- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年 5月27日現在 | 第4期 2025年 5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,834,501 | 87,758,988 |
| 親投資信託受益証券 | 15,874,272,192 | 21,889,157,986 |
| 未収入金 | 94,648,000 | 32,077,000 |
| 未収利息 | 24 | 841 |
| 流動資産合計 | 16,057,754,717 | 22,008,994,815 |
| 資産合計 | 16,057,754,717 | 22,008,994,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 132,175,070 | 42,882,582 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,066 | 2,007,755 |
| 未払委託者報酬 | 26,478,832 | 42,664,757 |
| その他未払費用 | 379,967 | 612,272 |
| 流動負債合計 | 160,279,935 | 88,167,366 |
| 負債合計 | 160,279,935 | 88,167,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,932,234,662 | 15,466,204,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,965,240,120 | 6,454,622,809 |
| (分配準備積立金) | 1,438,567,513 | 817,110,871 |
| 元本等合計 | 15,897,474,782 | 21,920,827,449 |
| 純資産合計 | 15,897,474,782 | 21,920,827,449 |
| 負債純資産合計 | 16,057,754,717 | 22,008,994,815 |
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