- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月3日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,382,620 |
| 親投資信託受益証券 | 10,300,224,848 |
| 未収入金 | 37,682,000 |
| 流動資産合計 | 10,371,289,468 |
| 資産合計 | 10,371,289,468 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 48,742,441 |
| 未払受託者報酬 | 626,004 |
| 未払委託者報酬 | 13,302,612 |
| 未払利息 | 90 |
| その他未払費用 | 244,305 |
| 流動負債合計 | 62,915,452 |
| 負債合計 | 62,915,452 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,596,696,415 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △288,322,399 |
| (分配準備積立金) | 79,986,652 |
| 元本等合計 | 10,308,374,016 |
| 純資産合計 | 10,308,374,016 |
| 負債純資産合計 | 10,371,289,468 |
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