有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/12-2026/01/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自 2025年1月15日至 2025年7月11日	第9期自 2025年7月12日至 2026年1月13日
営業収益
	受取利息	270,414	287,457
	有価証券売買等損益	1,635,762,269	3,873,800,558
	営業収益合計	1,636,032,683	3,874,088,015
営業費用
	受託者報酬	2,471,765	2,480,995
	委託者報酬	203,923,364	204,685,793
	その他費用	617,855	620,167
	営業費用合計	207,012,984	207,786,955
営業利益又は営業損失(△)		1,429,019,699	3,666,301,060
経常利益又は経常損失(△)		1,429,019,699	3,666,301,060
当期純利益又は当期純損失(△)		1,429,019,699	3,666,301,060
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 43,482,160	306,414,654
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 268,617,331	1,150,992,427
剰余金増加額又は欠損金減少額		46,837,360	16,441,545
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,837,360	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,441,545
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,526,723	247,015,635
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	247,015,635
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,526,723	-
分配金		※1 89,202,738	※1 618,627,116
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,150,992,427	3,661,677,627