半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月30日-令和4年8月18日)
①【純資産の推移】
東洋ベトナム株式ファンド2021
東洋ベトナム株式ファンド2021
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2021年 7月末日 | 3,992,958,279 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 5,563,646,965 | ― | 9,978 | ― | |
| 9月末日 | 6,173,723,808 | ― | 10,431 | ― | |
| 10月末日 | 7,464,130,968 | ― | 11,415 | ― | |
| 11月末日 | 8,512,141,583 | ― | 11,881 | ― | |
| 12月末日 | 9,732,406,492 | ― | 11,889 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 9,281,626,382 | ― | 11,222 | ― | |
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