有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2023/12/11)
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,688,188,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,744,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,684,443,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,067,861,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,146 | 円) |
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,688,188,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,744,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,684,443,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,067,861,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,146 | 円) |
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