有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/12-2024/01/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自 2023年1月12日至 2023年7月11日	第5期自 2023年7月12日至 2024年1月11日
営業収益
	受取利息	129	-
	有価証券売買等損益	6,635,809,603	△ 3,061,529,081
	営業収益合計	6,635,809,732	△ 3,061,529,081
営業費用
	支払利息	58,566	37,526
	受託者報酬	6,706,767	5,341,555
	委託者報酬	553,312,099	440,682,384
	その他費用	1,071,691	1,119,628
	営業費用合計	561,149,123	447,181,093
営業利益又は営業損失(△)		6,074,660,609	△ 3,508,710,174
経常利益又は経常損失(△)		6,074,660,609	△ 3,508,710,174
当期純利益又は当期純損失(△)		6,074,660,609	△ 3,508,710,174
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		799,731,587	△ 558,051,694
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,486,475,015	1,458,622,618
剰余金増加額又は欠損金減少額		316,775,289	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	297,305,239	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,470,050	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	238,654,472
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	229,162,616
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,491,856
分配金		※1 2,646,606,678	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,458,622,618	△ 1,730,690,334