有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/15-2025/07/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自 2024年7月12日至 2025年1月14日	第8期自 2025年1月15日至 2025年7月11日
営業収益
	受取利息	179,067	270,414
	有価証券売買等損益	△ 2,634,929,253	1,635,762,269
	営業収益合計	△ 2,634,750,186	1,636,032,683
営業費用
	受託者報酬	3,422,514	2,471,765
	委託者報酬	282,361,689	203,923,364
	その他費用	855,548	617,855
	営業費用合計	286,639,751	207,012,984
営業利益又は営業損失(△)		△ 2,921,389,937	1,429,019,699
経常利益又は経常損失(△)		△ 2,921,389,937	1,429,019,699
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 2,921,389,937	1,429,019,699
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 444,261,024	△ 43,482,160
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,485,886,308	△ 268,617,331
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,918,396	46,837,360
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	46,837,360
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,918,396	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		691,714,580	10,526,723
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	691,714,580	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,526,723
分配金		※1 659,578,542	※1 89,202,738
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 268,617,331	1,150,992,427