- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 5月25日現在 | 第2期 2023年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 63,676,488 |
| コール・ローン | 33,382,620 | 15,164,476 |
| 親投資信託受益証券 | 10,300,224,848 | 4,689,518,410 |
| 未収入金 | 37,682,000 | 537,276,000 |
| 流動資産合計 | 10,371,289,468 | 5,305,635,374 |
| 資産合計 | 10,371,289,468 | 5,305,635,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,742,441 | 580,356,523 |
| 未払受託者報酬 | 626,004 | 1,220,109 |
| 未払委託者報酬 | 13,302,612 | 25,927,256 |
| 未払利息 | 90 | 41 |
| その他未払費用 | 244,305 | 373,172 |
| 流動負債合計 | 62,915,452 | 607,877,101 |
| 負債合計 | 62,915,452 | 607,877,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,596,696,415 | 4,130,131,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △288,322,399 | 567,627,102 |
| (分配準備積立金) | 79,986,652 | 588,286,071 |
| 元本等合計 | 10,308,374,016 | 4,697,758,273 |
| 純資産合計 | 10,308,374,016 | 4,697,758,273 |
| 負債純資産合計 | 10,371,289,468 | 5,305,635,374 |
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