- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/19-2024/08/19)
①【純資産の推移】
東洋ベトナム株式ファンド2021
東洋ベトナム株式ファンド2021
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 8月18日) | 7,152,515,744 | 7,152,515,744 | 11,852 | 11,852 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 8月18日) | 5,160,433,759 | 5,160,433,759 | 11,503 | 11,503 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 8月19日) | 3,828,834,794 | 3,828,834,794 | 12,464 | 12,464 |
| 2023年 8月末日 | 5,012,294,304 | ― | 11,514 | ― | |
| 9月末日 | 4,710,016,980 | ― | 11,471 | ― | |
| 10月末日 | 4,111,571,535 | ― | 10,286 | ― | |
| 11月末日 | 4,265,512,238 | ― | 11,114 | ― | |
| 12月末日 | 4,022,136,983 | ― | 10,819 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,212,387,606 | ― | 11,755 | ― | |
| 2月末日 | 4,359,737,563 | ― | 12,669 | ― | |
| 3月末日 | 4,489,245,884 | ― | 13,388 | ― | |
| 4月末日 | 4,102,071,783 | ― | 12,676 | ― | |
| 5月末日 | 4,141,525,550 | ― | 13,114 | ― | |
| 6月末日 | 4,180,828,264 | ― | 13,403 | ― | |
| 7月末日 | 3,978,083,128 | ― | 12,862 | ― | |
| 8月末日 | 3,833,697,331 | ― | 12,497 | ― | |
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