有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2025年2月20日現在 | 第5期計算期間 2026年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,895,790 | 31,233,979 |
| 親投資信託受益証券 | 11,091,407,534 | 17,710,353,189 |
| 未収入金 | 52,740,041 | 85,320,076 |
| 流動資産合計 | 11,191,043,365 | 17,826,907,244 |
| 資産合計 | 11,191,043,365 | 17,826,907,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,895,790 | 31,233,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,317,864 | 2,124,454 |
| 未払委託者報酬 | 50,080,944 | 80,731,168 |
| その他未払費用 | 719,757 | 1,323,269 |
| 流動負債合計 | 99,014,355 | 115,412,870 |
| 負債合計 | 99,014,355 | 115,412,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,634,065,212 | 8,580,730,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,457,963,798 | 9,130,763,900 |
| (分配準備積立金) | 902,849,169 | 3,616,782,145 |
| 元本等合計 | 11,092,029,010 | 17,711,494,374 |
| 純資産合計 | 11,092,029,010 | 17,711,494,374 |
| 負債純資産合計 | 11,191,043,365 | 17,826,907,244 |
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