有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/12-2025/01/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 70,310,455 | 1.1331 | 1.1462 | - | 24.39 |
| 日本 | 79,670,127 | 80,589,843 | - | ||||
| 2 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,125,633 | 10.0706 | 10.3340 | - | 22.28 |
| 日本 | 71,760,104 | 73,636,291 | - | ||||
| 3 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,997,611 | 4.7919 | 4.9801 | - | 15.07 |
| 日本 | 47,907,940 | 49,789,102 | - | ||||
| 4 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 40,911,802 | 1.1959 | 1.1978 | - | 14.83 |
| 日本 | 48,927,134 | 49,004,156 | - | ||||
| 5 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,916,856 | 2.4532 | 2.4639 | - | 7.39 |
| 日本 | 24,328,499 | 24,434,141 | - | ||||
| 6 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 12,149,819 | 1.7918 | 1.8474 | - | 6.79 |
| 日本 | 21,771,259 | 22,445,575 | - | ||||
| 7 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,352,777 | 2.1268 | 2.1689 | - | 4.83 |
| 日本 | 15,638,619 | 15,947,438 | - | ||||
| 8 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,388,661 | 2.2275 | 2.3260 | - | 0.98 |
| 日本 | 3,093,381 | 3,230,025 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.56 |
| 合計 | 96.56 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 6,800,000,000 | 99.02 | 97.95 | 0.1 | 1.52 |
| 日本 | 6,733,360,000 | 6,661,008,000 | 2028/3/20 | ||||
| 2 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 6,050,000,000 | 99.05 | 98.16 | 0.1 | 1.36 |
| 日本 | 5,992,679,000 | 5,939,224,500 | 2027/12/20 | ||||
| 3 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,570,000,000 | 99.49 | 98.36 | 0.1 | 1.25 |
| 日本 | 5,541,832,000 | 5,478,819,100 | 2027/9/20 | ||||
| 4 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,060,000,000 | 99.61 | 98.90 | 0.1 | 1.15 |
| 日本 | 5,040,302,000 | 5,004,643,600 | 2026/12/20 | ||||
| 5 | 150回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,570,000,000 | 99.17 | 98.73 | 0.005 | 1.03 |
| 日本 | 4,532,081,000 | 4,511,961,000 | 2026/12/20 | ||||
| 6 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,540,000,000 | 99.84 | 98.73 | 0.1 | 1.03 |
| 日本 | 4,533,008,400 | 4,482,523,600 | 2027/3/20 | ||||
| 7 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 99.73 | 98.55 | 0.1 | 1.02 |
| 日本 | 4,488,030,000 | 4,434,840,000 | 2027/6/20 | ||||
| 8 | 357回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 97.92 | 96.21 | 0.1 | 0.93 |
| 日本 | 4,112,651,000 | 4,041,114,000 | 2029/12/20 | ||||
| 9 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,150,000,000 | 97.91 | 95.59 | 0.5 | 0.91 |
| 日本 | 4,063,265,000 | 3,967,275,500 | 2033/3/20 | ||||
| 10 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,170,000,000 | 96.90 | 94.80 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 4,040,730,000 | 3,953,326,800 | 2031/6/20 | ||||
| 11 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 97.82 | 95.58 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 4,010,661,000 | 3,919,067,000 | 2030/9/20 | ||||
| 12 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 97.57 | 95.34 | 0.1 | 0.89 |
| 日本 | 4,000,370,000 | 3,909,268,000 | 2030/12/20 | ||||
| 13 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,040,000,000 | 97.01 | 94.61 | 0.2 | 0.87 |
| 日本 | 3,919,204,000 | 3,822,526,800 | 2032/3/20 | ||||
| 14 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 99.13 | 96.87 | 0.8 | 0.86 |
| 日本 | 3,866,440,000 | 3,777,930,000 | 2034/3/20 | ||||
| 15 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,970,000,000 | 96.33 | 94.31 | 0.2 | 0.86 |
| 日本 | 3,824,444,000 | 3,744,107,000 | 2032/6/20 | ||||
| 16 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 97.30 | 95.08 | 0.1 | 0.85 |
| 日本 | 3,804,430,000 | 3,717,667,100 | 2031/3/20 | ||||
| 17 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 98.04 | 95.82 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 3,774,540,000 | 3,689,224,000 | 2030/6/20 | ||||
| 18 | 355回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,730,000,000 | 98.61 | 96.69 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 3,678,170,000 | 3,606,648,900 | 2029/6/20 | ||||
| 19 | 163回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,650,000,000 | 99.88 | 98.53 | 0.4 | 0.82 |
| 日本 | 3,645,810,000 | 3,596,600,500 | 2028/9/20 | ||||
| 20 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 98.83 | 97.20 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 3,646,900,800 | 3,586,790,700 | 2028/12/20 | ||||
| 21 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,570,000,000 | 99.92 | 99.08 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,567,215,400 | 3,537,227,400 | 2026/9/20 | ||||
| 22 | 147回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,350,000,000 | 99.58 | 99.35 | 0.005 | 0.76 |
| 日本 | 3,336,141,000 | 3,328,292,000 | 2026/3/20 | ||||
| 23 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 99.18 | 97.71 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,372,224,000 | 3,322,310,000 | 2028/6/20 | ||||
| 24 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,370,000,000 | 99.00 | 97.46 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,336,300,000 | 3,284,503,100 | 2028/9/20 | ||||
| 25 | 356回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 98.51 | 96.44 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,349,652,000 | 3,279,164,000 | 2029/9/20 | ||||
| 26 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 98.39 | 97.15 | 0.9 | 0.73 |
| 日本 | 3,247,161,000 | 3,206,247,000 | 2034/9/20 | ||||
| 27 | 149回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,180,000,000 | 99.25 | 98.92 | 0.005 | 0.72 |
| 日本 | 3,156,150,000 | 3,145,942,200 | 2026/9/20 | ||||
| 28 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,090,000,000 | 99.94 | 99.27 | 0.1 | 0.70 |
| 日本 | 3,088,146,000 | 3,067,443,000 | 2026/6/20 | ||||
| 29 | 464回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 99.99 | 99.57 | 0.4 | 0.68 |
| 日本 | 2,999,853,000 | 2,987,130,000 | 2026/9/1 | ||||
| 30 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,880,000,000 | 101.69 | 99.19 | 1.1 | 0.65 |
| 日本 | 2,928,778,000 | 2,856,931,200 | 2034/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 83.42 |
| 地方債証券 | 5.88 |
| 特殊債券 | 5.59 |
| 社債券 | 4.79 |
| 合計 | 99.67 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 8,014,800 | 3,224.34 | 2,973.50 | - | 3.86 |
| 日本 | 輸送用機器 | 25,842,460,565 | 23,832,007,800 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,524,400 | 1,451.55 | 1,978.50 | - | 3.05 |
| 日本 | 銀行業 | 13,825,209,551 | 18,844,025,400 | - | |||
| 3 | ソニーグループ | 株式 | 5,202,500 | 2,846.18 | 3,440.00 | - | 2.90 |
| 日本 | 電気機器 | 14,807,298,238 | 17,896,600,000 | - | |||
| 4 | 日立製作所 | 株式 | 3,921,200 | 2,597.69 | 3,946.00 | - | 2.51 |
| 日本 | 電気機器 | 10,186,077,207 | 15,473,055,200 | - | |||
| 5 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,209,300 | 6,430.78 | 10,930.00 | - | 2.14 |
| 日本 | サービス業 | 7,776,744,378 | 13,217,649,000 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 3,097,700 | 2,676.44 | 3,868.00 | - | 1.94 |
| 日本 | 銀行業 | 8,290,837,255 | 11,981,903,600 | - | |||
| 7 | キーエンス | 株式 | 150,800 | 64,410.42 | 67,250.00 | - | 1.64 |
| 日本 | 電気機器 | 9,713,092,000 | 10,141,300,000 | - | |||
| 8 | 任天堂 | 株式 | 952,000 | 8,332.52 | 10,230.00 | - | 1.58 |
| 日本 | その他製品 | 7,932,563,183 | 9,738,960,000 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 2,004,200 | 2,803.09 | 4,307.00 | - | 1.40 |
| 日本 | 銀行業 | 5,617,958,710 | 8,632,089,400 | - | |||
| 10 | 東京エレクトロン | 株式 | 319,100 | 28,615.68 | 26,205.00 | - | 1.35 |
| 日本 | 電気機器 | 9,131,265,334 | 8,362,015,500 | - | |||
| 11 | 伊藤忠商事 | 株式 | 1,072,300 | 6,813.06 | 7,183.00 | - | 1.25 |
| 日本 | 卸売業 | 7,305,645,609 | 7,702,330,900 | - | |||
| 12 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,449,700 | 4,083.68 | 5,160.00 | - | 1.21 |
| 日本 | 保険業 | 5,920,121,347 | 7,480,452,000 | - | |||
| 13 | 三菱商事 | 株式 | 2,948,000 | 2,813.01 | 2,489.50 | - | 1.19 |
| 日本 | 卸売業 | 8,292,769,810 | 7,339,046,000 | - | |||
| 14 | 三井物産 | 株式 | 2,343,600 | 2,973.82 | 3,086.00 | - | 1.17 |
| 日本 | 卸売業 | 6,969,444,872 | 7,232,349,600 | - | |||
| 15 | ソフトバンクグループ | 株式 | 745,900 | 6,919.84 | 9,411.00 | - | 1.14 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,161,513,049 | 7,019,664,900 | - | |||
| 16 | 日本電信電話 | 株式 | 44,979,400 | 179.61 | 152.70 | - | 1.11 |
| 日本 | 情報・通信業 | 8,078,914,401 | 6,868,354,380 | - | |||
| 17 | 信越化学工業 | 株式 | 1,343,400 | 5,832.90 | 4,877.00 | - | 1.06 |
| 日本 | 化学 | 7,835,930,522 | 6,551,761,800 | - | |||
| 18 | HOYA | 株式 | 294,500 | 18,558.60 | 20,975.00 | - | 1.00 |
| 日本 | 精密機器 | 5,465,508,041 | 6,177,137,500 | - | |||
| 19 | 三菱重工業 | 株式 | 2,663,000 | 1,161.11 | 2,296.00 | - | 0.99 |
| 日本 | 機械 | 3,092,044,449 | 6,114,248,000 | - | |||
| 20 | 第一三共 | 株式 | 1,427,100 | 4,614.99 | 4,277.00 | - | 0.99 |
| 日本 | 医薬品 | 6,586,063,918 | 6,103,706,700 | - | |||
| 21 | KDDI | 株式 | 1,112,100 | 4,605.04 | 5,186.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,121,271,195 | 5,767,350,600 | - | |||
| 22 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,345,500 | 4,217.50 | 4,209.00 | - | 0.92 |
| 日本 | 医薬品 | 5,674,651,848 | 5,663,209,500 | - | |||
| 23 | 本田技研工業 | 株式 | 3,572,300 | 1,695.40 | 1,478.50 | - | 0.86 |
| 日本 | 輸送用機器 | 6,056,505,943 | 5,281,645,550 | - | |||
| 24 | ソフトバンク | 株式 | 24,194,300 | 194.01 | 200.20 | - | 0.78 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,694,011,497 | 4,843,698,860 | - | |||
| 25 | ファーストリテイリング | 株式 | 89,700 | 40,163.99 | 51,030.00 | - | 0.74 |
| 日本 | 小売業 | 3,602,710,324 | 4,577,391,000 | - | |||
| 26 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 1,762,200 | 2,045.09 | 2,469.50 | - | 0.70 |
| 日本 | 小売業 | 3,603,870,501 | 4,351,752,900 | - | |||
| 27 | 富士通 | 株式 | 1,401,300 | 2,343.67 | 3,018.00 | - | 0.68 |
| 日本 | 電気機器 | 3,284,188,228 | 4,229,123,400 | - | |||
| 28 | アドバンテスト | 株式 | 475,200 | 6,500.86 | 8,659.00 | - | 0.67 |
| 日本 | 電気機器 | 3,089,208,798 | 4,114,756,800 | - | |||
| 29 | 三菱電機 | 株式 | 1,548,900 | 2,083.11 | 2,571.50 | - | 0.64 |
| 日本 | 電気機器 | 3,226,531,611 | 3,982,996,350 | - | |||
| 30 | キヤノン | 株式 | 752,100 | 4,180.47 | 5,018.00 | - | 0.61 |
| 日本 | 電気機器 | 3,144,134,108 | 3,774,037,800 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.10 |
| 合計 | 97.10 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 17.30 |
| 銀行業 | 8.83 | |
| 輸送用機器 | 7.36 | |
| 情報・通信業 | 7.34 | |
| 卸売業 | 6.30 | |
| 機械 | 5.45 | |
| サービス業 | 5.03 | |
| 化学 | 4.81 | |
| 小売業 | 4.44 | |
| 医薬品 | 4.13 | |
| 保険業 | 3.06 | |
| 食料品 | 2.86 | |
| その他製品 | 2.77 | |
| 精密機器 | 2.37 | |
| 陸運業 | 2.21 | |
| 建設業 | 2.06 | |
| 不動産業 | 1.80 | |
| 電気・ガス業 | 1.16 | |
| その他金融業 | 1.13 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.93 | |
| 非鉄金属 | 0.81 | |
| 鉄鋼 | 0.81 | |
| 海運業 | 0.62 | |
| ガラス・土石製品 | 0.62 | |
| ゴム製品 | 0.57 | |
| 石油・石炭製品 | 0.51 | |
| 金属製品 | 0.48 | |
| 繊維製品 | 0.41 | |
| 空運業 | 0.34 | |
| 鉱業 | 0.23 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| パルプ・紙 | 0.13 | |
| 水産・農林業 | 0.08 | |
| 合計 | 97.10 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 4.375 05/15/34 | 国債証券 | 1,405,313,000 | 102.35 | 98.96 | 4.375 | 0.51 |
| アメリカ | 1,438,442,997 | 1,390,710,925 | 2034/5/15 | ||||
| 2 | CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28 | 国債証券 | 1,311,913,800 | 104.45 | 105.45 | 3.01 | 0.51 |
| 中国 | 1,370,312,525 | 1,383,478,960 | 2028/5/13 | ||||
| 3 | US T N/B 3.875 08/15/34 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 98.09 | 95.05 | 3.875 | 0.48 |
| アメリカ | 1,363,326,827 | 1,321,136,592 | 2034/8/15 | ||||
| 4 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 82.81 | 82.17 | 1.25 | 0.42 |
| アメリカ | 1,150,957,323 | 1,142,190,829 | 2031/8/15 | ||||
| 5 | US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 1,111,896,000 | 99.25 | 97.95 | 4.125 | 0.40 |
| アメリカ | 1,103,612,431 | 1,089,180,307 | 2032/11/15 | ||||
| 6 | US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 1,142,782,000 | 95.40 | 93.50 | 3.5 | 0.39 |
| アメリカ | 1,090,287,444 | 1,068,612,773 | 2033/2/15 | ||||
| 7 | US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 1,096,453,000 | 97.87 | 95.70 | 3.875 | 0.38 |
| アメリカ | 1,073,129,832 | 1,049,318,371 | 2033/8/15 | ||||
| 8 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,232,351,400 | 85.91 | 84.66 | 1.875 | 0.38 |
| アメリカ | 1,058,755,884 | 1,043,430,968 | 2032/2/15 | ||||
| 9 | US T N/B 4.5 11/15/33 | 国債証券 | 1,019,238,000 | 102.42 | 100.06 | 4.5 | 0.37 |
| アメリカ | 1,043,956,309 | 1,019,855,116 | 2033/11/15 | ||||
| 10 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34 | 国債証券 | 952,195,500 | 100.17 | 104.24 | 2.11 | 0.36 |
| 中国 | 953,870,094 | 992,568,970 | 2034/8/25 | ||||
| 11 | CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51 | 国債証券 | 721,552,590 | 128.36 | 136.72 | 3.72 | 0.36 |
| 中国 | 926,188,670 | 986,559,735 | 2051/4/12 | ||||
| 12 | US T N/B 4.625 06/30/26 | 国債証券 | 972,909,000 | 100.91 | 100.54 | 4.625 | 0.36 |
| アメリカ | 981,823,107 | 978,229,595 | 2026/6/30 | ||||
| 13 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 1,187,566,700 | 82.38 | 82.34 | 0.875 | 0.36 |
| アメリカ | 978,337,665 | 977,933,338 | 2030/11/15 | ||||
| 14 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31 | 国債証券 | 931,035,600 | 101.00 | 103.51 | 2.12 | 0.35 |
| 中国 | 940,405,415 | 963,736,363 | 2031/6/25 | ||||
| 15 | US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 1,019,238,000 | 94.80 | 92.41 | 3.375 | 0.34 |
| アメリカ | 966,294,210 | 941,959,056 | 2033/5/15 | ||||
| 16 | US T N/B 4.0 02/15/34 | 国債証券 | 957,466,000 | 99.38 | 96.25 | 4 | 0.34 |
| アメリカ | 951,545,907 | 921,635,821 | 2034/2/15 | ||||
| 17 | US T N/B 3.5 09/30/26 | 国債証券 | 926,580,000 | 98.87 | 98.88 | 3.5 | 0.34 |
| アメリカ | 916,121,181 | 916,228,359 | 2026/9/30 | ||||
| 18 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26 | 国債証券 | 899,295,750 | 101.00 | 101.31 | 2.3 | 0.33 |
| 中国 | 908,308,761 | 911,092,262 | 2026/5/15 | ||||
| 19 | CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26 | 国債証券 | 850,627,980 | 102.29 | 102.08 | 3.03 | 0.32 |
| 中国 | 870,170,392 | 868,377,438 | 2026/3/11 | ||||
| 20 | US T N/B 4.375 07/31/26 | 国債証券 | 849,365,000 | 100.59 | 100.23 | 4.375 | 0.31 |
| アメリカ | 854,440,687 | 851,388,874 | 2026/7/31 | ||||
| 21 | US T N/B 4.125 11/30/29 | 国債証券 | 849,365,000 | 98.59 | 99.16 | 4.125 | 0.31 |
| アメリカ | 837,441,918 | 842,298,019 | 2029/11/30 | ||||
| 22 | US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 938,934,400 | 89.71 | 89.20 | 2.75 | 0.31 |
| アメリカ | 842,379,924 | 837,577,163 | 2032/8/15 | ||||
| 23 | US T N/B 1.125 02/15/31 | 国債証券 | 1,003,795,000 | 84.38 | 82.99 | 1.125 | 0.31 |
| アメリカ | 847,072,715 | 833,130,245 | 2031/2/15 | ||||
| 24 | US T N/B 1.375 11/15/31 | 国債証券 | 1,003,795,000 | 83.64 | 82.25 | 1.375 | 0.30 |
| アメリカ | 839,666,139 | 825,640,990 | 2031/11/15 | ||||
| 25 | US T N/B 4.25 11/15/34 | 国債証券 | 818,479,000 | 99.27 | 97.86 | 4.25 | 0.29 |
| アメリカ | 812,584,434 | 801,022,381 | 2034/11/15 | ||||
| 26 | US T N/B 4.25 06/30/29 | 国債証券 | 787,593,000 | 101.15 | 99.73 | 4.25 | 0.29 |
| アメリカ | 796,726,603 | 785,470,191 | 2029/6/30 | ||||
| 27 | US T N/B 4.625 04/30/29 | 国債証券 | 772,150,000 | 102.20 | 101.20 | 4.625 | 0.29 |
| アメリカ | 789,177,612 | 781,485,169 | 2029/4/30 | ||||
| 28 | US T N/B 4.5 05/31/29 | 国債証券 | 772,150,000 | 101.91 | 100.73 | 4.5 | 0.28 |
| アメリカ | 786,924,361 | 777,820,475 | 2029/5/31 | ||||
| 29 | US T N/B 4.75 11/15/53 | 国債証券 | 776,782,900 | 105.53 | 99.37 | 4.75 | 0.28 |
| アメリカ | 819,772,372 | 771,958,347 | 2053/11/15 | ||||
| 30 | US T N/B 4.125 10/31/26 | 国債証券 | 772,150,000 | 99.90 | 99.84 | 4.125 | 0.28 |
| アメリカ | 771,404,466 | 770,973,675 | 2026/10/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.28 |
| 合計 | 97.28 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 2,635,025 | 29,474.16 | 36,691.02 | - | 5.16 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 77,665,153,526 | 96,681,764,725 | - | |||
| 2 | NVIDIA CORP | 株式 | 4,251,484 | 12,524.86 | 19,249.69 | - | 4.36 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 53,249,280,385 | 81,839,789,429 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 1,223,807 | 63,615.07 | 64,086.90 | - | 4.18 |
| アメリカ | ソフトウェア | 77,852,577,559 | 78,430,003,803 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,637,306 | 26,939.10 | 36,235.45 | - | 3.16 |
| アメリカ | 大規模小売り | 44,107,554,560 | 59,328,528,211 | - | |||
| 5 | META PLATFORMS INC | 株式 | 378,848 | 74,555.48 | 106,093.40 | - | 2.14 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 28,245,198,229 | 40,193,276,191 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 1,017,053 | 23,132.57 | 31,020.35 | - | 1.68 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 23,527,056,385 | 31,549,344,198 | - | |||
| 7 | TESLA INC | 株式 | 498,452 | 30,772.51 | 61,815.24 | - | 1.64 |
| アメリカ | 自動車 | 15,338,622,554 | 30,811,930,207 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 869,909 | 23,261.72 | 31,292.15 | - | 1.45 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 20,235,585,950 | 27,221,323,697 | - | |||
| 9 | BROADCOM INC | 株式 | 769,198 | 20,494.13 | 33,304.37 | - | 1.37 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 15,764,047,090 | 25,617,657,718 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 493,174 | 28,142.29 | 41,422.75 | - | 1.09 |
| アメリカ | 銀行 | 13,879,049,227 | 20,428,627,697 | - | |||
| 11 | ELI LILLY & CO | 株式 | 140,058 | 119,049.32 | 127,131.40 | - | 0.95 |
| アメリカ | 医薬品 | 16,673,810,446 | 17,805,770,867 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 229,406 | 62,600.98 | 72,945.01 | - | 0.89 |
| アメリカ | 金融サービス | 14,361,041,846 | 16,734,023,078 | - | |||
| 13 | VISA INC | 株式 | 289,661 | 43,364.15 | 52,977.21 | - | 0.82 |
| アメリカ | 金融サービス | 12,560,905,794 | 15,345,432,060 | - | |||
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 160,224 | 80,659.27 | 84,252.37 | - | 0.72 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 12,923,551,667 | 13,499,252,548 | - | |||
| 15 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 769,857 | 15,836.67 | 16,920.89 | - | 0.69 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 12,191,977,276 | 13,026,669,539 | - | |||
| 16 | MASTERCARD INC | 株式 | 143,004 | 72,252.35 | 87,408.92 | - | 0.67 |
| アメリカ | 金融サービス | 10,332,375,384 | 12,499,825,810 | - | |||
| 17 | WALMART INC | 株式 | 767,194 | 9,106.66 | 15,234.51 | - | 0.62 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 6,986,579,633 | 11,687,831,953 | - | |||
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 76,821 | 115,049.70 | 151,188.51 | - | 0.62 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 8,838,233,487 | 11,614,452,857 | - | |||
| 19 | NETFLIX INC | 株式 | 74,451 | 92,397.41 | 150,297.45 | - | 0.60 |
| アメリカ | 娯楽 | 6,879,079,582 | 11,189,795,688 | - | |||
| 20 | HOME DEPOT INC | 株式 | 172,452 | 55,679.50 | 64,011.23 | - | 0.59 |
| アメリカ | 専門小売り | 9,602,042,023 | 11,038,865,498 | - | |||
| 21 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 407,122 | 24,276.57 | 25,853.12 | - | 0.56 |
| アメリカ | 家庭用品 | 9,883,526,067 | 10,525,376,485 | - | |||
| 22 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 417,379 | 23,993.81 | 23,607.71 | - | 0.53 |
| アメリカ | 医薬品 | 10,014,513,676 | 9,853,364,103 | - | |||
| 23 | SALESFORCE INC | 株式 | 166,029 | 44,449.06 | 53,057.51 | - | 0.47 |
| アメリカ | ソフトウェア | 7,379,834,333 | 8,809,086,174 | - | |||
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,211,331 | 5,299.46 | 7,214.96 | - | 0.47 |
| アメリカ | 銀行 | 6,419,405,538 | 8,739,716,340 | - | |||
| 25 | ABBVIE INC | 株式 | 306,376 | 27,091.55 | 27,125.62 | - | 0.44 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 8,300,202,956 | 8,310,641,863 | - | |||
| 26 | ASML HOLDING NV | 株式 | 69,429 | 135,395.88 | 113,326.41 | - | 0.42 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 9,400,400,593 | 7,868,139,458 | - | |||
| 27 | SAP SE | 株式 | 181,335 | 27,341.01 | 42,984.49 | - | 0.42 |
| ドイツ | ソフトウェア | 4,957,883,130 | 7,794,593,944 | - | |||
| 28 | ORACLE CORP | 株式 | 288,473 | 18,487.11 | 26,311.78 | - | 0.40 |
| アメリカ | ソフトウェア | 5,333,033,526 | 7,590,239,092 | - | |||
| 29 | CHEVRON CORP | 株式 | 301,172 | 23,360.94 | 24,140.49 | - | 0.39 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 7,035,661,138 | 7,270,441,943 | - | |||
| 30 | NOVO NORDISK A/S-B | 株式 | 559,879 | 18,183.11 | 12,973.51 | - | 0.39 |
| デンマーク | 医薬品 | 10,180,346,574 | 7,263,597,484 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.32 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.13 |
| 投資証券 | 1.60 |
| 合計 | 98.06 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 8.50 |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.45 | |
| 銀行 | 5.85 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.46 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.39 | |
| 医薬品 | 4.17 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.66 | |
| 資本市場 | 3.60 | |
| 大規模小売り | 3.57 | |
| 金融サービス | 3.29 | |
| 保険 | 2.95 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.17 | |
| 自動車 | 2.08 | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.06 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.93 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.83 | |
| 機械 | 1.77 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.66 | |
| 専門小売り | 1.63 | |
| 電力 | 1.52 | |
| 化学 | 1.51 | |
| バイオテクノロジー | 1.51 | |
| 情報技術サービス | 1.43 | |
| 娯楽 | 1.37 | |
| 飲料 | 1.14 | |
| 電気設備 | 1.10 | |
| 金属・鉱業 | 1.09 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.99 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.97 | |
| 食品 | 0.96 | |
| 専門サービス | 0.94 | |
| 家庭用品 | 0.91 | |
| 各種電気通信サービス | 0.89 | |
| 陸上運輸 | 0.89 | |
| 通信機器 | 0.74 | |
| 総合公益事業 | 0.65 | |
| コングロマリット | 0.64 | |
| 建設関連製品 | 0.60 | |
| 商業サービス・用品 | 0.60 | |
| タバコ | 0.56 | |
| 消費者金融 | 0.50 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.49 | |
| パーソナルケア用品 | 0.49 | |
| メディア | 0.46 | |
| 商社・流通業 | 0.44 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.36 | |
| 建設資材 | 0.32 | |
| 建設・土木 | 0.31 | |
| 不動産管理・開発 | 0.27 | |
| 家庭用耐久財 | 0.26 | |
| 無線通信サービス | 0.23 | |
| 容器・包装 | 0.19 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.19 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.16 | |
| 運送インフラ | 0.09 | |
| 自動車用部品 | 0.08 | |
| ガス | 0.07 | |
| 水道 | 0.07 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07 | |
| 紙製品・林産品 | 0.07 | |
| 販売 | 0.06 | |
| 旅客航空輸送 | 0.05 | |
| 海上運輸 | 0.04 | |
| 各種消費者サービス | 0.02 | |
| 合計 | 96.32 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 94,775 | 118,846.25 | 123,500.00 | - | 7.07 |
| 日本 | 11,263,654,173 | 11,704,712,500 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 83,451 | 105,368.73 | 109,400.00 | - | 5.52 |
| 日本 | 8,793,126,234 | 9,129,539,400 | - | ||||
| 3 | 日本都市ファンド投資法人 | 投資証券 | 84,254 | 91,122.86 | 94,500.00 | - | 4.81 |
| 日本 | 7,677,465,691 | 7,962,003,000 | - | ||||
| 4 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 52,012 | 141,877.10 | 149,500.00 | - | 4.70 |
| 日本 | 7,379,312,179 | 7,775,794,000 | - | ||||
| 5 | KDX不動産投資法人 | 投資証券 | 45,458 | 152,257.00 | 155,100.00 | - | 4.26 |
| 日本 | 6,921,298,789 | 7,050,535,800 | - | ||||
| 6 | GLP投資法人 | 投資証券 | 54,578 | 132,226.52 | 127,200.00 | - | 4.19 |
| 日本 | 7,216,659,248 | 6,942,321,600 | - | ||||
| 7 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 28,305 | 249,240.28 | 236,900.00 | - | 4.05 |
| 日本 | 7,054,746,400 | 6,705,454,500 | - | ||||
| 8 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 89,523 | 67,175.53 | 67,800.00 | - | 3.67 |
| 日本 | 6,013,755,755 | 6,069,659,400 | - | ||||
| 9 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 24,231 | 249,912.76 | 244,300.00 | - | 3.58 |
| 日本 | 6,055,636,211 | 5,919,633,300 | - | ||||
| 10 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 32,375 | 159,565.18 | 172,400.00 | - | 3.37 |
| 日本 | 5,165,922,762 | 5,581,450,000 | - | ||||
| 11 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 36,084 | 141,666.13 | 150,400.00 | - | 3.28 |
| 日本 | 5,111,880,899 | 5,427,033,600 | - | ||||
| 12 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 31,937 | 162,606.12 | 142,900.00 | - | 2.76 |
| 日本 | 5,193,151,771 | 4,563,797,300 | - | ||||
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 59,692 | 77,324.50 | 72,000.00 | - | 2.60 |
| 日本 | 4,615,654,084 | 4,297,824,000 | - | ||||
| 14 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 48,825 | 79,562.28 | 79,400.00 | - | 2.34 |
| 日本 | 3,884,628,453 | 3,876,705,000 | - | ||||
| 15 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 11,112 | 331,157.30 | 342,000.00 | - | 2.30 |
| 日本 | 3,679,819,964 | 3,800,304,000 | - | ||||
| 16 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 投資証券 | 35,418 | 108,185.76 | 102,100.00 | - | 2.18 |
| 日本 | 3,831,723,490 | 3,616,177,800 | - | ||||
| 17 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 29,750 | 124,030.44 | 116,000.00 | - | 2.09 |
| 日本 | 3,689,905,841 | 3,451,000,000 | - | ||||
| 18 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 5,610 | 644,203.02 | 584,000.00 | - | 1.98 |
| 日本 | 3,613,978,977 | 3,276,240,000 | - | ||||
| 19 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 20,802 | 149,779.44 | 143,400.00 | - | 1.80 |
| 日本 | 3,115,712,061 | 2,983,006,800 | - | ||||
| 20 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 32,751 | 90,322.15 | 89,900.00 | - | 1.78 |
| 日本 | 2,958,140,809 | 2,944,314,900 | - | ||||
| 21 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 7,898 | 367,371.44 | 338,000.00 | - | 1.61 |
| 日本 | 2,901,499,655 | 2,669,524,000 | - | ||||
| 22 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 19,931 | 132,777.15 | 125,400.00 | - | 1.51 |
| 日本 | 2,646,381,445 | 2,499,347,400 | - | ||||
| 23 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 30,143 | 88,991.88 | 81,000.00 | - | 1.48 |
| 日本 | 2,682,482,313 | 2,441,583,000 | - | ||||
| 24 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 19,107 | 129,705.64 | 125,600.00 | - | 1.45 |
| 日本 | 2,478,285,717 | 2,399,839,200 | - | ||||
| 25 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 8,227 | 318,572.55 | 271,600.00 | - | 1.35 |
| 日本 | 2,620,896,437 | 2,234,453,200 | - | ||||
| 26 | NTT都市開発リート投資法人 | 投資証券 | 16,515 | 117,210.03 | 132,200.00 | - | 1.32 |
| 日本 | 1,935,723,696 | 2,183,283,000 | - | ||||
| 27 | 大和証券リビング投資法人 | 投資証券 | 23,998 | 102,528.93 | 89,400.00 | - | 1.30 |
| 日本 | 2,460,489,496 | 2,145,421,200 | - | ||||
| 28 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 14,358 | 144,924.84 | 141,800.00 | - | 1.23 |
| 日本 | 2,080,830,892 | 2,035,964,400 | - | ||||
| 29 | 三菱地所物流リート投資法人 | 投資証券 | 5,611 | 382,562.96 | 356,000.00 | - | 1.21 |
| 日本 | 2,146,560,784 | 1,997,516,000 | - | ||||
| 30 | 森トラストリート投資法人 | 投資証券 | 31,319 | 69,275.29 | 63,300.00 | - | 1.20 |
| 日本 | 2,169,632,881 | 1,982,492,700 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.99 |
| 合計 | 96.99 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 441,967 | 17,329.09 | 18,631.97 | - | 7.61 |
| アメリカ | 7,658,888,679 | 8,234,720,083 | - | ||||
| 2 | EQUINIX INC | 投資証券 | 46,046 | 123,411.40 | 142,404.53 | - | 6.06 |
| アメリカ | 5,682,601,422 | 6,557,159,260 | - | ||||
| 3 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 282,326 | 17,030.90 | 21,184.70 | - | 5.53 |
| アメリカ | 4,808,266,913 | 5,980,993,701 | - | ||||
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 146,406 | 23,646.12 | 27,147.24 | - | 3.67 |
| アメリカ | 3,461,935,243 | 3,974,520,239 | - | ||||
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 148,847 | 23,859.69 | 25,362.03 | - | 3.49 |
| アメリカ | 3,551,444,483 | 3,775,063,404 | - | ||||
| 6 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 417,849 | 8,461.42 | 8,388.63 | - | 3.24 |
| アメリカ | 3,535,598,017 | 3,505,183,832 | - | ||||
| 7 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 75,242 | 46,726.79 | 46,027.86 | - | 3.20 |
| アメリカ | 3,515,817,496 | 3,463,228,354 | - | ||||
| 8 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 912,694 | 3,442.19 | 3,445.56 | - | 2.91 |
| オーストラリア | 3,141,674,570 | 3,144,749,057 | - | ||||
| 9 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 101,250 | 24,891.15 | 23,891.86 | - | 2.24 |
| アメリカ | 2,520,229,922 | 2,419,051,361 | - | ||||
| 10 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 503,527 | 4,498.06 | 4,608.19 | - | 2.14 |
| アメリカ | 2,264,895,879 | 2,320,348,690 | - | ||||
| 11 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 67,849 | 32,389.92 | 33,956.06 | - | 2.13 |
| アメリカ | 2,197,623,848 | 2,303,885,284 | - | ||||
| 12 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 140,173 | 14,883.81 | 15,751.85 | - | 2.04 |
| アメリカ | 2,086,308,789 | 2,207,985,471 | - | ||||
| 13 | VENTAS INC | 投資証券 | 200,448 | 8,350.37 | 9,290.50 | - | 1.72 |
| アメリカ | 1,673,816,339 | 1,862,263,907 | - | ||||
| 14 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 163,143 | 10,750.57 | 10,769.94 | - | 1.62 |
| アメリカ | 1,753,880,662 | 1,757,041,659 | - | ||||
| 15 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 30,725 | 43,727.62 | 43,419.53 | - | 1.23 |
| アメリカ | 1,343,531,196 | 1,334,065,329 | - | ||||
| 16 | MID AMERICA | 投資証券 | 55,884 | 22,447.96 | 23,448.65 | - | 1.21 |
| アメリカ | 1,254,481,912 | 1,310,404,423 | - | ||||
| 17 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 272,399 | 5,413.12 | 4,785.78 | - | 1.20 |
| アメリカ | 1,474,529,837 | 1,303,643,238 | - | ||||
| 18 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 322,436 | 3,151.75 | 3,502.47 | - | 1.04 |
| アメリカ | 1,016,239,506 | 1,129,323,190 | - | ||||
| 19 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 57,282 | 18,644.68 | 19,458.17 | - | 1.03 |
| アメリカ | 1,068,004,785 | 1,114,603,466 | - | ||||
| 20 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 74,395 | 17,850.90 | 14,802.11 | - | 1.02 |
| アメリカ | 1,328,017,796 | 1,101,203,382 | - | ||||
| 21 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 334,627 | 3,107.43 | 3,167.35 | - | 0.98 |
| アメリカ | 1,039,832,171 | 1,059,883,940 | - | ||||
| 22 | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 投資証券 | 131,313 | 7,112.72 | 7,479.04 | - | 0.91 |
| アメリカ | 933,993,385 | 982,095,822 | - | ||||
| 23 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 91,044 | 10,228.82 | 10,062.65 | - | 0.85 |
| アメリカ | 931,273,419 | 916,144,707 | - | ||||
| 24 | UDR INC | 投資証券 | 142,856 | 6,410.21 | 6,398.03 | - | 0.84 |
| アメリカ | 915,737,264 | 913,997,673 | - | ||||
| 25 | WP CAREY INC | 投資証券 | 104,762 | 8,609.30 | 8,597.11 | - | 0.83 |
| アメリカ | 901,927,915 | 900,651,286 | - | ||||
| 26 | SEGRO PLC | 投資証券 | 647,744 | 1,673.42 | 1,382.85 | - | 0.83 |
| イギリス | 1,083,950,631 | 895,733,864 | - | ||||
| 27 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 51,065 | 17,400.96 | 17,481.47 | - | 0.82 |
| アメリカ | 888,580,262 | 892,691,571 | - | ||||
| 28 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 2,490,276 | 313.21 | 352.80 | - | 0.81 |
| オーストラリア | 779,991,447 | 878,573,357 | - | ||||
| 29 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 78,201 | 10,035.75 | 11,112.78 | - | 0.80 |
| アメリカ | 784,805,918 | 869,030,727 | - | ||||
| 30 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 331,455 | 2,787.93 | 2,569.71 | - | 0.79 |
| アメリカ | 924,074,933 | 851,744,951 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 10.10 |
| 投資証券 | 88.69 |
| 合計 | 98.79 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 | 国債証券 | 2,934,170,000 | 95.60 | 90.81 | 7.3 | 2.28 |
| 南アフリカ | 2,805,136,013 | 2,664,651,814 | 2052/4/20 | ||||
| 2 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32 | 国債証券 | 2,470,880,000 | 104.19 | 101.56 | 5.5 | 2.14 |
| サウジアラビア | 2,574,570,479 | 2,509,641,312 | 2032/10/25 | ||||
| 3 | PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 2,625,310,000 | 85.93 | 86.22 | 2.783 | 1.93 |
| ペルー | 2,256,125,120 | 2,263,780,765 | 2031/1/23 | ||||
| 4 | COLOMBIA 3.125 04/15/31 | 国債証券 | 2,779,740,000 | 80.34 | 80.33 | 3.125 | 1.91 |
| コロンビア | 2,233,516,071 | 2,233,152,663 | 2031/4/15 | ||||
| 5 | HUNGARY 6.25 09/22/32 | 国債証券 | 2,162,020,000 | 104.89 | 101.86 | 6.25 | 1.88 |
| ハンガリー | 2,267,941,992 | 2,202,233,572 | 2032/9/22 | ||||
| 6 | REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29 | 国債証券 | 2,007,590,000 | 99.76 | 99.32 | 4.625 | 1.70 |
| ポーランド | 2,002,887,606 | 1,994,038,767 | 2029/3/18 | ||||
| 7 | HUNGARY 5.25 06/16/29 | 国債証券 | 2,007,590,000 | 98.48 | 99.12 | 5.25 | 1.70 |
| ハンガリー | 1,977,195,087 | 1,990,008,530 | 2029/6/16 | ||||
| 8 | ROMANIA 5.875 01/30/29 | 国債証券 | 2,007,590,000 | 101.21 | 98.20 | 5.875 | 1.68 |
| ルーマニア | 2,031,946,699 | 1,971,543,721 | 2029/1/30 | ||||
| 9 | ROMANIA 6.625 02/17/28 | 国債証券 | 1,698,730,000 | 103.28 | 101.71 | 6.625 | 1.48 |
| ルーマニア | 1,754,517,991 | 1,727,856,628 | 2028/2/17 | ||||
| 10 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54 | 国債証券 | 1,853,160,000 | 96.35 | 93.15 | 5.5 | 1.48 |
| ポーランド | 1,785,643,204 | 1,726,354,747 | 2054/3/18 | ||||
| 11 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30 | 国債証券 | 1,884,046,000 | 90.91 | 91.08 | 3.25 | 1.47 |
| サウジアラビア | 1,712,845,210 | 1,716,031,487 | 2030/10/22 | ||||
| 12 | REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32 | 国債証券 | 1,621,515,000 | 104.60 | 102.84 | 5.75 | 1.43 |
| ポーランド | 1,696,110,867 | 1,667,604,942 | 2032/11/16 | ||||
| 13 | DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32 | 国債証券 | 1,698,730,000 | 91.91 | 90.40 | 4.875 | 1.31 |
| ドミニカ共和国 | 1,561,447,135 | 1,535,651,920 | 2032/9/23 | ||||
| 14 | REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27 | 国債証券 | 1,575,186,000 | 93.77 | 96.15 | 2.75 | 1.29 |
| チリ | 1,477,057,939 | 1,514,691,673 | 2027/1/31 | ||||
| 15 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 国債証券 | 1,544,300,000 | 97.23 | 97.90 | 4.375 | 1.29 |
| サウジアラビア | 1,501,650,140 | 1,511,923,750 | 2029/4/16 | ||||
| 16 | UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36 | 国債証券 | 1,544,300,000 | 98.86 | 94.92 | 6 | 1.25 |
| メキシコ | 1,526,732,651 | 1,465,929,477 | 2036/5/7 | ||||
| 17 | HUNGARY 6.125 05/22/28 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 102.54 | 102.15 | 6.125 | 1.21 |
| ハンガリー | 1,425,253,310 | 1,419,839,071 | 2028/5/22 | ||||
| 18 | UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 | 国債証券 | 1,698,730,000 | 82.82 | 82.67 | 2.659 | 1.20 |
| メキシコ | 1,407,051,628 | 1,404,383,374 | 2031/5/24 | ||||
| 19 | BRAZIL 6.25 03/18/31 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 102.01 | 99.79 | 6.25 | 1.19 |
| ブラジル | 1,417,888,234 | 1,387,026,325 | 2031/3/18 | ||||
| 20 | DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 国債証券 | 1,420,756,000 | 97.77 | 97.38 | 6 | 1.18 |
| ドミニカ共和国 | 1,389,078,855 | 1,383,603,230 | 2033/2/22 | ||||
| 21 | DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 97.05 | 98.17 | 5.5 | 1.17 |
| ドミニカ共和国 | 1,348,908,021 | 1,364,504,872 | 2029/2/22 | ||||
| 22 | SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 98.60 | 97.80 | 7.1 | 1.16 |
| 南アフリカ | 1,370,411,820 | 1,359,418,476 | 2036/11/19 | ||||
| 23 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 99.39 | 97.09 | 4.875 | 1.15 |
| サウジアラビア | 1,381,518,425 | 1,349,461,614 | 2033/7/18 | ||||
| 24 | BRAZIL 4.5 05/30/29 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 95.19 | 94.86 | 4.5 | 1.13 |
| ブラジル | 1,323,102,035 | 1,318,518,007 | 2029/5/30 | ||||
| 25 | COLOMBIA 3.0 01/30/30 | 国債証券 | 1,544,300,000 | 82.46 | 84.18 | 3 | 1.11 |
| コロンビア | 1,273,565,329 | 1,300,112,674 | 2030/1/30 | ||||
| 26 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 97.34 | 93.18 | 5.5 | 1.11 |
| ポーランド | 1,352,967,407 | 1,295,172,944 | 2053/4/4 | ||||
| 27 | ROMANIA 7.125 01/17/33 | 国債証券 | 1,235,440,000 | 107.06 | 101.61 | 7.125 | 1.07 |
| ルーマニア | 1,322,662,064 | 1,255,370,118 | 2033/1/17 | ||||
| 28 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 88.63 | 89.87 | 3.875 | 1.07 |
| ブラジル | 1,231,911,638 | 1,249,144,606 | 2030/6/12 | ||||
| 29 | HUNGARY 2.125 09/22/31 | 国債証券 | 1,544,300,000 | 81.90 | 80.34 | 2.125 | 1.06 |
| ハンガリー | 1,264,814,130 | 1,240,690,620 | 2031/9/22 | ||||
| 30 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33 | 国債証券 | 1,544,300,000 | 79.31 | 80.32 | 2.25 | 1.06 |
| サウジアラビア | 1,224,785,874 | 1,240,449,709 | 2033/2/2 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.59 |
| 合計 | 97.59 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,072,722 | 3,843.45 | 5,359.69 | - | 10.20 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 7,966,405,558 | 11,109,161,885 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 546,200 | 6,059.06 | 7,951.78 | - | 3.99 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,309,463,037 | 4,343,264,420 | - | |||
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,368,968 | 1,378.65 | 1,750.10 | - | 2.20 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 1,887,328,311 | 2,395,839,110 | - | |||
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 402,199 | 8,278.36 | 5,713.67 | - | 2.11 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 3,329,549,316 | 2,298,036,382 | - | |||
| 5 | HDFC BANK LTD | 株式 | 475,198 | 2,908.88 | 3,027.78 | - | 1.32 |
| インド | 銀行 | 1,382,294,655 | 1,438,797,376 | - | |||
| 6 | MEITUAN | 株式 | 416,910 | 1,983.54 | 2,937.32 | - | 1.12 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 826,961,128 | 1,224,599,748 | - | |||
| 7 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 512,343 | 2,609.31 | 2,242.95 | - | 1.05 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,336,865,520 | 1,149,164,599 | - | |||
| 8 | SK HYNIX INC | 株式 | 45,984 | 19,018.17 | 23,514.39 | - | 0.99 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 874,531,826 | 1,081,286,169 | - | |||
| 9 | PDD HOLDINGS INC ADR | 株式 | 58,428 | 17,217.33 | 17,821.22 | - | 0.96 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 1,005,974,325 | 1,041,258,359 | - | |||
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 8,060,530 | 96.18 | 125.46 | - | 0.93 |
| 中国 | 銀行 | 775,333,824 | 1,011,278,930 | - | |||
| 11 | ICICI BANK LTD | 株式 | 438,105 | 1,931.90 | 2,247.52 | - | 0.90 |
| インド | 銀行 | 846,378,883 | 984,651,502 | - | |||
| 12 | XIAOMI CORP | 株式 | 1,289,200 | 333.62 | 759.10 | - | 0.90 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 430,113,498 | 978,639,455 | - | |||
| 13 | INFOSYS LTD | 株式 | 279,509 | 2,568.77 | 3,329.31 | - | 0.85 |
| インド | 情報技術サービス | 717,996,656 | 930,572,248 | - | |||
| 14 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,050,546 | 703.97 | 849.99 | - | 0.82 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 739,561,957 | 892,959,897 | - | |||
| 15 | MEDIATEK INC | 株式 | 128,686 | 5,038.72 | 6,918.02 | - | 0.82 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 648,413,833 | 890,252,707 | - | |||
| 16 | AL RAJHI BANK | 株式 | 164,647 | 3,332.29 | 4,082.75 | - | 0.62 |
| サウジアラビア | 銀行 | 548,652,834 | 672,214,185 | - | |||
| 17 | JD.COM INC | 株式 | 207,985 | 2,009.77 | 3,109.75 | - | 0.59 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 418,002,947 | 646,783,017 | - | |||
| 18 | BHARTI AIRTEL LTD | 株式 | 215,877 | 2,285.98 | 2,936.94 | - | 0.58 |
| インド | 無線通信サービス | 493,491,826 | 634,018,336 | - | |||
| 19 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 5,830,235 | 80.98 | 104.84 | - | 0.56 |
| 中国 | 銀行 | 472,149,953 | 611,287,313 | - | |||
| 20 | TRIP.COM GROUP LTD | 株式 | 52,100 | 7,970.85 | 10,861.36 | - | 0.52 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 415,281,797 | 565,876,856 | - | |||
| 21 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 株式 | 487,951 | 1,192.90 | 1,146.47 | - | 0.51 |
| サウジアラビア | 石油・ガス・消耗燃料 | 582,079,656 | 559,422,158 | - | |||
| 22 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 76,076 | 6,962.99 | 7,339.08 | - | 0.51 |
| インド | 情報技術サービス | 529,716,503 | 558,328,572 | - | |||
| 23 | NETEASE INC | 株式 | 163,200 | 2,797.78 | 3,191.02 | - | 0.48 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 456,599,200 | 520,774,464 | - | |||
| 24 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 株式 | 248,744 | 2,298.03 | 2,075.53 | - | 0.47 |
| ケイマン諸島 | 銀行 | 571,622,848 | 516,277,922 | - | |||
| 25 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 566,500 | 616.58 | 864.15 | - | 0.45 |
| 中国 | 保険 | 349,297,370 | 489,542,108 | - | |||
| 26 | BYD CO LTD | 株式 | 88,500 | 4,109.62 | 5,410.86 | - | 0.44 |
| 中国 | 自動車 | 363,701,391 | 478,861,110 | - | |||
| 27 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 5,913,200 | 65.37 | 79.67 | - | 0.43 |
| 中国 | 銀行 | 386,575,757 | 471,142,488 | - | |||
| 28 | NASPERS LTD | 株式 | 14,274 | 26,877.11 | 32,431.93 | - | 0.42 |
| 南アフリカ | 大規模小売り | 383,643,932 | 462,933,448 | - | |||
| 29 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 株式 | 78,680 | 3,730.22 | 5,318.89 | - | 0.38 |
| インド | 自動車 | 293,493,818 | 418,490,697 | - | |||
| 30 | VALE SA | 株式 | 288,489 | 1,627.94 | 1,445.43 | - | 0.38 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 469,643,731 | 416,991,950 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 92.44 |
| 投資信託受益証券 | 0.47 |
| 投資証券 | 0.08 |
| 合計 | 92.99 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 16.71 |
| 半導体・半導体製造装置 | 13.37 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.00 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.65 | |
| 大規模小売り | 4.46 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.13 | |
| 金属・鉱業 | 3.06 | |
| 自動車 | 2.79 | |
| 保険 | 2.75 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.52 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.33 | |
| 情報技術サービス | 2.20 | |
| 無線通信サービス | 1.56 | |
| 化学 | 1.51 | |
| 不動産管理・開発 | 1.38 | |
| 電気設備 | 1.33 | |
| 食品 | 1.26 | |
| 医薬品 | 1.15 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.09 | |
| 各種電気通信サービス | 1.09 | |
| 金融サービス | 1.00 | |
| 電力 | 0.99 | |
| コングロマリット | 0.99 | |
| 娯楽 | 0.95 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.93 | |
| 飲料 | 0.88 | |
| 資本市場 | 0.86 | |
| バイオテクノロジー | 0.75 | |
| 機械 | 0.72 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.69 | |
| 消費者金融 | 0.67 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.67 | |
| 建設・土木 | 0.62 | |
| 専門小売り | 0.60 | |
| 運送インフラ | 0.60 | |
| 建設資材 | 0.59 | |
| 自動車用部品 | 0.56 | |
| パーソナルケア用品 | 0.55 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.55 | |
| 家庭用耐久財 | 0.42 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.42 | |
| 旅客航空輸送 | 0.36 | |
| タバコ | 0.32 | |
| 海上運輸 | 0.30 | |
| ガス | 0.29 | |
| 通信機器 | 0.27 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.23 | |
| ソフトウェア | 0.22 | |
| 陸上運輸 | 0.17 | |
| 各種消費者サービス | 0.15 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.14 | |
| 水道 | 0.13 | |
| 紙製品・林産品 | 0.12 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.10 | |
| 商社・流通業 | 0.09 | |
| 総合公益事業 | 0.07 | |
| メディア | 0.06 | |
| 商業サービス・用品 | 0.04 | |
| 家庭用品 | 0.03 | |
| 建設関連製品 | 0.03 | |
| 販売 | 0.01 | |
| 合計 | 92.44 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
