有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/15-2026/01/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 158,219,667 | 1.1535 | 1.1534 | - | 27.80 |
| 日本 | 182,522,207 | 182,490,563 | - | ||||
| 2 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 11,201,386 | 12.5789 | 12.2652 | - | 20.93 |
| 日本 | 140,901,874 | 137,387,239 | - | ||||
| 3 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 16,078,249 | 6.5865 | 6.5288 | - | 15.99 |
| 日本 | 105,900,898 | 104,971,672 | - | ||||
| 4 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 82,027,065 | 1.1262 | 1.1197 | - | 13.99 |
| 日本 | 92,383,841 | 91,845,704 | - | ||||
| 5 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 17,981,578 | 2.7754 | 2.7039 | - | 7.41 |
| 日本 | 49,907,589 | 48,620,388 | - | ||||
| 6 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 11,625,043 | 2.9097 | 2.8338 | - | 5.02 |
| 日本 | 33,825,465 | 32,943,046 | - | ||||
| 7 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 12,569,033 | 2.3622 | 2.3250 | - | 4.45 |
| 日本 | 29,690,570 | 29,223,001 | - | ||||
| 8 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,154,399 | 2.5935 | 2.6688 | - | 2.10 |
| 日本 | 13,368,449 | 13,756,060 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.67 |
| 合計 | 97.67 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,100,000,000 | 98.18 | 98.51 | 0.005 | 1.10 |
| 日本 | 5,007,285,000 | 5,024,163,000 | 2027/6/20 | ||||
| 2 | 163回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,850,000,000 | 98.28 | 97.64 | 0.4 | 1.03 |
| 日本 | 4,766,960,000 | 4,735,976,500 | 2028/9/20 | ||||
| 3 | 380回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,840,000,000 | 98.43 | 95.68 | 1.7 | 1.01 |
| 日本 | 4,764,022,000 | 4,631,105,600 | 2035/9/20 | ||||
| 4 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 95.27 | 90.88 | 0.8 | 0.99 |
| 日本 | 4,763,804,000 | 4,544,050,000 | 2034/3/20 | ||||
| 5 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,980,000,000 | 93.78 | 90.82 | 0.2 | 0.99 |
| 日本 | 4,670,425,000 | 4,522,885,800 | 2032/3/20 | ||||
| 6 | 378回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,800,000,000 | 99.00 | 93.88 | 1.4 | 0.98 |
| 日本 | 4,752,005,000 | 4,506,432,000 | 2035/3/20 | ||||
| 7 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 94.45 | 89.91 | 0.6 | 0.98 |
| 日本 | 4,722,962,000 | 4,495,950,000 | 2033/12/20 | ||||
| 8 | 377回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,830,000,000 | 97.55 | 92.64 | 1.2 | 0.98 |
| 日本 | 4,711,859,000 | 4,474,512,000 | 2034/12/20 | ||||
| 9 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 98.40 | 98.64 | 0.1 | 0.97 |
| 日本 | 4,428,225,000 | 4,438,890,000 | 2027/6/20 | ||||
| 10 | 371回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 93.42 | 89.54 | 0.4 | 0.96 |
| 日本 | 4,577,678,000 | 4,387,460,000 | 2033/6/20 | ||||
| 11 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,680,000,000 | 97.56 | 92.71 | 1.1 | 0.95 |
| 日本 | 4,566,078,000 | 4,338,828,000 | 2034/6/20 | ||||
| 12 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,370,000,000 | 98.18 | 98.29 | 0.1 | 0.94 |
| 日本 | 4,290,466,000 | 4,295,535,200 | 2027/9/20 | ||||
| 13 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 97.45 | 97.26 | 0.1 | 0.94 |
| 日本 | 4,288,098,000 | 4,279,660,000 | 2028/6/20 | ||||
| 14 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 93.12 | 90.30 | 0.2 | 0.93 |
| 日本 | 4,376,877,000 | 4,244,241,000 | 2032/6/20 | ||||
| 15 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,620,000,000 | 96.00 | 90.70 | 0.9 | 0.92 |
| 日本 | 4,435,535,000 | 4,190,432,400 | 2034/9/20 | ||||
| 16 | 379回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 98.85 | 94.33 | 1.5 | 0.89 |
| 日本 | 4,250,765,000 | 4,056,534,000 | 2035/6/20 | ||||
| 17 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 96.41 | 91.84 | 0.8 | 0.88 |
| 日本 | 4,242,362,000 | 4,041,092,000 | 2033/9/20 | ||||
| 18 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,420,000,000 | 95.00 | 91.17 | 0.5 | 0.88 |
| 日本 | 4,199,314,000 | 4,030,023,400 | 2032/12/20 | ||||
| 19 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,430,000,000 | 93.63 | 90.76 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,147,809,000 | 4,021,022,400 | 2031/12/20 | ||||
| 20 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 93.06 | 89.77 | 0.2 | 0.85 |
| 日本 | 4,048,157,000 | 3,905,343,000 | 2032/9/20 | ||||
| 21 | 158回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 97.86 | 97.61 | 0.1 | 0.85 |
| 日本 | 3,914,763,000 | 3,904,720,000 | 2028/3/20 | ||||
| 22 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,230,000,000 | 93.96 | 90.72 | 0.5 | 0.84 |
| 日本 | 3,974,587,000 | 3,837,836,700 | 2033/3/20 | ||||
| 23 | 181回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,740,000,000 | 100.00 | 98.55 | 1.3 | 0.81 |
| 日本 | 3,740,166,000 | 3,686,069,200 | 2030/9/20 | ||||
| 24 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 94.77 | 92.74 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,696,147,000 | 3,617,211,000 | 2030/12/20 | ||||
| 25 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 94.51 | 92.30 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,695,419,200 | 3,609,047,300 | 2031/3/20 | ||||
| 26 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 95.27 | 93.70 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,667,933,500 | 3,607,796,500 | 2030/6/20 | ||||
| 27 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 93.79 | 91.28 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,667,285,000 | 3,569,282,600 | 2031/9/20 | ||||
| 28 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 96.90 | 96.45 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,575,831,400 | 3,559,189,500 | 2028/12/20 | ||||
| 29 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 95.03 | 93.25 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,611,140,000 | 3,543,576,000 | 2030/9/20 | ||||
| 30 | 358回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 95.54 | 94.21 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,583,087,000 | 3,532,950,000 | 2030/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 87.37 |
| 地方債証券 | 4.94 |
| 特殊債券 | 4.04 |
| 社債券 | 3.28 |
| 合計 | 99.62 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 8,242,900 | 2,809.05 | 3,504.00 | - | 3.61 |
| 日本 | 輸送用機器 | 23,154,721,990 | 28,883,121,600 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,633,500 | 1,906.25 | 2,804.50 | - | 3.38 |
| 日本 | 銀行業 | 18,363,914,402 | 27,017,150,750 | - | |||
| 3 | 日立製作所 | 株式 | 3,984,900 | 4,055.15 | 5,361.00 | - | 2.67 |
| 日本 | 電気機器 | 16,159,373,152 | 21,363,048,900 | - | |||
| 4 | ソニーグループ | 株式 | 5,348,900 | 2,777.45 | 3,454.00 | - | 2.31 |
| 日本 | 電気機器 | 14,856,344,438 | 18,475,100,600 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 3,355,000 | 3,748.07 | 5,472.00 | - | 2.30 |
| 日本 | 銀行業 | 12,574,798,270 | 18,358,560,000 | - | |||
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 2,165,500 | 4,176.11 | 6,783.00 | - | 1.84 |
| 日本 | 銀行業 | 9,043,383,312 | 14,688,586,500 | - | |||
| 7 | 東京エレクトロン | 株式 | 328,200 | 25,249.11 | 41,310.00 | - | 1.70 |
| 日本 | 電気機器 | 8,286,759,055 | 13,557,942,000 | - | |||
| 8 | 三菱商事 | 株式 | 3,270,600 | 2,622.36 | 4,097.00 | - | 1.68 |
| 日本 | 卸売業 | 8,576,699,394 | 13,399,648,200 | - | |||
| 9 | 三菱重工業 | 株式 | 2,934,200 | 2,424.51 | 4,519.00 | - | 1.66 |
| 日本 | 機械 | 7,114,024,611 | 13,259,649,800 | - | |||
| 10 | ソフトバンクグループ | 株式 | 2,980,800 | 2,381.56 | 4,253.00 | - | 1.59 |
| 日本 | 情報・通信業 | 7,098,968,815 | 12,677,342,400 | - | |||
| 11 | アドバンテスト | 株式 | 488,600 | 8,493.40 | 25,505.00 | - | 1.56 |
| 日本 | 電気機器 | 4,149,878,567 | 12,461,743,000 | - | |||
| 12 | 三井物産 | 株式 | 2,358,800 | 2,866.43 | 5,035.00 | - | 1.48 |
| 日本 | 卸売業 | 6,761,350,526 | 11,876,558,000 | - | |||
| 13 | 伊藤忠商事 | 株式 | 5,514,000 | 1,347.17 | 1,971.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 卸売業 | 7,428,333,212 | 10,868,094,000 | - | |||
| 14 | 任天堂 | 株式 | 979,000 | 10,891.43 | 10,055.00 | - | 1.23 |
| 日本 | その他製品 | 10,662,712,257 | 9,843,845,000 | - | |||
| 15 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,178,900 | 10,480.66 | 8,100.00 | - | 1.19 |
| 日本 | サービス業 | 12,355,659,497 | 9,549,090,000 | - | |||
| 16 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,570,000 | 5,153.18 | 5,727.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 保険業 | 8,090,494,721 | 8,991,390,000 | - | |||
| 17 | キーエンス | 株式 | 155,100 | 62,808.39 | 56,440.00 | - | 1.09 |
| 日本 | 電気機器 | 9,741,582,419 | 8,753,844,000 | - | |||
| 18 | 三菱電機 | 株式 | 1,715,500 | 2,592.66 | 4,830.00 | - | 1.04 |
| 日本 | 電気機器 | 4,447,717,794 | 8,285,865,000 | - | |||
| 19 | HOYA | 株式 | 298,500 | 18,670.77 | 25,870.00 | - | 0.97 |
| 日本 | 精密機器 | 5,573,225,297 | 7,722,195,000 | - | |||
| 20 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,383,800 | 4,147.99 | 5,242.00 | - | 0.91 |
| 日本 | 医薬品 | 5,740,001,372 | 7,253,879,600 | - | |||
| 21 | 信越化学工業 | 株式 | 1,381,100 | 4,682.67 | 5,129.00 | - | 0.89 |
| 日本 | 化学 | 6,467,241,629 | 7,083,661,900 | - | |||
| 22 | NTT | 株式 | 42,699,800 | 147.48 | 154.90 | - | 0.83 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,297,459,784 | 6,614,199,020 | - | |||
| 23 | ファーストリテイリング | 株式 | 110,600 | 48,591.84 | 58,800.00 | - | 0.81 |
| 日本 | 小売業 | 5,374,257,519 | 6,503,280,000 | - | |||
| 24 | 丸紅 | 株式 | 1,251,900 | 2,389.51 | 5,115.00 | - | 0.80 |
| 日本 | 卸売業 | 2,991,429,441 | 6,403,468,500 | - | |||
| 25 | 富士通 | 株式 | 1,441,200 | 3,013.26 | 4,283.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 電気機器 | 4,342,710,559 | 6,172,659,600 | - | |||
| 26 | 住友商事 | 株式 | 983,400 | 3,396.50 | 6,249.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 卸売業 | 3,340,125,944 | 6,145,266,600 | - | |||
| 27 | KDDI | 株式 | 2,185,600 | 2,444.76 | 2,606.50 | - | 0.71 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,343,286,420 | 5,696,766,400 | - | |||
| 28 | 日本電気 | 株式 | 1,028,400 | 3,148.29 | 5,210.00 | - | 0.67 |
| 日本 | 電気機器 | 3,237,705,230 | 5,357,964,000 | - | |||
| 29 | 本田技研工業 | 株式 | 3,367,700 | 1,437.24 | 1,555.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 輸送用機器 | 4,840,223,204 | 5,236,773,500 | - | |||
| 30 | ソフトバンク | 株式 | 25,002,200 | 201.68 | 209.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,042,644,305 | 5,225,459,800 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.82 |
| 合計 | 97.82 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2026年1月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 18.15 |
| 銀行業 | 10.79 | |
| 卸売業 | 7.83 | |
| 輸送用機器 | 6.72 | |
| 情報・通信業 | 6.38 | |
| 機械 | 6.30 | |
| 化学 | 4.37 | |
| 小売業 | 4.07 | |
| 医薬品 | 3.57 | |
| サービス業 | 3.31 | |
| 保険業 | 3.01 | |
| 食料品 | 2.62 | |
| 建設業 | 2.43 | |
| その他製品 | 2.26 | |
| 陸運業 | 2.08 | |
| 不動産業 | 1.92 | |
| 精密機器 | 1.86 | |
| 非鉄金属 | 1.82 | |
| 電気・ガス業 | 1.32 | |
| その他金融業 | 1.13 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.02 | |
| 鉄鋼 | 0.77 | |
| ガラス・土石製品 | 0.69 | |
| ゴム製品 | 0.60 | |
| 石油・石炭製品 | 0.53 | |
| 海運業 | 0.50 | |
| 金属製品 | 0.42 | |
| 鉱業 | 0.37 | |
| 繊維製品 | 0.34 | |
| 空運業 | 0.29 | |
| パルプ・紙 | 0.14 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 水産・農林業 | 0.08 | |
| 合計 | 97.82 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 | 国債証券 | 1,402,892,800 | 100.45 | 100.41 | 1.62 | 0.52 |
| 中国 | 1,409,250,143 | 1,408,763,204 | 2027/8/15 | ||||
| 2 | US T N/B 4.375 05/15/34 | 国債証券 | 1,213,914,000 | 100.41 | 101.73 | 4.375 | 0.46 |
| アメリカ | 1,219,011,490 | 1,235,015,233 | 2034/5/15 | ||||
| 3 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27 | 国債証券 | 1,204,057,600 | 101.08 | 100.78 | 2.04 | 0.45 |
| 中国 | 1,217,066,117 | 1,213,540,516 | 2027/2/25 | ||||
| 4 | US T N/B 4.625 02/15/35 | 国債証券 | 1,167,816,000 | 102.03 | 103.32 | 4.625 | 0.45 |
| アメリカ | 1,191,523,513 | 1,206,613,952 | 2035/2/15 | ||||
| 5 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32 | 国債証券 | 1,170,918,400 | 100.99 | 100.86 | 1.79 | 0.44 |
| 中国 | 1,182,545,442 | 1,181,087,709 | 2032/3/25 | ||||
| 6 | US T N/B 3.875 08/15/34 | 国債証券 | 1,075,620,000 | 96.50 | 98.06 | 3.875 | 0.39 |
| アメリカ | 1,038,036,320 | 1,054,842,883 | 2034/8/15 | ||||
| 7 | US T N/B 4.25 11/15/34 | 国債証券 | 1,044,888,000 | 99.16 | 100.60 | 4.25 | 0.39 |
| アメリカ | 1,036,153,192 | 1,051,214,472 | 2034/11/15 | ||||
| 8 | US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 1,014,156,000 | 95.34 | 96.77 | 3.5 | 0.36 |
| アメリカ | 966,954,166 | 981,453,433 | 2033/2/15 | ||||
| 9 | US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 1,014,156,000 | 94.25 | 95.75 | 3.375 | 0.36 |
| アメリカ | 955,921,255 | 971,113,787 | 2033/5/15 | ||||
| 10 | US T N/B 4.5 11/15/33 | 国債証券 | 937,326,000 | 101.58 | 102.76 | 4.5 | 0.36 |
| アメリカ | 952,227,891 | 963,212,308 | 2033/11/15 | ||||
| 11 | US T N/B 3.375 09/15/28 | 国債証券 | 968,058,000 | 99.32 | 99.42 | 3.375 | 0.36 |
| アメリカ | 961,542,969 | 962,537,048 | 2028/9/15 | ||||
| 12 | US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 952,692,000 | 99.64 | 100.70 | 4.125 | 0.36 |
| アメリカ | 949,324,080 | 959,390,614 | 2032/11/15 | ||||
| 13 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,072,546,800 | 86.90 | 88.96 | 1.875 | 0.35 |
| アメリカ | 932,089,036 | 954,231,481 | 2032/2/15 | ||||
| 14 | US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 998,790,000 | 92.33 | 93.97 | 2.875 | 0.35 |
| アメリカ | 922,281,126 | 938,569,982 | 2032/5/15 | ||||
| 15 | US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 937,326,000 | 97.39 | 98.75 | 3.875 | 0.34 |
| アメリカ | 912,884,090 | 925,627,728 | 2033/8/15 | ||||
| 16 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 | 国債証券 | 861,619,200 | 105.38 | 104.72 | 2.68 | 0.34 |
| 中国 | 908,058,817 | 902,343,373 | 2030/5/21 | ||||
| 17 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 1,027,985,400 | 84.92 | 87.28 | 0.875 | 0.33 |
| アメリカ | 872,981,798 | 897,318,810 | 2030/11/15 | ||||
| 18 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34 | 国債証券 | 861,619,200 | 103.59 | 102.93 | 2.11 | 0.33 |
| 中国 | 892,597,260 | 886,904,104 | 2034/8/25 | ||||
| 19 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30 | 国債証券 | 883,712,000 | 99.84 | 99.70 | 1.43 | 0.33 |
| 中国 | 882,299,713 | 881,094,047 | 2030/1/25 | ||||
| 20 | US T N/B 3.75 06/30/27 | 国債証券 | 845,130,000 | 100.06 | 100.27 | 3.75 | 0.31 |
| アメリカ | 845,713,139 | 847,473,917 | 2027/6/30 | ||||
| 21 | US T N/B 4.25 08/15/35 | 国債証券 | 845,130,000 | 100.48 | 100.27 | 4.25 | 0.31 |
| アメリカ | 849,251,161 | 847,440,906 | 2035/8/15 | ||||
| 22 | US T N/B 3.75 04/30/27 | 国債証券 | 845,130,000 | 99.70 | 100.23 | 3.75 | 0.31 |
| アメリカ | 842,621,019 | 847,110,772 | 2027/4/30 | ||||
| 23 | US T N/B 3.5 12/15/28 | 国債証券 | 845,130,000 | 99.95 | 99.67 | 3.5 | 0.31 |
| アメリカ | 844,707,435 | 842,389,927 | 2028/12/15 | ||||
| 24 | US T N/B 4.0 02/15/34 | 国債証券 | 845,130,000 | 98.22 | 99.25 | 4 | 0.31 |
| アメリカ | 830,110,492 | 838,857,545 | 2034/2/15 | ||||
| 25 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27 | 国債証券 | 795,340,800 | 102.89 | 102.23 | 2.85 | 0.30 |
| 中国 | 818,347,543 | 813,105,691 | 2027/6/4 | ||||
| 26 | US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 857,422,800 | 91.24 | 92.91 | 2.75 | 0.30 |
| アメリカ | 782,313,281 | 796,716,595 | 2032/8/15 | ||||
| 27 | US T N/B 4.625 04/30/29 | 国債証券 | 768,300,000 | 102.51 | 102.94 | 4.625 | 0.29 |
| アメリカ | 787,657,556 | 790,928,832 | 2029/4/30 | ||||
| 28 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33 | 国債証券 | 731,271,680 | 107.79 | 107.06 | 2.67 | 0.29 |
| 中国 | 788,284,984 | 782,945,165 | 2033/11/25 | ||||
| 29 | US T N/B 4.125 02/28/27 | 国債証券 | 768,300,000 | 100.28 | 100.58 | 4.125 | 0.29 |
| アメリカ | 770,505,858 | 772,777,329 | 2027/2/28 | ||||
| 30 | US T N/B 4.125 01/31/27 | 国債証券 | 768,300,000 | 100.23 | 100.53 | 4.125 | 0.29 |
| アメリカ | 770,100,703 | 772,438,908 | 2027/1/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.83 |
| 合計 | 97.83 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | NVIDIA CORP | 株式 | 4,686,098 | 21,478.76 | 29,581.08 | - | 5.72 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 100,651,617,309 | 138,619,870,754 | - | |||
| 2 | APPLE INC | 株式 | 2,861,710 | 37,207.44 | 39,687.30 | - | 4.68 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 106,476,924,367 | 113,573,557,019 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 1,361,712 | 63,577.04 | 66,611.60 | - | 3.74 |
| アメリカ | ソフトウェア | 86,573,627,490 | 90,705,828,676 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,851,246 | 34,790.05 | 37,144.23 | - | 2.84 |
| アメリカ | 大規模小売り | 64,404,953,115 | 68,763,110,542 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 1,124,076 | 28,792.67 | 51,975.49 | - | 2.41 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 32,365,151,663 | 58,424,406,517 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 940,149 | 28,893.35 | 52,038.49 | - | 2.02 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 27,164,063,353 | 48,923,939,599 | - | |||
| 7 | META PLATFORMS INC | 株式 | 418,558 | 111,456.02 | 113,448.71 | - | 1.96 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 46,650,812,262 | 47,484,867,085 | - | |||
| 8 | BROADCOM INC | 株式 | 865,333 | 36,380.99 | 50,819.97 | - | 1.81 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 31,481,677,764 | 43,976,198,657 | - | |||
| 9 | TESLA INC | 株式 | 545,204 | 54,124.72 | 64,008.60 | - | 1.44 |
| アメリカ | 自動車 | 29,509,018,011 | 34,897,749,988 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 530,324 | 42,495.47 | 47,084.49 | - | 1.03 |
| アメリカ | 銀行 | 22,536,371,470 | 24,970,038,893 | - | |||
| 11 | ELI LILLY & CO | 株式 | 155,171 | 129,464.22 | 157,369.35 | - | 1.01 |
| アメリカ | 医薬品 | 20,089,092,679 | 24,419,159,781 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 265,756 | 74,336.10 | 73,263.55 | - | 0.80 |
| アメリカ | 金融サービス | 19,755,266,587 | 19,470,228,365 | - | |||
| 13 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 822,029 | 16,695.43 | 21,590.76 | - | 0.73 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 13,724,131,038 | 17,748,236,277 | - | |||
| 14 | VISA INC | 株式 | 327,804 | 54,382.03 | 50,984.38 | - | 0.69 |
| アメリカ | 金融サービス | 17,826,648,370 | 16,712,886,323 | - | |||
| 15 | ASML HOLDING NV | 株式 | 74,829 | 134,104.13 | 218,565.11 | - | 0.67 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 10,034,878,070 | 16,355,009,364 | - | |||
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 464,384 | 24,245.18 | 34,925.38 | - | 0.67 |
| アメリカ | 医薬品 | 11,259,077,069 | 16,218,788,316 | - | |||
| 17 | WALMART INC | 株式 | 846,194 | 15,889.24 | 18,041.22 | - | 0.63 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 13,445,380,340 | 15,266,372,624 | - | |||
| 18 | MICRON TECH INC | 株式 | 216,759 | 16,125.59 | 66,963.49 | - | 0.60 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 3,495,367,682 | 14,514,939,432 | - | |||
| 19 | MASTERCARD INC | 株式 | 164,432 | 86,994.72 | 83,549.55 | - | 0.57 |
| アメリカ | 金融サービス | 14,304,717,386 | 13,738,219,901 | - | |||
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 85,565 | 162,563.44 | 146,421.07 | - | 0.52 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 13,909,740,963 | 12,528,519,487 | - | |||
| 21 | ADVANCED MICRO DEVICES | 株式 | 313,463 | 17,922.49 | 38,749.97 | - | 0.50 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 5,618,039,189 | 12,146,684,604 | - | |||
| 22 | ABBVIE INC | 株式 | 340,722 | 29,807.58 | 33,871.27 | - | 0.48 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 10,156,101,650 | 11,540,688,151 | - | |||
| 23 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,357,099 | 7,198.90 | 8,156.27 | - | 0.46 |
| アメリカ | 銀行 | 9,769,630,550 | 11,068,869,660 | - | |||
| 24 | HOME DEPOT INC | 株式 | 192,487 | 62,103.35 | 57,132.32 | - | 0.45 |
| アメリカ | 専門小売り | 11,954,088,999 | 10,997,229,765 | - | |||
| 25 | NETFLIX INC | 株式 | 820,345 | 16,304.18 | 12,778.36 | - | 0.43 |
| アメリカ | 娯楽 | 13,375,058,274 | 10,482,668,328 | - | |||
| 26 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 451,512 | 24,973.68 | 23,033.63 | - | 0.43 |
| アメリカ | 家庭用品 | 11,275,919,405 | 10,399,962,154 | - | |||
| 27 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 株式 | 439,296 | 18,785.01 | 23,334.80 | - | 0.42 |
| アメリカ | ソフトウェア | 8,252,183,727 | 10,250,887,639 | - | |||
| 28 | CHEVRON CORP | 株式 | 371,574 | 23,494.74 | 26,305.05 | - | 0.40 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 8,730,037,663 | 9,774,274,655 | - | |||
| 29 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 135,571 | 58,678.68 | 69,507.56 | - | 0.39 |
| スイス | 医薬品 | 7,955,127,553 | 9,423,210,772 | - | |||
| 30 | GE AEROSPACE | 株式 | 204,520 | 32,663.80 | 45,922.82 | - | 0.39 |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 6,680,402,182 | 9,392,136,700 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.54 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.12 |
| 投資証券 | 1.39 |
| 合計 | 98.04 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2026年1月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 半導体・半導体製造装置 | 外国 | 11.86 |
| ソフトウェア | 6.95 | |
| 銀行 | 6.86 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6.47 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.12 | |
| 医薬品 | 4.35 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.53 | |
| 資本市場 | 3.46 | |
| 大規模小売り | 3.32 | |
| 保険 | 2.75 | |
| 金融サービス | 2.71 | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.70 | |
| 自動車 | 1.85 | |
| 機械 | 1.84 | |
| 金属・鉱業 | 1.80 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.70 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.68 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.63 | |
| 電力 | 1.62 | |
| バイオテクノロジー | 1.56 | |
| 電気設備 | 1.44 | |
| 専門小売り | 1.44 | |
| 情報技術サービス | 1.17 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.17 | |
| 化学 | 1.15 | |
| 娯楽 | 1.11 | |
| 飲料 | 1.04 | |
| 各種電気通信サービス | 0.96 | |
| 食品 | 0.81 | |
| 通信機器 | 0.80 | |
| 陸上運輸 | 0.77 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.75 | |
| 総合公益事業 | 0.71 | |
| 家庭用品 | 0.71 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.69 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.68 | |
| コングロマリット | 0.66 | |
| タバコ | 0.66 | |
| 専門サービス | 0.61 | |
| 建設関連製品 | 0.53 | |
| 商業サービス・用品 | 0.51 | |
| 消費者金融 | 0.49 | |
| 建設・土木 | 0.45 | |
| 商社・流通業 | 0.40 | |
| パーソナルケア用品 | 0.40 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.37 | |
| 建設資材 | 0.34 | |
| 不動産管理・開発 | 0.28 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.20 | |
| 家庭用耐久財 | 0.18 | |
| 無線通信サービス | 0.18 | |
| メディア | 0.18 | |
| 容器・包装 | 0.15 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.15 | |
| ガス | 0.09 | |
| 旅客航空輸送 | 0.09 | |
| 運送インフラ | 0.09 | |
| 自動車用部品 | 0.08 | |
| 水道 | 0.07 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05 | |
| 海上運輸 | 0.04 | |
| 紙製品・林産品 | 0.04 | |
| 販売 | 0.03 | |
| 各種消費者サービス | 0.01 | |
| 合計 | 96.54 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 105,239 | 135,376.13 | 143,500.00 | - | 7.29 |
| 日本 | 14,246,849,410 | 15,101,796,500 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 89,485 | 120,347.46 | 124,800.00 | - | 5.39 |
| 日本 | 10,769,293,002 | 11,167,728,000 | - | ||||
| 3 | 日本都市ファンド投資法人 | 投資証券 | 90,472 | 101,470.45 | 121,700.00 | - | 5.32 |
| 日本 | 9,180,235,041 | 11,010,442,400 | - | ||||
| 4 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 55,520 | 145,355.03 | 167,100.00 | - | 4.48 |
| 日本 | 8,070,111,276 | 9,277,392,000 | - | ||||
| 5 | KDX不動産投資法人 | 投資証券 | 50,805 | 155,934.40 | 167,300.00 | - | 4.10 |
| 日本 | 7,922,247,354 | 8,499,676,500 | - | ||||
| 6 | GLP投資法人 | 投資証券 | 57,329 | 129,471.94 | 142,200.00 | - | 3.94 |
| 日本 | 7,422,497,374 | 8,152,183,800 | - | ||||
| 7 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 89,691 | 79,336.40 | 90,300.00 | - | 3.91 |
| 日本 | 7,115,761,579 | 8,099,097,300 | - | ||||
| 8 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 54,852 | 121,625.19 | 134,800.00 | - | 3.57 |
| 日本 | 6,671,385,273 | 7,394,049,600 | - | ||||
| 9 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 69,431 | 93,152.69 | 103,600.00 | - | 3.47 |
| 日本 | 6,467,684,625 | 7,193,051,600 | - | ||||
| 10 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 40,169 | 158,131.81 | 178,700.00 | - | 3.47 |
| 日本 | 6,351,997,032 | 7,178,200,300 | - | ||||
| 11 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 96,178 | 63,479.09 | 65,400.00 | - | 3.04 |
| 日本 | 6,105,292,766 | 6,290,041,200 | - | ||||
| 12 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 35,877 | 150,401.81 | 168,000.00 | - | 2.91 |
| 日本 | 5,395,965,933 | 6,027,336,000 | - | ||||
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 64,111 | 76,163.16 | 83,100.00 | - | 2.57 |
| 日本 | 4,882,896,854 | 5,327,624,100 | - | ||||
| 14 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 48,312 | 93,379.04 | 104,900.00 | - | 2.45 |
| 日本 | 4,511,328,254 | 5,067,928,800 | - | ||||
| 15 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 31,901 | 122,058.07 | 149,800.00 | - | 2.31 |
| 日本 | 3,893,774,664 | 4,778,769,800 | - | ||||
| 16 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 51,429 | 77,802.51 | 90,800.00 | - | 2.25 |
| 日本 | 4,001,305,429 | 4,669,753,200 | - | ||||
| 17 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 投資証券 | 38,473 | 102,585.53 | 115,400.00 | - | 2.14 |
| 日本 | 3,946,773,243 | 4,439,784,200 | - | ||||
| 18 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 30,080 | 118,235.29 | 138,300.00 | - | 2.01 |
| 日本 | 3,556,517,599 | 4,160,064,000 | - | ||||
| 19 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 26,901 | 121,205.55 | 144,500.00 | - | 1.88 |
| 日本 | 3,260,550,752 | 3,887,194,500 | - | ||||
| 20 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 22,588 | 137,481.32 | 157,000.00 | - | 1.71 |
| 日本 | 3,105,428,275 | 3,546,316,000 | - | ||||
| 21 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 34,542 | 93,476.58 | 101,100.00 | - | 1.69 |
| 日本 | 3,228,868,119 | 3,492,196,200 | - | ||||
| 22 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 26,397 | 96,943.65 | 111,800.00 | - | 1.42 |
| 日本 | 2,559,021,659 | 2,951,184,600 | - | ||||
| 23 | 大和証券リビング投資法人 | 投資証券 | 25,510 | 95,757.91 | 114,800.00 | - | 1.41 |
| 日本 | 2,442,784,301 | 2,928,548,000 | - | ||||
| 24 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 20,166 | 132,641.02 | 145,200.00 | - | 1.41 |
| 日本 | 2,674,838,924 | 2,928,103,200 | - | ||||
| 25 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 21,157 | 126,529.12 | 133,800.00 | - | 1.37 |
| 日本 | 2,676,976,649 | 2,830,806,600 | - | ||||
| 26 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 30,621 | 83,702.04 | 91,100.00 | - | 1.35 |
| 日本 | 2,563,040,300 | 2,789,573,100 | - | ||||
| 27 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 15,396 | 154,362.33 | 172,200.00 | - | 1.28 |
| 日本 | 2,376,562,468 | 2,651,191,200 | - | ||||
| 28 | 森トラストリート投資法人 | 投資証券 | 33,584 | 68,211.15 | 77,700.00 | - | 1.26 |
| 日本 | 2,290,803,301 | 2,609,476,800 | - | ||||
| 29 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 7,054 | 315,503.46 | 368,500.00 | - | 1.25 |
| 日本 | 2,225,561,450 | 2,599,399,000 | - | ||||
| 30 | NTT都市開発リート投資法人 | 投資証券 | 17,544 | 129,795.70 | 142,600.00 | - | 1.21 |
| 日本 | 2,277,135,863 | 2,501,774,400 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.20 |
| 合計 | 97.20 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 344,953 | 24,267.93 | 28,533.12 | - | 8.14 |
| アメリカ | 8,371,296,844 | 9,842,587,206 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 466,867 | 16,662.93 | 20,038.80 | - | 7.73 |
| アメリカ | 7,779,375,800 | 9,355,454,719 | - | ||||
| 3 | EQUINIX INC | 投資証券 | 49,359 | 132,516.65 | 126,930.84 | - | 5.18 |
| アメリカ | 6,540,889,666 | 6,265,179,479 | - | ||||
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 164,148 | 24,971.83 | 29,164.66 | - | 3.96 |
| アメリカ | 4,099,077,126 | 4,787,321,922 | - | ||||
| 5 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 462,568 | 8,814.25 | 9,339.45 | - | 3.57 |
| アメリカ | 4,077,191,011 | 4,320,132,927 | - | ||||
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 162,370 | 26,610.87 | 25,728.83 | - | 3.45 |
| アメリカ | 4,320,807,770 | 4,177,590,192 | - | ||||
| 7 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 79,426 | 44,282.61 | 42,632.96 | - | 2.80 |
| アメリカ | 3,517,191,192 | 3,386,166,036 | - | ||||
| 8 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 1,018,355 | 3,684.46 | 3,320.84 | - | 2.80 |
| オーストラリア | 3,752,092,953 | 3,381,803,794 | - | ||||
| 9 | VENTAS INC | 投資証券 | 236,310 | 9,963.14 | 11,811.84 | - | 2.31 |
| アメリカ | 2,354,390,560 | 2,791,256,902 | - | ||||
| 10 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 537,827 | 4,895.39 | 4,319.38 | - | 1.92 |
| アメリカ | 2,632,875,639 | 2,323,080,585 | - | ||||
| 11 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 106,807 | 22,234.40 | 21,338.76 | - | 1.88 |
| アメリカ | 2,374,790,514 | 2,279,129,387 | - | ||||
| 12 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 148,762 | 15,272.58 | 14,294.98 | - | 1.76 |
| アメリカ | 2,271,980,176 | 2,126,551,272 | - | ||||
| 13 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 71,189 | 31,209.25 | 26,859.76 | - | 1.58 |
| アメリカ | 2,221,755,512 | 1,912,120,024 | - | ||||
| 14 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 174,337 | 10,423.74 | 9,505.40 | - | 1.37 |
| アメリカ | 1,817,243,900 | 1,657,144,244 | - | ||||
| 15 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 32,452 | 43,034.57 | 38,396.56 | - | 1.03 |
| アメリカ | 1,396,557,939 | 1,246,045,191 | - | ||||
| 16 | MID AMERICA | 投資証券 | 59,000 | 22,524.00 | 20,541.26 | - | 1.00 |
| アメリカ | 1,328,916,263 | 1,211,934,859 | - | ||||
| 17 | WP CAREY INC | 投資証券 | 110,445 | 9,813.58 | 10,628.66 | - | 0.97 |
| アメリカ | 1,083,861,689 | 1,173,882,596 | - | ||||
| 18 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 284,241 | 5,036.77 | 4,048.94 | - | 0.95 |
| アメリカ | 1,431,657,375 | 1,150,875,038 | - | ||||
| 19 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 2,603,133 | 397.69 | 439.39 | - | 0.95 |
| オーストラリア | 1,035,259,307 | 1,143,809,351 | - | ||||
| 20 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 58,593 | 19,352.64 | 19,451.81 | - | 0.94 |
| アメリカ | 1,133,929,374 | 1,139,740,454 | - | ||||
| 21 | SEGRO PLC | 投資証券 | 682,683 | 1,465.34 | 1,619.81 | - | 0.91 |
| イギリス | 1,000,364,751 | 1,105,817,432 | - | ||||
| 22 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 341,370 | 3,213.30 | 3,182.29 | - | 0.90 |
| アメリカ | 1,096,926,447 | 1,086,341,273 | - | ||||
| 23 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 投資証券 | 61,384 | 15,368.32 | 16,924.12 | - | 0.86 |
| フランス | 943,369,342 | 1,038,870,673 | - | ||||
| 24 | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 投資証券 | 142,707 | 7,126.59 | 6,970.01 | - | 0.82 |
| アメリカ | 1,017,014,430 | 994,670,301 | - | ||||
| 25 | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 投資証券 | 149,018 | 5,848.20 | 6,670.38 | - | 0.82 |
| アメリカ | 871,488,350 | 994,006,776 | - | ||||
| 26 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 97,758 | 9,589.57 | 9,645.23 | - | 0.78 |
| アメリカ | 937,458,083 | 942,899,195 | - | ||||
| 27 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 322,582 | 2,459.12 | 2,867.29 | - | 0.76 |
| アメリカ | 793,270,135 | 924,937,949 | - | ||||
| 28 | LINK REIT | 投資証券 | 1,292,320 | 807.71 | 714.77 | - | 0.76 |
| 香港 | 1,043,829,077 | 923,721,388 | - | ||||
| 29 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 350,511 | 2,640.69 | 2,633.73 | - | 0.76 |
| アメリカ | 925,593,415 | 923,152,177 | - | ||||
| 30 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 82,757 | 10,925.15 | 11,060.44 | - | 0.76 |
| アメリカ | 904,133,121 | 915,329,395 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 11.22 |
| 投資証券 | 87.97 |
| 合計 | 99.19 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36 | 国債証券 | 2,151,240,000 | 98.56 | 106.37 | 7.1 | 1.84 |
| 南アフリカ | 2,120,341,278 | 2,288,282,055 | 2036/11/19 | ||||
| 2 | ROMANIA 5.875 01/30/29 | 国債証券 | 2,151,240,000 | 100.50 | 103.31 | 5.875 | 1.79 |
| ルーマニア | 2,162,187,122 | 2,222,472,934 | 2029/1/30 | ||||
| 3 | TURKEY 9.125 07/13/30 | 国債証券 | 1,843,920,000 | 112.95 | 113.46 | 9.125 | 1.68 |
| トルコ | 2,082,799,836 | 2,092,213,287 | 2030/7/13 | ||||
| 4 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 国債証券 | 1,997,580,000 | 98.96 | 100.55 | 4.375 | 1.61 |
| サウジアラビア | 1,976,931,553 | 2,008,741,138 | 2029/4/16 | ||||
| 5 | COLOMBIA 3.25 04/22/32 | 国債証券 | 2,304,900,000 | 79.44 | 84.75 | 3.25 | 1.57 |
| コロンビア | 1,831,183,122 | 1,953,402,750 | 2032/4/22 | ||||
| 6 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30 | 国債証券 | 1,843,920,000 | 100.41 | 101.48 | 4.75 | 1.50 |
| サウジアラビア | 1,851,654,476 | 1,871,287,866 | 2030/1/16 | ||||
| 7 | OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31 | 国債証券 | 1,690,260,000 | 106.47 | 106.44 | 6.25 | 1.45 |
| オマーン | 1,799,627,965 | 1,799,239,361 | 2031/1/25 | ||||
| 8 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,843,920,000 | 92.16 | 95.69 | 3.875 | 1.42 |
| ブラジル | 1,699,386,621 | 1,764,539,244 | 2030/6/12 | ||||
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30 | 国債証券 | 1,690,260,000 | 104.11 | 104.20 | 6 | 1.41 |
| メキシコ | 1,759,790,775 | 1,761,335,433 | 2030/5/13 | ||||
| 10 | REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32 | 国債証券 | 1,613,430,000 | 105.26 | 106.79 | 5.75 | 1.38 |
| ポーランド | 1,698,326,304 | 1,722,989,882 | 2032/11/16 | ||||
| 11 | UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36 | 国債証券 | 1,690,260,000 | 94.80 | 100.88 | 6 | 1.37 |
| メキシコ | 1,602,394,138 | 1,705,218,801 | 2036/5/7 | ||||
| 12 | UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32 | 国債証券 | 1,690,260,000 | 99.03 | 100.00 | 4.05 | 1.36 |
| アラブ首長国連邦 | 1,673,971,655 | 1,690,304,656 | 2032/7/7 | ||||
| 13 | COLOMBIA 7.5 02/02/34 | 国債証券 | 1,536,600,000 | 98.86 | 104.90 | 7.5 | 1.29 |
| コロンビア | 1,519,151,138 | 1,611,893,400 | 2034/2/2 | ||||
| 14 | ROMANIA 6.625 02/17/28 | 国債証券 | 1,536,600,000 | 101.95 | 104.20 | 6.625 | 1.29 |
| ルーマニア | 1,566,685,283 | 1,601,237,125 | 2028/2/17 | ||||
| 15 | HUNGARY 6.125 05/22/28 | 国債証券 | 1,536,600,000 | 102.61 | 103.74 | 6.125 | 1.28 |
| ハンガリー | 1,576,851,544 | 1,594,221,977 | 2028/5/22 | ||||
| 16 | REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34 | 国債証券 | 1,720,992,000 | 90.12 | 91.95 | 3.5 | 1.27 |
| チリ | 1,551,098,589 | 1,582,624,243 | 2034/1/31 | ||||
| 17 | TURKEY 9.375 03/14/29 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 111.43 | 111.74 | 9.375 | 1.24 |
| トルコ | 1,541,042,310 | 1,545,416,019 | 2029/3/14 | ||||
| 18 | SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 | 国債証券 | 1,536,600,000 | 87.69 | 99.14 | 7.3 | 1.22 |
| 南アフリカ | 1,347,513,687 | 1,523,510,472 | 2052/4/20 | ||||
| 19 | TURKEY 9.875 01/15/28 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 109.76 | 109.39 | 9.875 | 1.22 |
| トルコ | 1,517,928,773 | 1,512,930,371 | 2028/1/15 | ||||
| 20 | COLOMBIA 8.0 04/20/33 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 105.51 | 107.95 | 8 | 1.20 |
| コロンビア | 1,459,142,298 | 1,492,883,730 | 2033/4/20 | ||||
| 21 | UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 104.22 | 106.00 | 6.875 | 1.18 |
| メキシコ | 1,441,424,532 | 1,465,985,547 | 2037/5/13 | ||||
| 22 | TURKEY 7.125 07/17/32 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 102.96 | 104.43 | 7.125 | 1.16 |
| トルコ | 1,423,958,000 | 1,444,300,536 | 2032/7/17 | ||||
| 23 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 103.56 | 103.91 | 5.375 | 1.15 |
| サウジアラビア | 1,432,251,030 | 1,437,128,526 | 2031/1/13 | ||||
| 24 | DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 国債証券 | 1,413,672,000 | 96.35 | 101.63 | 6 | 1.15 |
| ドミニカ共和国 | 1,362,175,924 | 1,436,813,810 | 2033/2/22 | ||||
| 25 | CHINA GOVT INTL BOND 3.625 11/13/28 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 100.73 | 100.69 | 3.625 | 1.12 |
| 中国 | 1,393,109,218 | 1,392,611,203 | 2028/11/13 | ||||
| 26 | UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 | 国債証券 | 1,536,600,000 | 85.32 | 88.81 | 2.659 | 1.10 |
| メキシコ | 1,311,036,327 | 1,364,731,290 | 2031/5/24 | ||||
| 27 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 92.49 | 95.44 | 5.5 | 1.06 |
| ポーランド | 1,279,139,980 | 1,319,958,616 | 2054/3/18 | ||||
| 28 | SOUTH AFRICA 7.95 11/19/54 | 国債証券 | 1,229,280,000 | 104.17 | 105.48 | 7.95 | 1.04 |
| 南アフリカ | 1,280,637,781 | 1,296,687,642 | 2054/11/19 | ||||
| 29 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27 | 国債証券 | 1,229,280,000 | 102.79 | 102.86 | 5.5 | 1.02 |
| ポーランド | 1,263,588,590 | 1,264,480,543 | 2027/11/16 | ||||
| 30 | HUNGARY 5.25 06/16/29 | 国債証券 | 1,229,280,000 | 99.35 | 102.04 | 5.25 | 1.01 |
| ハンガリー | 1,221,330,246 | 1,254,469,778 | 2029/6/16 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.77 |
| 合計 | 97.77 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,392,991 | 4,244.90 | 8,843.05 | - | 11.93 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 10,158,008,594 | 21,161,353,420 | - | |||
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 459,752 | 5,976.50 | 17,227.03 | - | 4.47 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 2,747,711,764 | 7,920,166,094 | - | |||
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 622,300 | 9,122.30 | 12,240.96 | - | 4.30 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5,676,811,987 | 7,617,549,408 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,667,968 | 2,152.96 | 3,410.54 | - | 3.21 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 3,591,073,836 | 5,688,678,254 | - | |||
| 5 | SK HYNIX INC | 株式 | 53,002 | 19,441.55 | 92,299.19 | - | 2.76 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 1,030,441,410 | 4,892,042,198 | - | |||
| 6 | HDFC BANK LTD | 株式 | 1,104,894 | 1,615.70 | 1,580.99 | - | 0.99 |
| インド | 銀行 | 1,785,180,023 | 1,746,831,889 | - | |||
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 9,326,530 | 132.96 | 160.58 | - | 0.84 |
| 中国 | 銀行 | 1,240,068,878 | 1,497,736,260 | - | |||
| 8 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 591,875 | 2,180.57 | 2,350.78 | - | 0.78 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,290,626,620 | 1,391,373,831 | - | |||
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,218,630 | 673.63 | 1,097.42 | - | 0.75 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 820,912,950 | 1,337,349,909 | - | |||
| 10 | MEDIATEK INC | 株式 | 147,888 | 6,561.45 | 8,720.57 | - | 0.73 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 970,361,063 | 1,289,668,543 | - | |||
| 11 | XIAOMI CORP | 株式 | 1,669,000 | 851.03 | 720.68 | - | 0.68 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 1,420,370,107 | 1,202,817,590 | - | |||
| 12 | ICICI BANK LTD | 株式 | 514,334 | 2,380.25 | 2,338.28 | - | 0.68 |
| インド | 銀行 | 1,224,244,868 | 1,202,658,962 | - | |||
| 13 | DELTA ELECTRONICS INC | 株式 | 188,493 | 1,615.15 | 6,148.49 | - | 0.65 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 304,446,172 | 1,158,948,456 | - | |||
| 14 | PDD HOLDINGS INC ADR | 株式 | 68,845 | 14,682.24 | 15,780.88 | - | 0.61 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 1,010,799,137 | 1,086,434,821 | - | |||
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 79,476 | 4,934.91 | 12,392.31 | - | 0.56 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 392,207,403 | 984,892,024 | - | |||
| 16 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 株式 | 328,461 | 1,741.25 | 2,882.66 | - | 0.53 |
| ケイマン諸島 | 銀行 | 571,934,955 | 946,841,911 | - | |||
| 17 | MEITUAN | 株式 | 483,210 | 2,674.25 | 1,940.44 | - | 0.53 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 1,292,225,647 | 937,643,878 | - | |||
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 648,500 | 872.29 | 1,442.54 | - | 0.53 |
| 中国 | 保険 | 565,683,139 | 935,489,784 | - | |||
| 19 | VALE SA | 株式 | 353,789 | 1,568.48 | 2,585.86 | - | 0.52 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 554,913,928 | 914,851,481 | - | |||
| 20 | INFOSYS LTD | 株式 | 321,888 | 2,423.75 | 2,804.55 | - | 0.51 |
| インド | 情報技術サービス | 780,178,507 | 902,752,599 | - | |||
| 21 | AL RAJHI BANK | 株式 | 190,190 | 3,999.60 | 4,400.55 | - | 0.47 |
| サウジアラビア | 銀行 | 760,684,919 | 836,942,506 | - | |||
| 22 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 株式 | 48,580 | 8,048.32 | 17,190.18 | - | 0.47 |
| イギリス | 金属・鉱業 | 390,987,668 | 835,099,216 | - | |||
| 23 | BHARTI AIRTEL LTD | 株式 | 249,178 | 3,199.67 | 3,325.75 | - | 0.47 |
| インド | 無線通信サービス | 797,289,346 | 828,703,982 | - | |||
| 24 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,328,235 | 106.35 | 130.67 | - | 0.47 |
| 中国 | 銀行 | 673,035,011 | 826,943,374 | - | |||
| 25 | GOLD FIELDS LTD | 株式 | 86,396 | 4,394.79 | 9,108.25 | - | 0.44 |
| 南アフリカ | 金属・鉱業 | 379,692,817 | 786,916,626 | - | |||
| 26 | NASPERS LTD | 株式 | 76,067 | 8,883.05 | 9,945.03 | - | 0.43 |
| 南アフリカ | 大規模小売り | 675,707,367 | 756,488,825 | - | |||
| 27 | HYUNDAI MOTOR CO | 株式 | 12,965 | 19,543.27 | 56,601.60 | - | 0.41 |
| 韓国 | 自動車 | 253,378,540 | 733,839,744 | - | |||
| 28 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 536,723 | 949.93 | 1,365.26 | - | 0.41 |
| ブラジル | 銀行 | 509,852,102 | 732,768,954 | - | |||
| 29 | BYD CO LTD | 株式 | 357,300 | 2,405.48 | 2,003.42 | - | 0.40 |
| 中国 | 自動車 | 859,480,520 | 715,823,395 | - | |||
| 30 | NETEASE INC | 株式 | 168,600 | 3,195.26 | 4,065.88 | - | 0.39 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 538,722,461 | 685,508,716 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.73 |
| 投資信託受益証券 | 0.54 |
| 投資証券 | 0.08 |
| 合計 | 95.35 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2026年1月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 半導体・半導体製造装置 | 外国 | 17.05 |
| 銀行 | 15.23 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 6.82 | |
| 金属・鉱業 | 5.44 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.41 | |
| 大規模小売り | 4.76 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.48 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.97 | |
| 保険 | 2.73 | |
| 自動車 | 2.54 | |
| 電気設備 | 1.68 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.44 | |
| 情報技術サービス | 1.37 | |
| 無線通信サービス | 1.34 | |
| 化学 | 1.25 | |
| 機械 | 1.13 | |
| 不動産管理・開発 | 1.13 | |
| コングロマリット | 1.03 | |
| 資本市場 | 0.93 | |
| 電力 | 0.92 | |
| 食品 | 0.91 | |
| 医薬品 | 0.91 | |
| 各種電気通信サービス | 0.88 | |
| 金融サービス | 0.87 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.87 | |
| バイオテクノロジー | 0.87 | |
| 生活必需品流通・小売り | 0.84 | |
| 娯楽 | 0.76 | |
| 飲料 | 0.68 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.68 | |
| 専門小売り | 0.59 | |
| 運送インフラ | 0.57 | |
| 消費者金融 | 0.55 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.52 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.49 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.46 | |
| 建設・土木 | 0.45 | |
| 自動車用部品 | 0.45 | |
| 建設資材 | 0.44 | |
| パーソナルケア用品 | 0.39 | |
| 通信機器 | 0.30 | |
| 旅客航空輸送 | 0.30 | |
| 家庭用耐久財 | 0.30 | |
| ガス | 0.23 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.22 | |
| 海上運輸 | 0.21 | |
| ソフトウェア | 0.20 | |
| タバコ | 0.19 | |
| 水道 | 0.13 | |
| 陸上運輸 | 0.13 | |
| 各種消費者サービス | 0.11 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.09 | |
| 総合公益事業 | 0.09 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.08 | |
| 紙製品・林産品 | 0.07 | |
| 商社・流通業 | 0.06 | |
| 専門サービス | 0.06 | |
| 家庭用品 | 0.03 | |
| メディア | 0.03 | |
| 建設関連製品 | 0.02 | |
| 商業サービス・用品 | 0.02 | |
| 販売 | 0.01 | |
| 合計 | 94.73 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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