有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/12-2023/01/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自 2022年1月12日至 2022年7月11日	第3期自 2022年7月12日至 2023年1月11日
営業収益
	受取利息	25	-
	有価証券売買等損益	△ 3,149,104,561	1,106,965,415
	営業収益合計	△ 3,149,104,536	1,106,965,415
営業費用
	支払利息	36,493	82,582
	受託者報酬	7,948,175	7,797,164
	委託者報酬	655,728,519	643,269,153
	その他費用	1,068,393	1,131,092
	営業費用合計	664,781,580	652,279,991
営業利益又は営業損失(△)		△ 3,813,886,116	454,685,424
経常利益又は経常損失(△)		△ 3,813,886,116	454,685,424
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 3,813,886,116	454,685,424
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 288,261,592	564,875,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,207,650,613	△ 1,656,904,328
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	280,619,301
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	242,731,303
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	37,887,998
剰余金減少額又は欠損金増加額		338,930,417	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,631,982	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,298,435	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,656,904,328	△ 1,486,475,015