- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/27-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年 5月26日現在 | 第5期 2026年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,758,988 | 93,712,804 |
| 親投資信託受益証券 | 21,889,157,986 | 20,345,282,178 |
| 未収入金 | 32,077,000 | 215,419,500 |
| 未収利息 | 841 | 1,540 |
| 流動資産合計 | 22,008,994,815 | 20,654,416,022 |
| 資産合計 | 22,008,994,815 | 20,654,416,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,882,582 | 242,267,112 |
| 未払受託者報酬 | 2,007,755 | 1,875,375 |
| 未払委託者報酬 | 42,664,757 | 39,851,494 |
| その他未払費用 | 612,272 | 571,896 |
| 流動負債合計 | 88,167,366 | 284,565,877 |
| 負債合計 | 88,167,366 | 284,565,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,466,204,640 | 8,189,109,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,454,622,809 | 12,180,740,980 |
| (分配準備積立金) | 817,110,871 | 6,654,984,879 |
| 元本等合計 | 21,920,827,449 | 20,369,850,145 |
| 純資産合計 | 21,920,827,449 | 20,369,850,145 |
| 負債純資産合計 | 22,008,994,815 | 20,654,416,022 |
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