有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2023年2月20日現在 | 第3期計算期間 2024年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,170,509 | 26,992,237 |
| 親投資信託受益証券 | 2,262,377,344 | 5,561,972,800 |
| 未収入金 | 8,833,604 | 24,021,357 |
| 流動資産合計 | 2,274,381,457 | 5,612,986,394 |
| 資産合計 | 2,274,381,457 | 5,612,986,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,170,509 | 26,992,237 |
| 未払受託者報酬 | 209,832 | 591,302 |
| 未払委託者報酬 | 7,975,011 | 22,471,309 |
| その他未払費用 | 542,594 | 702,524 |
| 流動負債合計 | 11,897,946 | 50,757,372 |
| 負債合計 | 11,897,946 | 50,757,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,839,911,271 | 3,602,714,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,572,240 | 1,959,514,152 |
| (分配準備積立金) | 175,291,247 | 925,765,369 |
| 元本等合計 | 2,262,483,511 | 5,562,229,022 |
| 純資産合計 | 2,262,483,511 | 5,562,229,022 |
| 負債純資産合計 | 2,274,381,457 | 5,612,986,394 |
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