX INC	株式	66,811	54,633.67	83,048.51	-	0.42
	アメリカ	娯楽		3,650,130,128	5,548,554,502	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.67
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.15
投資証券	1.76
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.99
半導体・半導体製造装置		7.03
銀行		5.30
コンピュータ・周辺機器		5.24
医薬品		4.89
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.53
石油・ガス・消耗燃料		4.26
資本市場		3.12
金融サービス		3.09
保険		3.01
大規模小売り		2.90
ヘルスケア機器・用品		2.17
ホテル・レストラン・レジャー		2.04
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.97
バイオテクノロジー		1.81
機械		1.80
化学		1.75
生活必需品流通・小売り		1.68
航空宇宙・防衛		1.66
専門小売り		1.58
自動車		1.52
電力		1.51
飲料		1.51
情報技術サービス		1.44
金属・鉱業		1.36
食品		1.36
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.20
繊維・アパレル・贅沢品		1.19
陸上運輸		1.08
娯楽		1.04
家庭用品		1.02
専門サービス		0.99
各種電気通信サービス		0.96
コングロマリット		0.89
電気設備		0.87
総合公益事業		0.68
通信機器		0.67
メディア		0.66
建設関連製品		0.61
パーソナルケア用品		0.59
商業サービス・用品		0.57
タバコ		0.50
電子装置・機器・部品		0.48
航空貨物・物流サービス		0.47
商社・流通業		0.46
消費者金融		0.40
不動産管理・開発		0.32
建設資材		0.31
建設・土木		0.31
家庭用耐久財		0.30
エネルギー設備・サービス		0.24
無線通信サービス		0.22
容器・包装		0.20
自動車用部品		0.15
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.12
運送インフラ		0.10
ガス		0.09
紙製品・林産品		0.09
水道		0.09
販売		0.08
海上運輸		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送		0.05
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.01
合計		95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	21,084	576,151.65	597,000.00	-	6.60
	日本			12,147,581,420	12,587,148,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18,565	546,365.74	566,000.00	-	5.51
	日本			10,143,280,094	10,507,790,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	58,445	165,164.01	161,400.00	-	4.95
	日本			9,653,011,132	9,433,023,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	86,630	98,311.11	100,200.00	-	4.55
	日本			8,516,691,789	8,680,326,000	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	52,011	161,252.71	160,200.00	-	4.37
	日本			8,386,915,049	8,332,162,200	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	31,484	298,518.85	262,600.00	-	4.33
	日本			9,398,567,643	8,267,698,400	-
7	GLP投資法人	投資証券	61,049	144,565.62	131,700.00	-	4.21
	日本			8,825,586,546	8,040,153,300	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	27,243	284,325.38	260,700.00	-	3.72
	日本			7,745,876,506	7,102,250,100	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	36,011	177,608.24	170,600.00	-	3.22
	日本			6,395,850,369	6,143,476,600	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	40,428	148,620.82	149,400.00	-	3.17
	日本			6,008,442,721	6,039,943,200	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	17,732	348,342.31	325,000.00	-	3.02
	日本			6,176,805,951	5,762,900,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	87,506	58,873.77	60,700.00	-	2.78
	日本			5,151,808,568	5,311,614,200	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	60,501	74,857.11	75,900.00	-	2.41
	日本			4,528,930,519	4,592,025,900	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	12,360	352,628.81	353,500.00	-	2.29
	日本			4,358,492,111	4,369,260,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	54,308	80,797.23	78,500.00	-	2.23
	日本			4,387,936,064	4,263,178,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,241	648,266.69	614,000.00	-	2.01
	日本			4,045,832,438	3,831,974,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,482	404,969.22	402,000.00	-	2.00
	日本			3,839,918,204	3,811,764,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	27,576	150,644.86	133,600.00	-	1.93
	日本			4,154,182,691	3,684,153,600	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	23,103	158,901.43	149,400.00	-	1.81
	日本			3,671,099,792	3,451,588,200	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,517	489,846.81	442,500.00	-	1.74
	日本			3,682,178,499	3,326,272,500	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,577	311,916.35	272,800.00	-	1.66
	日本			3,611,055,653	3,158,205,600	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	22,170	151,995.65	138,900.00	-	1.61
	日本			3,369,743,710	3,079,413,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,706	475,480.82	436,000.00	-	1.53
	日本			3,188,574,393	2,923,816,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	21,253	146,707.39	137,200.00	-	1.53
	日本			3,117,972,346	2,915,911,600	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	26,615	111,449.49	106,100.00	-	1.48
	日本			2,966,228,231	2,823,851,500	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,887	335,342.07	309,500.00	-	1.44
	日本			2,980,185,049	2,750,526,500	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	16,909	158,101.96	155,300.00	-	1.38
	日本			2,673,346,182	2,625,967,700	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	34,836	71,606.89	74,900.00	-	1.37
	日本			2,494,497,664	2,609,216,400	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,744	617,323.52	629,000.00	-	1.23
	日本			2,311,259,276	2,354,976,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	6,241	411,276.77	369,500.00	-	1.21
	日本			2,566,778,345	2,306,049,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.08
合計	97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	397,821	17,146.42	18,669.50	-	8.77
	アメリカ			6,821,206,025	7,427,119,756	-
2	EQUINIX INC	投資証券	40,428	112,394.42	124,175.12	-	5.93
	アメリカ			4,543,881,755	5,020,152,115	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	238,395	12,097.96	12,826.52	-	3.61
	アメリカ			2,884,093,313	3,057,778,592	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	357,305	8,185.26	8,141.80	-	3.44
	アメリカ			2,924,634,609	2,909,109,064	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	140,525	16,499.83	20,544.86	-	3.41
	アメリカ			2,318,639,021	2,887,066,732	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	68,166	40,854.75	42,016.33	-	3.38
	アメリカ			2,784,905,105	2,864,085,696	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	130,457	16,744.67	21,279.66	-	3.28
	アメリカ			2,184,460,253	2,776,080,735	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	444,494	4,479.48	4,461.91	-	2.34
	アメリカ			1,991,106,278	1,983,293,112	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	90,778	19,786.22	21,477.37	-	2.30
	アメリカ			1,796,154,115	1,949,673,420	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	742,676	2,045.42	2,456.20	-	2.15
	オーストラリア			1,519,086,418	1,824,164,356	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,034	27,027.88	26,328.82	-	1.90
	アメリカ			1,649,620,119	1,606,953,321	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	148,549	9,237.57	8,749.71	-	1.54
	アメリカ			1,372,233,119	1,299,761,413	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	125,359	8,495.58	10,071.76	-	1.49
	アメリカ			1,064,998,409	1,262,586,137	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	248,033	4,933.69	4,880.95	-	1.43
	アメリカ			1,223,718,124	1,210,637,663	-
15	VENTAS INC	投資証券	173,500	6,579.41	6,934.85	-	1.42
	アメリカ			1,141,528,576	1,203,196,475	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	67,242	16,104.00	17,883.05	-	1.42
	アメリカ			1,082,865,511	1,202,492,720	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	53,680	18,415.56	18,337.51	-	1.16
	アメリカ			988,547,650	984,357,751	-
18	MID AMERICA	投資証券	50,336	21,069.76	19,177.07	-	1.14
	アメリカ			1,060,567,547	965,297,171	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	27,688	33,513.04	34,596.04	-	1.13
	アメリカ			927,909,224	957,895,390	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	303,501	2,447.08	2,903.78	-	1.04
	アメリカ			742,691,455	881,301,347	-
21	WP CAREY INC	投資証券	94,351	9,255.18	9,199.74	-	1.03
	アメリカ			873,235,562	868,004,904	-
22	SEGRO PLC	投資証券	528,256	1,383.73	1,642.13	-	1.02
	イギリス			730,964,586	867,467,549	-
23	KIMCO REALTY	投資証券	286,936	2,732.11	3,020.34	-	1.02
	アメリカ			783,943,057	866,646,717	-
24	LINK REIT	投資証券	1,098,620	811.84	743.47	-	0.96
	香港			891,906,629	816,799,800	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	80,444	9,898.73	10,017.16	-	0.95
	アメリカ			796,294,213	805,821,183	-
26	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	115,243	7,031.54	6,763.69	-	0.92
	アメリカ			810,336,083	779,468,157	-
27	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	91,127	7,509.66	7,849.65	-	0.84
	アメリカ			684,333,298	715,315,966	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	137,307	5,151.85	5,207.03	-	0.84
	アメリカ			707,385,141	714,962,972	-
29	UDR INC	投資証券	130,645	5,827.96	5,382.62	-	0.83
	アメリカ			761,394,900	703,212,912	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	70,156	8,852.95	9,322.20	-	0.77
	アメリカ			621,087,783	654,008,894	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.25
投資証券	89.37
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ROMANIA 7.125 01/17/33	国債証券	2,065,700,000	103.66	107.17	7.125	2.25
	ルーマニア			2,141,419,709	2,213,965,617	2033/1/17
2	BRAZIL 3.75 09/12/31	国債証券	2,508,350,000	85.74	87.75	3.75	2.24
	ブラジル			2,150,893,575	2,201,100,954	2031/9/12
3	STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	国債証券	2,360,800,000	88.07	91.87	4.817	2.20
	カタール			2,079,333,620	2,168,961,392	2049/3/14
4	STATE OF QATAR 4.0 03/14/29	国債証券	1,918,150,000	95.42	98.21	4	1.91
	カタール			1,830,481,692	1,883,962,812	2029/3/14
5	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	1,770,600,000	97.56	97.88	4.375	1.76
	サウジアラビア			1,727,540,483	1,733,187,222	2029/4/16
6	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	1,770,600,000	94.49	96.92	5.5	1.74
	ドミニカ共和国			1,673,087,144	1,716,085,191	2029/2/22
7	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	国債証券	1,800,110,000	87.43	90.60	3.25	1.66
	サウジアラビア			1,573,868,634	1,630,959,063	2030/10/22
8	SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	1,770,600,000	86.62	91.38	4.85	1.64
	南アフリカ			1,533,794,054	1,618,062,810	2029/9/30
9	HUNGARY 2.125 09/22/31	国債証券	1,918,150,000	74.74	79.58	2.125	1.55
	ハンガリー			1,433,766,958	1,526,576,940	2031/9/22
10	INDONESIA 3.85 10/15/30	国債証券	1,534,520,000	91.05	94.38	3.85	1.47
	インドネシア			1,397,325,059	1,448,324,415	2030/10/15
11	SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	国債証券	1,918,150,000	68.30	74.49	5.75	1.45
	南アフリカ			1,310,159,896	1,428,946,942	2049/9/30
12	HUNGARY 6.25 09/22/32	国債証券	1,327,950,000	100.93	103.99	6.25	1.40
	ハンガリー			1,340,305,837	1,380,935,205	2032/9/22
13	ROMANIA 4.0 02/14/51	国債証券	1,918,150,000	68.07	71.41	4	1.39
	ルーマニア			1,305,824,139	1,369,856,413	2051/2/14
14	DOMINICAN REPUBLIC 6.4 06/05/49	国債証券	1,475,500,000	81.99	92.44	6.4	1.39
	ドミニカ共和国			1,209,887,867	1,363,954,885	2049/6/5
15	PERU 3.0 01/15/34	国債証券	1,623,050,000	77.28	82.58	3	1.36
	ペルー			1,254,423,474	1,340,353,643	2034/1/15
16	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	国債証券	1,623,050,000	77.16	80.46	2.25	1.33
	サウジアラビア			1,252,345,380	1,306,063,465	2033/2/2
17	BRAZIL 2.875 06/06/25	国債証券	1,327,950,000	95.75	96.66	2.875	1.30
	ブラジル			1,271,622,654	1,283,666,267	2025/6/6
18	COLOMBIA 3.25 04/22/32	国債証券	1,623,050,000	72.50	78.12	3.25	1.29
	コロンビア			1,176,873,047	1,268,049,102	2032/4/22
19	PANAMA 3.16 01/23/30	国債証券	1,475,500,000	83.81	83.33	3.16	1.25
	パナマ			1,236,763,509	1,229,681,331	2030/1/23
20	REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41	国債証券	1,623,050,000	69.55	74.27	3.1	1.22
	チリ			1,128,849,305	1,205,579,271	2041/5/7
21	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29	国債証券	1,180,400,000	99.10	101.97	6	1.22
	オマーン			1,169,811,812	1,203,659,782	2029/8/1
22	UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41	国債証券	1,475,500,000	75.49	80.38	4.28	1.21
	メキシコ			1,113,964,137	1,186,036,350	2041/8/14
23	SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国債証券	1,327,950,000	85.13	88.52	7.3	1.19
	南アフリカ			1,130,536,362	1,175,595,624	2052/4/20
24	HUNGARY 5.25 06/16/29	国債証券	1,180,400,000	96.05	98.92	5.25	1.19
	ハンガリー			1,133,877,485	1,167,663,484	2029/6/16
25	BRAZIL 6.0 10/20/33	国債証券	1,180,400,000	95.44	98.55	6	1.18
	ブラジル			1,126,618,025	1,163,338,687	2033/10/20
26	ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24	国債証券	1,180,400,000	96.35	97.90	2.125	1.17
	アラブ首長国連邦			1,137,385,043	1,155,717,836	2024/9/30
27	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25	国債証券	1,180,400,000	96.41	97.04	2.5	1.16
	アラブ首長国連邦			1,138,123,974	1,145,560,494	2025/4/16
28	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	国債証券	1,032,850,000	99.76	103.66	5.5	1.09
	サウジアラビア			1,030,371,160	1,070,700,853	2032/10/25
29	STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	国債証券	1,180,400,000	91.15	86.20	4.4	1.03
	カタール			1,075,978,865	1,017,504,800	2050/4/16
30	STATE OF QATAR 3.4 04/16/25	国債証券	1,032,850,000	97.70	97.85	3.4	1.03
	カタール			1,009,153,470	1,010,643,725	2025/4/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.66
合計	97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,992,751	2,507.43	3,040.76	-	7.16
	台湾	半導体・半導体製造装置		4,996,696,678	6,059,495,066	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	386,689	7,374.21	8,239.86	-	3.77
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,851,529,590	3,186,267,090	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	539,400	6,772.09	5,166.60	-	3.29
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,652,865,897	2,786,867,276	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,316,768	1,725.45	1,342.60	-	2.09
	ケイマン諸島	大規模小売り		2,272,021,514	1,767,893,375	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	246,652	3,860.66	5,039.29	-	1.47
	インド	石油・ガス・消耗燃料		952,240,540	1,242,952,806	-
6	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	48,415	11,151.07	18,485.06	-	1.06
	ケイマン諸島	大規模小売り		539,879,106	894,954,373	-
7	INFOSYS LTD	株式	268,711	2,287.99	2,956.09	-	0.94
	インド	情報技術サービス		614,809,779	794,335,377	-
8	ICICI BANK LTD	株式	416,924	1,631.10	1,820.25	-	0.90
	インド	銀行		680,045,171	758,906,327	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,770,530	98.72	87.74	-	0.81
	中国	銀行		767,131,670	681,829,040	-
10	SK HYNIX INC	株式	44,244	10,515.05	15,182.20	-	0.79
	韓国	半導体・半導体製造装置		465,228,130	671,721,699	-
11	HDFC BANK LTD	株式	227,205	2,897.80	2,585.29	-	0.69
	インド	銀行		658,395,024	587,392,404	-
12	VALE SA	株式	275,689	2,254.99	2,049.28	-	0.67
	ブラジル	金属・鉱業		621,678,485	564,965,702	-
13	MEDIATEK INC	株式	123,366	3,396.99	4,561.15	-	0.67
	台湾	半導体・半導体製造装置		419,073,287	562,691,225	-
14	AL RAJHI BANK	株式	158,494	2,979.75	3,472.02	-	0.65
	サウジアラビア	銀行		472,272,727	550,294,496	-
15	MEITUAN	株式	410,510	2,488.63	1,234.09	-	0.60
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,021,607,849	506,609,569	-
16	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	74,066	5,687.45	6,802.98	-	0.60
	インド	情報技術サービス		421,246,946	503,869,849	-
17	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,009,392	492.30	483.11	-	0.58
	台湾	電子装置・機器・部品		496,931,271	487,650,195	-
18	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	389,112	820.20	1,201.32	-	0.55
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		319,152,738	467,450,493	-
19	NETEASE INC	株式	156,800	2,818.44	2,877.67	-	0.53
	ケイマン諸島	娯楽		441,931,552	451,219,440	-
20	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	65,955	6,248.48	6,631.81	-	0.52
	韓国	コンピュータ・周辺機器		412,118,694	437,401,688	-
21	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	4,499,300	84.91	90.71	-	0.48
	インドネシア	銀行		382,074,286	408,131,503	-
22	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	239,164	1,474.78	1,659.16	-	0.47
	サウジアラビア	銀行		352,714,615	396,811,581	-
23	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	395,847	787.75	966.24	-	0.45
	ブラジル	銀行		311,828,764	382,485,328	-
24	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,278,235	78.55	71.89	-	0.45
	中国	銀行		414,606,668	379,477,121	-
25	NASPERS LTD	株式	15,109	26,079.07	25,006.88	-	0.45
	南アフリカ	大規模小売り		394,028,749	377,828,972	-
26	BHARTI AIRTEL LTD	株式	181,756	1,406.44	2,073.98	-	0.45
	インド	無線通信サービス		255,629,584	376,958,945	-
27	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	298,710	924.74	1,256.44	-	0.44
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		276,230,734	375,313,198	-
28	BANK OF CHINA LTD	株式	6,396,200	58.64	55.66	-	0.42
	中国	銀行		375,076,015	356,054,067	-
29	BAIDU INC	株式	182,250	2,441.77	1,951.15	-	0.42
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		445,012,646	355,598,545	-
30	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	54,438	4,107.15	6,503.60	-	0.42
	インド	建設・土木		223,585,443	354,043,357	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.71
投資信託受益証券	0.86
投資証券	0.07
合計	95.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	16.61
半導体・半導体製造装置		10.26
コンピュータ・周辺機器		6.14
石油・ガス・消耗燃料		5.26
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.51
大規模小売り		4.35
金属・鉱業		3.65
自動車		2.82
情報技術サービス		2.45
保険		2.42
化学		2.33
電子装置・機器・部品		2.28
ホテル・レストラン・レジャー		1.73
食品		1.52
無線通信サービス		1.49
生活必需品流通・小売り		1.43
不動産管理・開発		1.42
電気設備		1.38
各種電気通信サービス		1.31
医薬品		1.27
コングロマリット		1.21
金融サービス		1.19
飲料		1.15
電力		1.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.02
娯楽		0.97
資本市場		0.89
繊維・アパレル・贅沢品		0.83
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.81
建設資材		0.72
バイオテクノロジー		0.72
建設・土木		0.71
運送インフラ		0.70
パーソナルケア用品		0.69
専門小売り		0.68
消費者金融		0.65
機械		0.62
自動車用部品		0.62
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.47
航空宇宙・防衛		0.38
ガス		0.37
旅客航空輸送		0.35
タバコ		0.33
陸上運輸		0.32
家庭用耐久財		0.30
海上運輸		0.30
各種消費者サービス		0.25
ソフトウェア		0.22
航空貨物・物流サービス		0.22
通信機器		0.21
紙製品・林産品		0.17
ヘルスケア機器・用品		0.17
商社・流通業		0.15
水道		0.12
家庭用品		0.09
メディア		0.07
商業サービス・用品		0.07
建設関連製品		0.05
エネルギー設備・サービス		0.05
総合公益事業		0.05
容器・包装		0.02
合計		94.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。