有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2022年2月21日現在 | 第2期計算期間 2023年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 772,247 | 3,170,509 |
| 親投資信託受益証券 | 207,219,708 | 2,262,377,344 |
| 未収入金 | 40,933 | 8,833,604 |
| 流動資産合計 | 208,032,888 | 2,274,381,457 |
| 資産合計 | 208,032,888 | 2,274,381,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 772,247 | 3,170,509 |
| 未払受託者報酬 | 956 | 209,832 |
| 未払委託者報酬 | 36,485 | 7,975,011 |
| その他未払費用 | 3,492 | 542,594 |
| 流動負債合計 | 813,180 | 11,897,946 |
| 負債合計 | 813,180 | 11,897,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,579,135 | 1,839,911,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,640,573 | 422,572,240 |
| (分配準備積立金) | 360,252 | 175,291,247 |
| 元本等合計 | 207,219,708 | 2,262,483,511 |
| 純資産合計 | 207,219,708 | 2,262,483,511 |
| 負債純資産合計 | 208,032,888 | 2,274,381,457 |
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