有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/11-2024/12/10)

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【提出】
2025/03/10 9:25
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,460,903,179円
Ⅱ 負債総額46,334,014円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,414,569,165円
Ⅳ 発行済口数1,697,543,316口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8333円
(1万口当たり純資産額)(8,333円)

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