東洋ベトナム株式ファンド2021

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【提出】: 2025/11/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
東洋ベトナム株式ファンド2021

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 8月18日)	7,152,515,744	7,152,515,744	11,852	11,852
第2期計算期間末	(2023年 8月18日)	5,160,433,759	5,160,433,759	11,503	11,503
第3期計算期間末	(2024年 8月19日)	3,828,834,794	3,828,834,794	12,464	12,464
第4期計算期間末	(2025年 8月18日)	3,244,237,544	3,244,237,544	13,516	13,516
	2024年 8月末日	3,833,697,331	―	12,497	―
	9月末日	3,805,649,064	―	12,530	―
	10月末日	3,844,520,326	―	12,861	―
	11月末日	3,640,105,086	―	12,325	―
	12月末日	3,817,498,935	―	13,440	―
	2025年 1月末日	3,748,612,362	―	13,298	―
	2月末日	3,496,390,200	―	12,545	―
	3月末日	3,328,368,842	―	12,155	―
	4月末日	2,831,689,868	―	10,426	―
	5月末日	2,998,459,463	―	11,380	―
	6月末日	2,971,414,550	―	11,527	―
	7月末日	3,106,587,725	―	12,591	―
	8月末日	3,285,759,326	―	13,893	―

開示資料

決算

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