有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/12-2023/01/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 36,146,598 | 1.2347 | 1.2341 | - | 37.12 |
| 日本 | 44,632,380 | 44,608,516 | - | ||||
| 2 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 25,780,818 | 1.2114 | 1.2155 | - | 26.07 |
| 日本 | 31,231,213 | 31,336,584 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,745,486 | 5.9025 | 5.9911 | - | 8.70 |
| 日本 | 10,302,905 | 10,457,381 | - | ||||
| 4 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,658,124 | 1.9464 | 1.9630 | - | 7.61 |
| 日本 | 9,066,653 | 9,143,897 | - | ||||
| 5 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,133,818 | 1.4091 | 1.4285 | - | 6.10 |
| 日本 | 7,234,499 | 7,333,659 | - | ||||
| 6 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,164,976 | 3.2347 | 3.3613 | - | 6.05 |
| 日本 | 7,003,058 | 7,277,133 | - | ||||
| 7 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,398,214 | 2.3084 | 2.2762 | - | 4.54 |
| 日本 | 5,536,140 | 5,458,814 | - | ||||
| 8 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,809,433 | 1.5847 | 1.6716 | - | 2.52 |
| 日本 | 2,867,480 | 3,024,648 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.72 |
| 合計 | 98.72 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,610,000,000 | 100.86 | 100.86 | 0.5 | 1.16 |
| 日本 | 4,649,682,000 | 4,649,876,500 | 2024/9/20 | ||||
| 2 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,420,000,000 | 100.94 | 100.87 | 0.6 | 1.11 |
| 日本 | 4,461,956,000 | 4,458,763,400 | 2024/6/20 | ||||
| 3 | 437回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 100.16 | 100.05 | 0.005 | 0.96 |
| 日本 | 3,856,466,000 | 3,852,271,500 | 2024/6/1 | ||||
| 4 | 438回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 100.17 | 100.05 | 0.005 | 0.95 |
| 日本 | 3,806,808,000 | 3,802,128,000 | 2024/7/1 | ||||
| 5 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 99.22 | 99.71 | 0.2 | 0.93 |
| 日本 | 3,720,830,000 | 3,739,387,500 | 2032/9/20 | ||||
| 6 | 435回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,720,000,000 | 100.11 | 100.06 | 0.005 | 0.93 |
| 日本 | 3,724,426,800 | 3,722,343,600 | 2024/4/1 | ||||
| 7 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,470,000,000 | 99.71 | 99.74 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 3,460,132,000 | 3,461,220,900 | 2027/9/20 | ||||
| 8 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,460,000,000 | 99.45 | 99.41 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 3,441,288,000 | 3,439,793,600 | 2028/3/20 | ||||
| 9 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,420,000,000 | 100.22 | 100.23 | 0.1 | 0.85 |
| 日本 | 3,427,803,000 | 3,428,002,800 | 2026/3/20 | ||||
| 10 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,410,000,000 | 99.42 | 99.43 | 0.005 | 0.84 |
| 日本 | 3,390,475,000 | 3,390,665,300 | 2027/6/20 | ||||
| 11 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,380,000,000 | 99.97 | 100.05 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 3,379,088,000 | 3,381,960,400 | 2026/12/20 | ||||
| 12 | 148回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,310,000,000 | 99.84 | 99.88 | 0.005 | 0.82 |
| 日本 | 3,304,760,000 | 3,306,061,100 | 2026/6/20 | ||||
| 13 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,270,000,000 | 100.02 | 100.14 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,270,654,000 | 3,274,708,800 | 2026/9/20 | ||||
| 14 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,230,000,000 | 99.85 | 99.84 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,225,330,000 | 3,225,058,100 | 2027/6/20 | ||||
| 15 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 97.58 | 97.13 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,122,560,000 | 3,108,160,000 | 2030/9/20 | ||||
| 16 | 143回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 100.43 | 100.23 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,113,564,000 | 3,107,254,000 | 2025/3/20 | ||||
| 17 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,230,000,000 | 97.53 | 96.14 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,150,436,000 | 3,105,580,400 | 2031/12/20 | ||||
| 18 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,040,000,000 | 101.02 | 101.02 | 0.4 | 0.76 |
| 日本 | 3,071,098,000 | 3,071,190,400 | 2025/9/20 | ||||
| 19 | 336回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.38 | 100.98 | 0.5 | 0.75 |
| 日本 | 3,041,400,000 | 3,029,640,000 | 2024/12/20 | ||||
| 20 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 98.77 | 98.90 | 0.2 | 0.74 |
| 日本 | 2,963,100,000 | 2,967,210,000 | 2032/6/20 | ||||
| 21 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,950,000,000 | 99.72 | 99.58 | 0.1 | 0.73 |
| 日本 | 2,941,950,000 | 2,937,846,000 | 2027/12/20 | ||||
| 22 | 142回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,930,000,000 | 100.35 | 100.23 | 0.1 | 0.73 |
| 日本 | 2,940,255,000 | 2,936,885,500 | 2024/12/20 | ||||
| 23 | 146回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 100.45 | 100.24 | 0.1 | 0.72 |
| 日本 | 2,913,050,000 | 2,907,076,000 | 2025/12/20 | ||||
| 24 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,960,000,000 | 97.88 | 96.64 | 0.1 | 0.71 |
| 日本 | 2,897,392,000 | 2,860,780,800 | 2031/3/20 | ||||
| 25 | 141回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,810,000,000 | 100.16 | 100.21 | 0.1 | 0.70 |
| 日本 | 2,814,496,000 | 2,815,957,200 | 2024/9/20 | ||||
| 26 | 154回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 99.65 | 99.74 | 0.1 | 0.69 |
| 日本 | 2,790,444,000 | 2,792,916,000 | 2027/9/20 | ||||
| 27 | 149回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,710,000,000 | 99.72 | 99.80 | 0.005 | 0.67 |
| 日本 | 2,702,566,000 | 2,704,580,000 | 2026/9/20 | ||||
| 28 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,780,000,000 | 99.02 | 97.12 | 0.2 | 0.67 |
| 日本 | 2,753,008,000 | 2,700,102,800 | 2032/3/20 | ||||
| 29 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 96.90 | 96.25 | 0.1 | 0.67 |
| 日本 | 2,713,235,000 | 2,695,028,000 | 2031/9/20 | ||||
| 30 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,710,000,000 | 98.98 | 98.90 | 0.1 | 0.67 |
| 日本 | 2,682,435,000 | 2,680,217,100 | 2028/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.45 |
| 地方債証券 | 8.13 |
| 特殊債券 | 7.48 |
| 社債券 | 6.33 |
| 合計 | 99.38 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 7,263,800 | 2,161.51 | 1,896.50 | - | 3.58 |
| 日本 | 輸送用機器 | 15,700,839,658 | 13,775,796,700 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 935,800 | 12,066.67 | 11,580.00 | - | 2.82 |
| 日本 | 電気機器 | 11,291,995,298 | 10,836,564,000 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,272,200 | 757.06 | 952.70 | - | 2.05 |
| 日本 | 銀行業 | 6,262,560,665 | 7,880,924,940 | - | |||
| 4 | キーエンス | 株式 | 132,300 | 54,670.60 | 59,280.00 | - | 2.04 |
| 日本 | 電気機器 | 7,232,921,205 | 7,842,744,000 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 1,700,100 | 3,663.73 | 3,892.00 | - | 1.72 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,228,719,747 | 6,616,789,200 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 952,100 | 4,275.72 | 5,652.00 | - | 1.40 |
| 日本 | 銀行業 | 4,070,916,553 | 5,381,269,200 | - | |||
| 7 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,174,100 | 3,629.74 | 4,090.00 | - | 1.25 |
| 日本 | 医薬品 | 4,261,685,589 | 4,802,069,000 | - | |||
| 8 | ソフトバンクグループ | 株式 | 767,100 | 5,399.08 | 6,144.00 | - | 1.23 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,141,638,724 | 4,713,062,400 | - | |||
| 9 | 任天堂 | 株式 | 835,200 | 5,871.47 | 5,625.00 | - | 1.22 |
| 日本 | その他製品 | 4,903,854,823 | 4,698,000,000 | - | |||
| 10 | 第一三共 | 株式 | 1,155,800 | 3,011.06 | 4,064.00 | - | 1.22 |
| 日本 | 医薬品 | 3,480,190,115 | 4,697,171,200 | - | |||
| 11 | 日立製作所 | 株式 | 649,700 | 6,218.17 | 6,782.00 | - | 1.15 |
| 日本 | 電気機器 | 4,039,948,260 | 4,406,265,400 | - | |||
| 12 | 信越化学工業 | 株式 | 223,600 | 18,049.35 | 19,075.00 | - | 1.11 |
| 日本 | 化学 | 4,035,835,084 | 4,265,170,000 | - | |||
| 13 | 東京エレクトロン | 株式 | 93,300 | 53,419.15 | 45,170.00 | - | 1.10 |
| 日本 | 電気機器 | 4,984,007,072 | 4,214,361,000 | - | |||
| 14 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,006,800 | 5,086.74 | 4,144.00 | - | 1.08 |
| 日本 | サービス業 | 5,121,338,250 | 4,172,179,200 | - | |||
| 15 | KDDI | 株式 | 1,025,200 | 4,057.93 | 4,059.00 | - | 1.08 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,160,196,633 | 4,161,286,800 | - | |||
| 16 | HOYA | 株式 | 282,500 | 14,155.97 | 14,200.00 | - | 1.04 |
| 日本 | 精密機器 | 3,999,062,843 | 4,011,500,000 | - | |||
| 17 | 三井物産 | 株式 | 1,024,100 | 3,107.07 | 3,820.00 | - | 1.02 |
| 日本 | 卸売業 | 3,181,955,948 | 3,912,062,000 | - | |||
| 18 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 1,884,300 | 1,614.35 | 2,027.50 | - | 0.99 |
| 日本 | 銀行業 | 3,041,933,064 | 3,820,418,250 | - | |||
| 19 | 三菱商事 | 株式 | 875,100 | 4,134.43 | 4,336.00 | - | 0.99 |
| 日本 | 卸売業 | 3,618,045,180 | 3,794,433,600 | - | |||
| 20 | 伊藤忠商事 | 株式 | 862,500 | 3,803.29 | 4,183.00 | - | 0.94 |
| 日本 | 卸売業 | 3,280,339,098 | 3,607,837,500 | - | |||
| 21 | ダイキン工業 | 株式 | 159,500 | 22,024.41 | 22,470.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 機械 | 3,512,893,857 | 3,583,965,000 | - | |||
| 22 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,311,900 | 2,493.33 | 2,714.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 保険業 | 3,271,009,362 | 3,560,496,600 | - | |||
| 23 | 本田技研工業 | 株式 | 1,075,300 | 3,352.20 | 3,207.00 | - | 0.90 |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,604,627,480 | 3,448,487,100 | - | |||
| 24 | ソフトバンク | 株式 | 2,131,200 | 1,476.87 | 1,486.50 | - | 0.82 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,147,513,699 | 3,168,028,800 | - | |||
| 25 | オリエンタルランド | 株式 | 143,900 | 20,602.04 | 21,580.00 | - | 0.81 |
| 日本 | サービス業 | 2,964,634,908 | 3,105,362,000 | - | |||
| 26 | ファナック | 株式 | 129,800 | 21,744.76 | 22,905.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 電気機器 | 2,822,470,921 | 2,973,069,000 | - | |||
| 27 | 村田製作所 | 株式 | 401,200 | 8,008.39 | 7,394.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 電気機器 | 3,212,967,639 | 2,966,472,800 | - | |||
| 28 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 482,400 | 5,601.32 | 6,127.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 小売業 | 2,702,076,904 | 2,955,664,800 | - | |||
| 29 | SMC | 株式 | 43,300 | 64,079.90 | 65,350.00 | - | 0.74 |
| 日本 | 機械 | 2,774,659,804 | 2,829,655,000 | - | |||
| 30 | 富士通 | 株式 | 133,100 | 17,216.89 | 18,510.00 | - | 0.64 |
| 日本 | 電気機器 | 2,291,568,444 | 2,463,681,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.67 |
| 合計 | 97.67 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 16.98 |
| 情報・通信業 | 8.71 | |
| 輸送用機器 | 7.24 | |
| 銀行業 | 6.42 | |
| 化学 | 6.06 | |
| 卸売業 | 5.79 | |
| 医薬品 | 5.24 | |
| サービス業 | 5.20 | |
| 機械 | 5.12 | |
| 小売業 | 4.44 | |
| 食料品 | 3.34 | |
| 陸運業 | 2.90 | |
| 精密機器 | 2.55 | |
| 保険業 | 2.36 | |
| その他製品 | 2.26 | |
| 建設業 | 1.91 | |
| 不動産業 | 1.86 | |
| 電気・ガス業 | 1.21 | |
| その他金融業 | 1.11 | |
| 鉄鋼 | 0.83 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.74 | |
| 非鉄金属 | 0.73 | |
| ガラス・土石製品 | 0.70 | |
| ゴム製品 | 0.69 | |
| 海運業 | 0.59 | |
| 金属製品 | 0.56 | |
| 空運業 | 0.50 | |
| 石油・石炭製品 | 0.48 | |
| 繊維製品 | 0.46 | |
| 鉱業 | 0.30 | |
| パルプ・紙 | 0.17 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 水産・農林業 | 0.09 | |
| 合計 | 97.67 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 3.25 08/31/24 | 国債証券 | 2,909,481,000 | 97.99 | 98.10 | 3.25 | 1.12 |
| アメリカ | 2,851,145,905 | 2,854,473,624 | 2024/8/31 | ||||
| 2 | US T N/B 0.375 08/15/24 | 国債証券 | 2,348,460,000 | 92.94 | 93.84 | 0.375 | 0.87 |
| アメリカ | 2,182,752,662 | 2,203,882,931 | 2024/8/15 | ||||
| 3 | US T N/B 0.625 10/15/24 | 国債証券 | 2,262,349,800 | 92.93 | 93.79 | 0.625 | 0.84 |
| アメリカ | 2,102,547,247 | 2,122,013,413 | 2024/10/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 2,189,286,600 | 95.77 | 96.37 | 2.25 | 0.83 |
| アメリカ | 2,096,701,669 | 2,109,924,960 | 2024/11/15 | ||||
| 5 | US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 1,667,406,600 | 94.79 | 94.82 | 2.875 | 0.62 |
| アメリカ | 1,580,657,227 | 1,581,105,267 | 2032/5/15 | ||||
| 6 | US T N/B 1.375 11/15/31 | 国債証券 | 1,737,860,400 | 81.99 | 83.94 | 1.375 | 0.57 |
| アメリカ | 1,424,907,438 | 1,458,784,452 | 2031/11/15 | ||||
| 7 | US T N/B 2.75 02/15/28 | 国債証券 | 1,435,170,000 | 95.33 | 95.62 | 2.75 | 0.54 |
| アメリカ | 1,368,206,272 | 1,372,437,370 | 2028/2/15 | ||||
| 8 | US T N/B 0.875 09/30/26 | 国債証券 | 1,523,889,600 | 87.80 | 89.94 | 0.875 | 0.54 |
| アメリカ | 1,338,127,457 | 1,370,607,732 | 2026/9/30 | ||||
| 9 | US T N/B 4.25 10/15/25 | 国債証券 | 1,352,973,900 | 100.37 | 100.53 | 4.25 | 0.54 |
| アメリカ | 1,358,034,022 | 1,360,187,997 | 2025/10/15 | ||||
| 10 | FRANCE OAT 0.5 05/25/29 | 国債証券 | 1,500,536,000 | 90.39 | 87.82 | 0.5 | 0.52 |
| フランス | 1,356,409,517 | 1,317,857,746 | 2029/5/25 | ||||
| 11 | US T N/B 1.25 12/31/26 | 国債証券 | 1,429,951,200 | 88.62 | 90.76 | 1.25 | 0.51 |
| アメリカ | 1,267,279,951 | 1,297,959,996 | 2026/12/31 | ||||
| 12 | US T N/B 1.0 12/15/24 | 国債証券 | 1,364,716,200 | 93.17 | 94.06 | 1 | 0.51 |
| アメリカ | 1,271,587,966 | 1,283,686,175 | 2024/12/15 | ||||
| 13 | US T N/B 2.5 03/31/27 | 国債証券 | 1,273,387,200 | 93.05 | 95.09 | 2.5 | 0.48 |
| アメリカ | 1,184,912,257 | 1,210,911,640 | 2027/3/31 | ||||
| 14 | US T N/B 4.0 12/15/25 | 国債証券 | 1,205,542,800 | 99.69 | 100.07 | 4 | 0.48 |
| アメリカ | 1,201,817,672 | 1,206,390,440 | 2025/12/15 | ||||
| 15 | US T N/B 6.125 11/15/27 | 国債証券 | 1,085,510,400 | 108.40 | 110.46 | 6.125 | 0.47 |
| アメリカ | 1,176,725,838 | 1,199,149,770 | 2027/11/15 | ||||
| 16 | US T N/B 2.875 04/30/29 | 国債証券 | 1,222,503,900 | 94.80 | 95.60 | 2.875 | 0.46 |
| アメリカ | 1,159,055,947 | 1,168,732,822 | 2029/4/30 | ||||
| 17 | FRANCE OAT 0.75 05/25/28 | 国債証券 | 1,271,208,800 | 91.02 | 90.81 | 0.75 | 0.45 |
| フランス | 1,157,114,497 | 1,154,471,153 | 2028/5/25 | ||||
| 18 | US T N/B 2.875 05/15/28 | 国債証券 | 1,192,495,800 | 93.43 | 96.01 | 2.875 | 0.45 |
| アメリカ | 1,114,196,525 | 1,144,982,294 | 2028/5/15 | ||||
| 19 | US T N/B 2.25 02/15/27 | 国債証券 | 1,213,371,000 | 93.65 | 94.32 | 2.25 | 0.45 |
| アメリカ | 1,136,397,353 | 1,144,455,312 | 2027/2/15 | ||||
| 20 | US T N/B 1.625 05/15/31 | 国債証券 | 1,286,434,200 | 86.39 | 86.66 | 1.625 | 0.44 |
| アメリカ | 1,111,370,362 | 1,114,876,130 | 2031/5/15 | ||||
| 21 | US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 1,171,620,600 | 89.99 | 93.66 | 2.75 | 0.43 |
| アメリカ | 1,054,435,107 | 1,097,341,680 | 2032/8/15 | ||||
| 22 | US T N/B 2.25 03/31/24 | 国債証券 | 1,110,299,700 | 98.54 | 97.21 | 2.25 | 0.43 |
| アメリカ | 1,094,184,828 | 1,079,332,740 | 2024/3/31 | ||||
| 23 | US T N/B 3.125 08/31/27 | 国債証券 | 1,102,471,500 | 95.48 | 97.49 | 3.125 | 0.42 |
| アメリカ | 1,052,661,837 | 1,074,866,637 | 2027/8/31 | ||||
| 24 | US T N/B 0.25 08/31/25 | 国債証券 | 1,176,839,400 | 89.14 | 90.76 | 0.25 | 0.42 |
| アメリカ | 1,049,070,729 | 1,068,211,603 | 2025/8/31 | ||||
| 25 | US T N/B 3.875 09/30/29 | 国債証券 | 1,052,892,900 | 100.72 | 101.31 | 3.875 | 0.42 |
| アメリカ | 1,060,557,960 | 1,066,773,808 | 2029/9/30 | ||||
| 26 | US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 991,572,000 | 103.92 | 104.72 | 4.125 | 0.41 |
| アメリカ | 1,030,511,032 | 1,038,439,265 | 2032/11/15 | ||||
| 27 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 1,251,207,300 | 82.77 | 82.28 | 0.875 | 0.41 |
| アメリカ | 1,035,694,051 | 1,029,509,005 | 2030/11/15 | ||||
| 28 | FRANCE OAT 5.75 10/25/32 | 国債証券 | 805,476,400 | 131.40 | 125.41 | 5.75 | 0.40 |
| フランス | 1,058,406,841 | 1,010,155,202 | 2032/10/25 | ||||
| 29 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 1,197,714,600 | 83.43 | 83.56 | 1.25 | 0.39 |
| アメリカ | 999,313,995 | 1,000,887,045 | 2031/8/15 | ||||
| 30 | SPAIN 4.65 07/30/25 | 国債証券 | 930,049,200 | 106.52 | 104.31 | 4.65 | 0.38 |
| スペイン | 990,753,511 | 970,163,152 | 2025/7/30 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.92 |
| 合計 | 98.92 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 2,000,134 | 21,293.77 | 18,657.20 | - | 4.54 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 42,590,405,160 | 37,316,920,066 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 881,904 | 37,307.92 | 31,666.37 | - | 3.40 |
| アメリカ | ソフトウェア | 32,902,008,977 | 27,926,701,631 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,141,595 | 18,866.44 | 13,118.75 | - | 1.82 |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 21,537,839,593 | 14,976,309,109 | - | |||
| 4 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 744,329 | 16,792.49 | 12,647.76 | - | 1.14 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 12,499,138,375 | 9,414,095,892 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 691,660 | 16,835.90 | 12,779.53 | - | 1.07 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 11,644,722,719 | 8,839,094,215 | - | |||
| 6 | NVIDIA CORP | 株式 | 310,242 | 29,222.65 | 25,000.66 | - | 0.94 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 9,066,094,888 | 7,756,255,194 | - | |||
| 7 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 519,382 | 10,962.32 | 14,816.17 | - | 0.94 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 5,693,633,610 | 7,695,253,668 | - | |||
| 8 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 116,509 | 63,276.63 | 63,381.02 | - | 0.90 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 7,372,297,243 | 7,384,459,410 | - | |||
| 9 | TESLA INC | 株式 | 331,953 | 35,661.57 | 21,744.13 | - | 0.88 |
| アメリカ | 自動車 | 11,837,967,740 | 7,218,029,252 | - | |||
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 327,095 | 21,942.52 | 21,136.13 | - | 0.84 |
| アメリカ | 医薬品 | 7,177,288,791 | 6,913,525,713 | - | |||
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 365,043 | 18,904.43 | 18,152.29 | - | 0.81 |
| アメリカ | 銀行 | 6,900,932,373 | 6,626,366,800 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 161,951 | 40,882.93 | 40,097.34 | - | 0.79 |
| アメリカ | 各種金融サービス | 6,621,031,657 | 6,493,805,136 | - | |||
| 13 | VISA INC | 株式 | 203,526 | 28,669.27 | 29,890.67 | - | 0.74 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 5,834,943,099 | 6,083,529,927 | - | |||
| 14 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 296,779 | 19,959.82 | 18,397.57 | - | 0.66 |
| アメリカ | 家庭用品 | 5,923,657,262 | 5,460,013,821 | - | |||
| 15 | META PLATFORMS INC | 株式 | 284,533 | 26,449.42 | 19,186.91 | - | 0.66 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7,525,733,742 | 5,459,311,396 | - | |||
| 16 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 341,882 | 16,428.51 | 15,683.05 | - | 0.65 |
| スイス | 食品 | 5,616,613,632 | 5,361,752,773 | - | |||
| 17 | CHEVRON CORP | 株式 | 231,639 | 19,124.13 | 22,727.87 | - | 0.64 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 4,429,895,685 | 5,264,662,005 | - | |||
| 18 | HOME DEPOT INC | 株式 | 127,583 | 43,936.76 | 40,998.89 | - | 0.64 |
| アメリカ | 専門小売り | 5,605,584,901 | 5,230,761,740 | - | |||
| 19 | MASTERCARD INC | 株式 | 107,466 | 47,372.79 | 48,420.02 | - | 0.63 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 5,090,964,884 | 5,203,506,557 | - | |||
| 20 | ELI LILLY & CO | 株式 | 100,641 | 34,048.00 | 44,425.03 | - | 0.54 |
| アメリカ | 医薬品 | 3,426,625,108 | 4,470,979,947 | - | |||
| 21 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 315,672 | 10,638.56 | 13,841.56 | - | 0.53 |
| アメリカ | 医薬品 | 3,358,297,990 | 4,369,393,654 | - | |||
| 22 | ASML HOLDING NV | 株式 | 50,605 | 78,262.23 | 85,417.30 | - | 0.53 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 3,960,460,263 | 4,322,542,668 | - | |||
| 23 | ABBVIE INC | 株式 | 220,198 | 19,048.68 | 19,002.95 | - | 0.51 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 4,194,482,369 | 4,184,412,795 | - | |||
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 900,868 | 5,747.89 | 4,605.59 | - | 0.50 |
| アメリカ | 銀行 | 5,178,090,907 | 4,149,029,552 | - | |||
| 25 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 510,854 | 7,957.23 | 7,911.70 | - | 0.49 |
| アメリカ | 飲料 | 4,064,983,680 | 4,041,724,000 | - | |||
| 26 | PFIZER INC | 株式 | 698,945 | 6,503.71 | 5,681.96 | - | 0.48 |
| アメリカ | 医薬品 | 4,545,736,329 | 3,971,383,473 | - | |||
| 27 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 株式 | 34,454 | 93,130.21 | 113,078.12 | - | 0.47 |
| フランス | 繊維・アパレル・贅沢品 | 3,208,708,332 | 3,895,993,822 | - | |||
| 28 | BROADCOM INC | 株式 | 50,259 | 73,944.65 | 75,861.78 | - | 0.46 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 3,716,384,483 | 3,812,737,276 | - | |||
| 29 | PEPSICO INC | 株式 | 171,495 | 21,876.21 | 22,112.05 | - | 0.46 |
| アメリカ | 飲料 | 3,751,660,892 | 3,792,106,975 | - | |||
| 30 | NOVO NORDISK A/S-B | 株式 | 206,349 | 13,155.65 | 18,297.34 | - | 0.46 |
| デンマーク | 医薬品 | 2,714,655,304 | 3,775,638,843 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 95.50 |
| 投資信託受益証券 | 0.19 |
| 投資証券 | 2.11 |
| 合計 | 97.80 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 6.48 |
| 銀行 | 6.20 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.35 | |
| 医薬品 | 5.27 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.76 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.51 | |
| 情報技術サービス | 3.72 | |
| 保険 | 3.37 | |
| 資本市場 | 3.33 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.02 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.36 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.31 | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.23 | |
| 化学 | 2.08 | |
| バイオテクノロジー | 2.06 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.95 | |
| 電力 | 1.85 | |
| 機械 | 1.83 | |
| 金属・鉱業 | 1.82 | |
| 飲料 | 1.75 | |
| 食品 | 1.69 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.68 | |
| 専門小売り | 1.67 | |
| 自動車 | 1.54 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.50 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.50 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.42 | |
| 娯楽 | 1.18 | |
| 各種電気通信サービス | 1.16 | |
| 家庭用品 | 1.11 | |
| 各種金融サービス | 1.07 | |
| 陸運・鉄道 | 1.02 | |
| コングロマリット | 0.93 | |
| 電気設備 | 0.85 | |
| 総合公益事業 | 0.81 | |
| メディア | 0.80 | |
| 専門サービス | 0.70 | |
| タバコ | 0.68 | |
| 通信機器 | 0.66 | |
| パーソナル用品 | 0.64 | |
| 建設関連製品 | 0.58 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.55 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.55 | |
| 商業サービス・用品 | 0.48 | |
| 複合小売り | 0.47 | |
| 消費者金融 | 0.42 | |
| 商社・流通業 | 0.38 | |
| 不動産管理・開発 | 0.36 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.31 | |
| 家庭用耐久財 | 0.30 | |
| 無線通信サービス | 0.29 | |
| 建設・土木 | 0.28 | |
| 建設資材 | 0.26 | |
| 容器・包装 | 0.26 | |
| 自動車部品 | 0.20 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.16 | |
| ガス | 0.14 | |
| 運送インフラ | 0.12 | |
| 水道 | 0.12 | |
| 販売 | 0.11 | |
| 紙製品・林産品 | 0.11 | |
| 海運業 | 0.07 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.06 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05 | |
| 各種消費者サービス | 0.02 | |
| レジャー用品 | 0.02 | |
| 合計 | 95.50 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 21,821 | 691,456.43 | 567,000.00 | - | 6.32 |
| 日本 | 15,088,270,918 | 12,372,507,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 18,706 | 632,458.25 | 557,000.00 | - | 5.32 |
| 日本 | 11,830,764,210 | 10,419,242,000 | - | ||||
| 3 | 日本都市ファンド投資法人 | 投資証券 | 94,380 | 106,632.50 | 100,300.00 | - | 4.84 |
| 日本 | 10,063,975,517 | 9,466,314,000 | - | ||||
| 4 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 31,530 | 337,418.93 | 294,300.00 | - | 4.74 |
| 日本 | 10,638,819,126 | 9,279,279,000 | - | ||||
| 5 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 60,490 | 167,861.43 | 151,900.00 | - | 4.69 |
| 日本 | 10,153,938,161 | 9,188,431,000 | - | ||||
| 6 | GLP投資法人 | 投資証券 | 60,374 | 164,052.09 | 146,700.00 | - | 4.52 |
| 日本 | 9,904,481,227 | 8,856,865,800 | - | ||||
| 7 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 28,196 | 311,577.86 | 282,800.00 | - | 4.07 |
| 日本 | 8,785,249,601 | 7,973,828,800 | - | ||||
| 8 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 37,271 | 186,085.48 | 178,700.00 | - | 3.40 |
| 日本 | 6,935,592,235 | 6,660,327,700 | - | ||||
| 9 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 41,843 | 147,684.62 | 147,800.00 | - | 3.16 |
| 日本 | 6,179,567,726 | 6,184,395,400 | - | ||||
| 10 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 18,703 | 355,527.34 | 317,500.00 | - | 3.03 |
| 日本 | 6,649,427,845 | 5,938,202,500 | - | ||||
| 11 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 60,322 | 69,196.15 | 82,200.00 | - | 2.53 |
| 日本 | 4,174,050,230 | 4,958,468,400 | - | ||||
| 12 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 82,331 | 43,316.94 | 55,300.00 | - | 2.33 |
| 日本 | 3,566,327,004 | 4,552,904,300 | - | ||||
| 13 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 12,792 | 406,054.15 | 352,000.00 | - | 2.30 |
| 日本 | 5,194,244,800 | 4,502,784,000 | - | ||||
| 14 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 27,953 | 178,792.92 | 143,900.00 | - | 2.05 |
| 日本 | 4,997,798,605 | 4,022,436,700 | - | ||||
| 15 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 56,209 | 79,815.13 | 71,000.00 | - | 2.04 |
| 日本 | 4,486,328,949 | 3,990,839,000 | - | ||||
| 16 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 9,875 | 416,714.02 | 389,000.00 | - | 1.96 |
| 日本 | 4,115,050,992 | 3,841,375,000 | - | ||||
| 17 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 6,459 | 659,426.25 | 583,000.00 | - | 1.92 |
| 日本 | 4,259,234,208 | 3,765,597,000 | - | ||||
| 18 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 12,613 | 323,671.86 | 296,100.00 | - | 1.91 |
| 日本 | 4,082,473,210 | 3,734,709,300 | - | ||||
| 19 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 22,899 | 172,743.20 | 157,300.00 | - | 1.84 |
| 日本 | 3,955,646,619 | 3,602,012,700 | - | ||||
| 20 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 6,940 | 527,272.72 | 501,000.00 | - | 1.78 |
| 日本 | 3,659,272,746 | 3,476,940,000 | - | ||||
| 21 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 10,884 | 333,103.30 | 308,500.00 | - | 1.72 |
| 日本 | 3,625,496,413 | 3,357,714,000 | - | ||||
| 22 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 投資証券 | 7,389 | 531,903.76 | 453,500.00 | - | 1.71 |
| 日本 | 3,930,236,911 | 3,350,911,500 | - | ||||
| 23 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 21,996 | 153,836.86 | 147,600.00 | - | 1.66 |
| 日本 | 3,383,795,678 | 3,246,609,600 | - | ||||
| 24 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 20,706 | 154,450.67 | 143,600.00 | - | 1.52 |
| 日本 | 3,198,055,745 | 2,973,381,600 | - | ||||
| 25 | 大和証券リビング投資法人 | 投資証券 | 25,921 | 116,251.57 | 108,700.00 | - | 1.44 |
| 日本 | 3,013,357,019 | 2,817,612,700 | - | ||||
| 26 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 17,501 | 163,771.46 | 155,200.00 | - | 1.39 |
| 日本 | 2,866,164,386 | 2,716,155,200 | - | ||||
| 27 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 投資証券 | 13,718 | 213,924.60 | 193,600.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 2,934,617,798 | 2,655,804,800 | - | ||||
| 28 | 三菱地所物流リート投資法人 | 投資証券 | 6,426 | 454,875.26 | 408,500.00 | - | 1.34 |
| 日本 | 2,923,028,483 | 2,625,021,000 | - | ||||
| 29 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 8,702 | 330,113.24 | 288,900.00 | - | 1.28 |
| 日本 | 2,872,645,478 | 2,514,007,800 | - | ||||
| 30 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 12,541 | 196,924.85 | 195,800.00 | - | 1.25 |
| 日本 | 2,469,634,610 | 2,455,527,800 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.76 |
| 合計 | 97.76 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 371,047 | 14,784.17 | 16,672.76 | - | 8.64 |
| アメリカ | 5,485,624,052 | 6,186,378,062 | - | ||||
| 2 | EQUINIX INC | 投資証券 | 37,205 | 82,599.84 | 94,572.48 | - | 4.91 |
| アメリカ | 3,073,127,351 | 3,518,569,274 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 63,568 | 39,417.27 | 38,996.17 | - | 3.46 |
| アメリカ | 2,505,677,068 | 2,478,909,062 | - | ||||
| 4 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 252,224 | 8,483.15 | 8,841.95 | - | 3.11 |
| アメリカ | 2,139,656,269 | 2,230,152,476 | - | ||||
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 131,492 | 13,284.91 | 16,432.69 | - | 3.02 |
| アメリカ | 1,746,859,612 | 2,160,768,128 | - | ||||
| 6 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 190,068 | 9,690.86 | 9,722.62 | - | 2.58 |
| アメリカ | 1,841,923,038 | 1,847,959,774 | - | ||||
| 7 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 387,425 | 4,000.60 | 4,420.32 | - | 2.39 |
| アメリカ | 1,549,935,430 | 1,712,543,870 | - | ||||
| 8 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 115,666 | 15,667.73 | 14,486.08 | - | 2.34 |
| アメリカ | 1,812,224,025 | 1,675,547,403 | - | ||||
| 9 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 688,653 | 1,626.77 | 1,851.47 | - | 1.78 |
| オーストラリア | 1,120,283,008 | 1,275,020,507 | - | ||||
| 10 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 56,297 | 24,360.40 | 22,606.53 | - | 1.78 |
| アメリカ | 1,371,417,875 | 1,272,680,207 | - | ||||
| 11 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 60,091 | 18,073.03 | 20,533.36 | - | 1.72 |
| アメリカ | 1,086,026,667 | 1,233,870,652 | - | ||||
| 12 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 136,900 | 9,006.96 | 8,096.96 | - | 1.55 |
| アメリカ | 1,233,053,919 | 1,108,474,946 | - | ||||
| 13 | VENTAS INC | 投資証券 | 160,896 | 6,111.07 | 6,690.50 | - | 1.50 |
| アメリカ | 983,246,817 | 1,076,474,945 | - | ||||
| 14 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 53,904 | 21,527.43 | 19,961.90 | - | 1.50 |
| アメリカ | 1,160,414,656 | 1,076,026,796 | - | ||||
| 15 | MID AMERICA | 投資証券 | 46,489 | 21,229.28 | 21,103.52 | - | 1.37 |
| アメリカ | 986,928,446 | 981,081,657 | - | ||||
| 16 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 233,836 | 4,408.51 | 4,148.94 | - | 1.35 |
| アメリカ | 1,030,868,885 | 970,172,936 | - | ||||
| 17 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 49,877 | 19,515.36 | 19,262.59 | - | 1.34 |
| アメリカ | 973,368,051 | 960,760,241 | - | ||||
| 18 | WP CAREY INC | 投資証券 | 83,759 | 10,655.20 | 11,058.63 | - | 1.29 |
| アメリカ | 892,469,135 | 926,260,393 | - | ||||
| 19 | LINK REIT | 投資証券 | 848,620 | 1,010.62 | 1,070.59 | - | 1.27 |
| 香港 | 857,632,528 | 908,528,328 | - | ||||
| 20 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 117,078 | 6,365.81 | 7,105.39 | - | 1.16 |
| アメリカ | 745,296,928 | 831,885,576 | - | ||||
| 21 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 216,512 | 3,243.19 | 3,540.95 | - | 1.07 |
| アメリカ | 702,190,290 | 766,659,422 | - | ||||
| 22 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 26,084 | 32,298.61 | 28,643.38 | - | 1.04 |
| アメリカ | 842,477,085 | 747,134,023 | - | ||||
| 23 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 249,147 | 2,591.24 | 2,884.69 | - | 1.00 |
| アメリカ | 645,601,503 | 718,712,282 | - | ||||
| 24 | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 投資証券 | 103,742 | 6,149.78 | 6,865.33 | - | 0.99 |
| アメリカ | 637,991,319 | 712,223,210 | - | ||||
| 25 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 288,079 | 2,197.05 | 2,417.60 | - | 0.97 |
| アメリカ | 632,926,146 | 696,462,411 | - | ||||
| 26 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 42,922 | 16,492.27 | 15,627.69 | - | 0.94 |
| アメリカ | 707,881,248 | 670,771,993 | - | ||||
| 27 | UDR INC | 投資証券 | 123,303 | 5,625.70 | 5,396.23 | - | 0.93 |
| アメリカ | 693,665,855 | 665,372,482 | - | ||||
| 28 | SEGRO PLC | 投資証券 | 487,318 | 1,499.57 | 1,354.02 | - | 0.92 |
| イギリス | 730,769,205 | 659,839,740 | - | ||||
| 29 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 70,501 | 8,863.65 | 8,826.29 | - | 0.87 |
| アメリカ | 624,896,531 | 622,262,659 | - | ||||
| 30 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 投資証券 | 73,957 | 7,375.00 | 8,124.36 | - | 0.84 |
| アメリカ | 545,433,352 | 600,853,802 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 10.74 |
| 投資証券 | 88.83 |
| 合計 | 99.58 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 国債証券 | 3,679,254,000 | 86.76 | 92.73 | 6 | 2.55 |
| ドミニカ共和国 | 3,192,488,173 | 3,412,060,135 | 2033/2/22 | ||||
| 2 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 国債証券 | 2,348,460,000 | 99.93 | 100.23 | 4.375 | 1.76 |
| サウジアラビア | 2,346,976,556 | 2,353,861,458 | 2029/4/16 | ||||
| 3 | DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29 | 国債証券 | 2,478,930,000 | 90.30 | 94.36 | 5.5 | 1.75 |
| ドミニカ共和国 | 2,238,639,486 | 2,339,199,037 | 2029/2/22 | ||||
| 4 | STATE OF QATAR 5.103 04/23/48 | 国債証券 | 2,087,520,000 | 100.67 | 103.51 | 5.103 | 1.62 |
| カタール | 2,101,587,275 | 2,160,791,952 | 2048/4/23 | ||||
| 5 | STATE OF QATAR 4.817 03/14/49 | 国債証券 | 2,087,520,000 | 99.80 | 100.18 | 4.817 | 1.57 |
| カタール | 2,083,388,015 | 2,091,421,574 | 2049/3/14 | ||||
| 6 | DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60 | 国債証券 | 2,609,400,000 | 70.96 | 77.12 | 5.875 | 1.51 |
| ドミニカ共和国 | 1,851,745,053 | 2,012,426,243 | 2060/1/30 | ||||
| 7 | PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 2,348,460,000 | 83.89 | 84.88 | 2.783 | 1.49 |
| ペルー | 1,970,309,666 | 1,993,548,841 | 2031/1/23 | ||||
| 8 | OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/28 | 国債証券 | 1,826,580,000 | 98.24 | 100.79 | 5.625 | 1.38 |
| オマーン | 1,794,588,756 | 1,841,009,982 | 2028/1/17 | ||||
| 9 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31 | 国債証券 | 1,826,580,000 | 100.23 | 99.94 | 4.375 | 1.37 |
| ウルグアイ | 1,830,788,962 | 1,825,656,718 | 2031/1/23 | ||||
| 10 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975 04/20/55 | 国債証券 | 1,826,580,000 | 95.67 | 99.74 | 4.975 | 1.36 |
| ウルグアイ | 1,747,620,860 | 1,821,896,685 | 2055/4/20 | ||||
| 11 | STATE OF QATAR 3.75 04/16/30 | 国債証券 | 1,826,580,000 | 96.56 | 98.17 | 3.75 | 1.34 |
| カタール | 1,763,927,001 | 1,793,199,250 | 2030/4/16 | ||||
| 12 | STATE OF QATAR 4.4 04/16/50 | 国債証券 | 1,826,580,000 | 92.98 | 94.46 | 4.4 | 1.29 |
| カタール | 1,698,406,272 | 1,725,387,468 | 2050/4/16 | ||||
| 13 | SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49 | 国債証券 | 2,217,990,000 | 72.71 | 76.92 | 5.75 | 1.28 |
| 南アフリカ | 1,612,867,530 | 1,706,277,527 | 2049/9/30 | ||||
| 14 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.0 04/17/25 | 国債証券 | 1,696,110,000 | 100.32 | 99.34 | 4 | 1.26 |
| サウジアラビア | 1,701,653,670 | 1,684,915,674 | 2025/4/17 | ||||
| 15 | OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29 | 国債証券 | 1,565,640,000 | 98.78 | 102.81 | 6 | 1.21 |
| オマーン | 1,546,656,615 | 1,609,650,140 | 2029/8/1 | ||||
| 16 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30 | 国債証券 | 1,565,640,000 | 98.81 | 100.40 | 4.5 | 1.18 |
| サウジアラビア | 1,547,093,689 | 1,571,991,801 | 2030/4/17 | ||||
| 17 | STATE OF QATAR 4.0 03/14/29 | 国債証券 | 1,565,640,000 | 98.95 | 99.79 | 4 | 1.17 |
| カタール | 1,549,211,217 | 1,562,352,156 | 2029/3/14 | ||||
| 18 | SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 | 国債証券 | 1,696,110,000 | 86.51 | 91.01 | 7.3 | 1.16 |
| 南アフリカ | 1,467,401,308 | 1,543,782,360 | 2052/4/20 | ||||
| 19 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32 | 国債証券 | 1,435,170,000 | 104.52 | 107.13 | 5.5 | 1.15 |
| サウジアラビア | 1,500,180,591 | 1,537,497,621 | 2032/10/25 | ||||
| 20 | BRAZIL 4.75 01/14/50 | 国債証券 | 2,087,520,000 | 71.42 | 73.51 | 4.75 | 1.15 |
| ブラジル | 1,491,095,965 | 1,534,565,239 | 2050/1/14 | ||||
| 21 | HUNGARY 2.125 09/22/31 | 国債証券 | 1,957,050,000 | 73.97 | 77.45 | 2.125 | 1.14 |
| ハンガリー | 1,447,791,667 | 1,515,917,230 | 2031/9/22 | ||||
| 22 | ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25 | 国債証券 | 1,565,640,000 | 96.70 | 96.25 | 2.5 | 1.13 |
| アラブ首長国連邦 | 1,513,997,364 | 1,506,928,500 | 2025/4/16 | ||||
| 23 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,696,110,000 | 86.15 | 88.70 | 3.875 | 1.13 |
| ブラジル | 1,461,217,030 | 1,504,494,940 | 2030/6/12 | ||||
| 24 | OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31 | 国債証券 | 1,435,170,000 | 99.14 | 103.94 | 6.25 | 1.12 |
| オマーン | 1,422,931,914 | 1,491,816,159 | 2031/1/25 | ||||
| 25 | SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29 | 国債証券 | 1,565,640,000 | 86.20 | 91.54 | 4.85 | 1.07 |
| 南アフリカ | 1,349,733,025 | 1,433,294,885 | 2029/9/30 | ||||
| 26 | PANAMA 2.252 09/29/32 | 国債証券 | 1,826,580,000 | 74.44 | 76.96 | 2.252 | 1.05 |
| パナマ | 1,359,878,372 | 1,405,861,490 | 2032/9/29 | ||||
| 27 | PERU 3.0 01/15/34 | 国債証券 | 1,696,110,000 | 77.87 | 81.53 | 3 | 1.04 |
| ペルー | 1,320,807,826 | 1,382,875,203 | 2034/1/15 | ||||
| 28 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/25 | 国債証券 | 1,435,170,000 | 96.72 | 96.29 | 2.9 | 1.03 |
| サウジアラビア | 1,388,213,847 | 1,381,925,193 | 2025/10/22 | ||||
| 29 | ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24 | 国債証券 | 1,435,170,000 | 96.73 | 96.15 | 2.125 | 1.03 |
| アラブ首長国連邦 | 1,388,337,793 | 1,380,022,157 | 2024/9/30 | ||||
| 30 | STATE OF QATAR 4.5 04/23/28 | 国債証券 | 1,304,700,000 | 100.61 | 102.13 | 4.5 | 1.00 |
| カタール | 1,312,669,107 | 1,332,490,110 | 2028/4/23 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.32 |
| 合計 | 97.32 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,555,294 | 2,302.77 | 2,354.23 | - | 5.92 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 5,884,257,768 | 6,015,751,837 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 648,100 | 5,484.22 | 6,446.88 | - | 4.11 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,554,328,695 | 4,178,222,928 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 495,712 | 6,750.24 | 6,716.12 | - | 3.28 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 3,346,177,210 | 3,329,266,234 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,538,668 | 1,560.23 | 1,814.84 | - | 2.75 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 2,400,690,676 | 2,792,451,619 | - | |||
| 5 | MEITUAN | 株式 | 526,110 | 2,822.91 | 2,888.77 | - | 1.50 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 1,485,161,900 | 1,519,813,415 | - | |||
| 6 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 316,568 | 4,177.29 | 3,799.19 | - | 1.18 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,322,398,672 | 1,202,704,354 | - | |||
| 7 | VALE SA | 株式 | 396,789 | 2,125.47 | 2,418.50 | - | 0.94 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 843,365,606 | 959,635,876 | - | |||
| 8 | JD.COM INC | 株式 | 223,735 | 3,851.50 | 3,952.70 | - | 0.87 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 861,715,568 | 884,359,571 | - | |||
| 9 | INFOSYS LTD | 株式 | 350,646 | 2,653.53 | 2,477.46 | - | 0.85 |
| インド | 情報技術サービス | 930,450,583 | 868,714,244 | - | |||
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 9,981,530 | 90.07 | 85.58 | - | 0.84 |
| 中国 | 銀行 | 899,065,269 | 854,229,318 | - | |||
| 11 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 179,804 | 3,889.50 | 4,263.60 | - | 0.75 |
| インド | 各種金融サービス | 699,348,636 | 766,612,694 | - | |||
| 12 | ICICI BANK LTD | 株式 | 536,948 | 1,300.53 | 1,325.83 | - | 0.70 |
| インド | 銀行 | 698,322,086 | 711,904,451 | - | |||
| 13 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 659,000 | 871.39 | 1,013.98 | - | 0.66 |
| 中国 | 保険 | 574,249,106 | 668,216,115 | - | |||
| 14 | PINDUODUO INC ADR | 株式 | 52,294 | 7,137.36 | 12,675.16 | - | 0.65 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 373,241,576 | 662,834,843 | - | |||
| 15 | AL RAJHI BANK | 株式 | 204,748 | 3,457.46 | 2,850.93 | - | 0.57 |
| サウジアラビア | 銀行 | 707,909,597 | 583,724,058 | - | |||
| 16 | NASPERS LTD | 株式 | 22,668 | 14,565.65 | 25,194.62 | - | 0.56 |
| 南アフリカ | インターネット販売・通信販売 | 330,174,254 | 571,111,716 | - | |||
| 17 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,303,150 | 454.77 | 425.32 | - | 0.55 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 592,641,884 | 554,258,833 | - | |||
| 18 | SK HYNIX INC | 株式 | 56,210 | 10,723.73 | 9,623.26 | - | 0.53 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 602,781,410 | 540,924,006 | - | |||
| 19 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 95,636 | 5,626.72 | 5,528.17 | - | 0.52 |
| インド | 情報技術サービス | 538,117,664 | 528,692,687 | - | |||
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 86,098 | 6,126.72 | 6,079.52 | - | 0.52 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 527,498,704 | 523,435,373 | - | |||
| 21 | BAIDU INC | 株式 | 229,350 | 2,314.50 | 2,266.06 | - | 0.51 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 530,831,399 | 519,722,007 | - | |||
| 22 | MEDIATEK INC | 株式 | 158,073 | 3,311.01 | 3,204.00 | - | 0.50 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 523,382,195 | 506,467,219 | - | |||
| 23 | NETEASE INC | 株式 | 202,700 | 2,427.00 | 2,342.65 | - | 0.47 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 491,952,978 | 474,856,168 | - | |||
| 24 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 株式 | 5,808,900 | 68.88 | 75.69 | - | 0.43 |
| インドネシア | 銀行 | 400,123,186 | 439,675,641 | - | |||
| 25 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 株式 | 376,500 | 1,057.84 | 1,115.55 | - | 0.41 |
| ケイマン諸島 | ライフサイエンス・ツール/サービス | 398,276,966 | 420,004,575 | - | |||
| 26 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 8,265,200 | 49.41 | 50.11 | - | 0.41 |
| 中国 | 銀行 | 408,399,569 | 414,222,895 | - | |||
| 27 | SAMSUNG SDI CO LTD | 株式 | 5,633 | 64,422.01 | 72,890.69 | - | 0.40 |
| 韓国 | 電子装置・機器・部品 | 362,889,211 | 410,593,313 | - | |||
| 28 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 5,857,235 | 73.53 | 69.92 | - | 0.40 |
| 中国 | 銀行 | 430,696,948 | 409,596,443 | - | |||
| 29 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,871,978 | 138.04 | 138.36 | - | 0.39 |
| メキシコ | 無線通信サービス | 396,453,503 | 397,391,365 | - | |||
| 30 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 株式 | 229,007 | 2,449.70 | 1,643.03 | - | 0.37 |
| サウジアラビア | 銀行 | 560,999,650 | 376,265,829 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 91.12 |
| 投資信託受益証券 | 0.58 |
| 投資証券 | 0.09 |
| 合計 | 91.79 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 13.89 |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.51 | |
| インターネット販売・通信販売 | 6.69 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.52 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.79 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.16 | |
| 金属・鉱業 | 4.01 | |
| 化学 | 2.93 | |
| 保険 | 2.55 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.51 | |
| 自動車 | 2.49 | |
| 情報技術サービス | 2.07 | |
| 食品 | 1.71 | |
| 不動産管理・開発 | 1.68 | |
| 無線通信サービス | 1.52 | |
| 各種金融サービス | 1.46 | |
| 飲料 | 1.32 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.28 | |
| 各種電気通信サービス | 1.21 | |
| 医薬品 | 1.17 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.16 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.10 | |
| コングロマリット | 1.09 | |
| 電気設備 | 1.00 | |
| 娯楽 | 0.98 | |
| 電力 | 0.95 | |
| 資本市場 | 0.88 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.85 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.82 | |
| 建設資材 | 0.78 | |
| 専門小売り | 0.76 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.73 | |
| パーソナル用品 | 0.71 | |
| バイオテクノロジー | 0.68 | |
| 運送インフラ | 0.65 | |
| ガス | 0.54 | |
| 建設・土木 | 0.54 | |
| 消費者金融 | 0.53 | |
| 自動車部品 | 0.51 | |
| 機械 | 0.46 | |
| 海運業 | 0.36 | |
| 家庭用耐久財 | 0.35 | |
| タバコ | 0.31 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.28 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.28 | |
| ソフトウェア | 0.26 | |
| 陸運・鉄道 | 0.25 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.24 | |
| 商社・流通業 | 0.18 | |
| 複合小売り | 0.18 | |
| 各種消費者サービス | 0.17 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.16 | |
| 紙製品・林産品 | 0.16 | |
| 通信機器 | 0.14 | |
| メディア | 0.13 | |
| 水道 | 0.12 | |
| 家庭用品 | 0.09 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.07 | |
| 商業サービス・用品 | 0.07 | |
| 建設関連製品 | 0.04 | |
| 容器・包装 | 0.04 | |
| 総合公益事業 | 0.03 | |
| レジャー用品 | 0.03 | |
| 合計 | 91.12 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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