有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月30日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 2022年2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 772,247 |
| 親投資信託受益証券 | 207,219,708 |
| 未収入金 | 40,933 |
| 流動資産合計 | 208,032,888 |
| 資産合計 | 208,032,888 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 772,247 |
| 未払受託者報酬 | 956 |
| 未払委託者報酬 | 36,485 |
| その他未払費用 | 3,492 |
| 流動負債合計 | 813,180 |
| 負債合計 | 813,180 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 194,579,135 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,640,573 |
| (分配準備積立金) | 360,252 |
| 元本等合計 | 207,219,708 |
| 純資産合計 | 207,219,708 |
| 負債純資産合計 | 208,032,888 |
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