- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月30日-令和4年8月18日)
①【純資産の推移】
東洋ベトナム株式ファンド2021
東洋ベトナム株式ファンド2021
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 8月18日) | 7,152,515,744 | 7,152,515,744 | 11,852 | 11,852 |
| 2021年 8月末日 | 5,563,646,965 | ― | 9,978 | ― | |
| 9月末日 | 6,173,723,808 | ― | 10,431 | ― | |
| 10月末日 | 7,464,130,968 | ― | 11,415 | ― | |
| 11月末日 | 8,512,141,583 | ― | 11,881 | ― | |
| 12月末日 | 9,732,406,492 | ― | 11,889 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 9,281,626,382 | ― | 11,222 | ― | |
| 2月末日 | 9,289,422,840 | ― | 11,819 | ― | |
| 3月末日 | 9,770,059,863 | ― | 13,271 | ― | |
| 4月末日 | 8,667,788,781 | ― | 12,549 | ― | |
| 5月末日 | 7,840,142,835 | ― | 11,624 | ― | |
| 6月末日 | 7,491,742,593 | ― | 11,671 | ― | |
| 7月末日 | 6,976,832,906 | ― | 11,141 | ― | |
| 8月末日 | 7,244,876,561 | ― | 12,148 | ― | |
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