- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/12/11-2026/06/10)
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 992,902,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,010,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 984,892,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,145,942,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8595 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,595 | 円) |
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 992,902,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,010,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 984,892,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,145,942,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8595 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,595 | 円) |
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