有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2024年2月20日現在 | 第4期計算期間 2025年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,992,237 | 46,895,790 |
| 親投資信託受益証券 | 5,561,972,800 | 11,091,407,534 |
| 未収入金 | 24,021,357 | 52,740,041 |
| 流動資産合計 | 5,612,986,394 | 11,191,043,365 |
| 資産合計 | 5,612,986,394 | 11,191,043,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,992,237 | 46,895,790 |
| 未払受託者報酬 | 591,302 | 1,317,864 |
| 未払委託者報酬 | 22,471,309 | 50,080,944 |
| その他未払費用 | 702,524 | 719,757 |
| 流動負債合計 | 50,757,372 | 99,014,355 |
| 負債合計 | 50,757,372 | 99,014,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,602,714,870 | 6,634,065,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,959,514,152 | 4,457,963,798 |
| (分配準備積立金) | 925,765,369 | 902,849,169 |
| 元本等合計 | 5,562,229,022 | 11,092,029,010 |
| 純資産合計 | 5,562,229,022 | 11,092,029,010 |
| 負債純資産合計 | 5,612,986,394 | 11,191,043,365 |
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