有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/12-2024/06/10)

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【提出】
2024/09/10 9:07
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,614,411,662円
Ⅱ 負債総額37,070,991円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,577,340,671円
Ⅳ 発行済口数1,915,928,510口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8233円
(1万口当たり純資産額)(8,233円)

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