有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年7月12日 至 2022年1月11日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 83 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,162,000,155 | ||
| 営業収益合計 | 2,162,000,238 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 44,071 | ||
| 受託者報酬 | 6,486,078 | ||
| 委託者報酬 | 535,105,550 | ||
| その他費用 | 1,107,804 | ||
| 営業費用合計 | 542,743,503 | ||
| 営業利益 | 1,619,256,735 | ||
| 経常利益 | 1,619,256,735 | ||
| 当期純利益 | 1,619,256,735 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 269,243,132 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,731,800,470 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,731,800,470 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,406,822 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,406,822 | ||
| 分配金 | ※1 1,811,756,638 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,207,650,613 | ||
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