- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/26-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年 5月25日現在 | 第3期 2024年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,676,488 | - |
| コール・ローン | 15,164,476 | 88,834,501 |
| 親投資信託受益証券 | 4,689,518,410 | 15,874,272,192 |
| 未収入金 | 537,276,000 | 94,648,000 |
| 未収利息 | - | 24 |
| 流動資産合計 | 5,305,635,374 | 16,057,754,717 |
| 資産合計 | 5,305,635,374 | 16,057,754,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 580,356,523 | 132,175,070 |
| 未払受託者報酬 | 1,220,109 | 1,246,066 |
| 未払委託者報酬 | 25,927,256 | 26,478,832 |
| 未払利息 | 41 | - |
| その他未払費用 | 373,172 | 379,967 |
| 流動負債合計 | 607,877,101 | 160,279,935 |
| 負債合計 | 607,877,101 | 160,279,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,130,131,171 | 10,932,234,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 567,627,102 | 4,965,240,120 |
| (分配準備積立金) | 588,286,071 | 1,438,567,513 |
| 元本等合計 | 4,697,758,273 | 15,897,474,782 |
| 純資産合計 | 4,697,758,273 | 15,897,474,782 |
| 負債純資産合計 | 5,305,635,374 | 16,057,754,717 |
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