有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月30日-令和3年12月10日)

【提出】
2022/03/10 9:34
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2021年12月10日)2,415,051,3722,415,051,3729,8169,816
2021年 7月末日776,764,621―10,000―
8月末日1,724,748,305―9,970―
9月末日2,130,799,105―9,870―
10月末日2,296,558,407―9,820―
11月末日2,369,059,119―9,757―
12月末日2,462,627,180―9,793―

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