- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/19-2026/07/30)
①【純資産の推移】
東洋ベトナム株式ファンド2021
東洋ベトナム株式ファンド2021
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 8月18日) | 7,152,515,744 | 7,152,515,744 | 11,852 | 11,852 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 8月18日) | 5,160,433,759 | 5,160,433,759 | 11,503 | 11,503 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 8月19日) | 3,828,834,794 | 3,828,834,794 | 12,464 | 12,464 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 8月18日) | 3,244,237,544 | 3,244,237,544 | 13,516 | 13,516 |
| 2025年 2月末日 | 3,496,390,200 | ― | 12,545 | ― | |
| 3月末日 | 3,328,368,842 | ― | 12,155 | ― | |
| 4月末日 | 2,831,689,868 | ― | 10,426 | ― | |
| 5月末日 | 2,998,459,463 | ― | 11,380 | ― | |
| 6月末日 | 2,971,414,550 | ― | 11,527 | ― | |
| 7月末日 | 3,106,587,725 | ― | 12,591 | ― | |
| 8月末日 | 3,285,759,326 | ― | 13,893 | ― | |
| 9月末日 | 3,181,703,937 | ― | 13,843 | ― | |
| 10月末日 | 3,271,506,668 | ― | 14,645 | ― | |
| 11月末日 | 3,134,227,476 | ― | 14,606 | ― | |
| 12月末日 | 3,184,496,982 | ― | 15,304 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,236,688,621 | ― | 15,707 | ― | |
| 2月末日 | 3,291,941,420 | ― | 16,240 | ― | |
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