有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/11-2022/12/12)

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【提出】
2023/03/10 9:04
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,827,117,862円
Ⅱ 負債総額1,070,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,826,047,762円
Ⅳ 発行済口数2,315,120,268口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7887円
(1万口当たり純資産額)(7,887円)

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