有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/06/12)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年12月10日) | 2,415,051,372 | 2,415,051,372 | 9,816 | 9,816 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 2,116,427,979 | 2,116,427,979 | 8,447 | 8,447 |
| 第3期計算期間末 | (2022年12月12日) | 1,848,233,480 | 1,848,233,480 | 7,967 | 7,967 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 6月12日) | 1,808,988,631 | 1,808,988,631 | 7,914 | 7,914 |
| 2022年 6月末日 | 2,001,567,995 | ― | 8,002 | ― | |
| 7月末日 | 2,094,064,903 | ― | 8,345 | ― | |
| 8月末日 | 1,961,699,155 | ― | 8,207 | ― | |
| 9月末日 | 1,801,438,598 | ― | 7,704 | ― | |
| 10月末日 | 1,772,351,080 | ― | 7,602 | ― | |
| 11月末日 | 1,831,602,888 | ― | 7,883 | ― | |
| 12月末日 | 1,826,047,762 | ― | 7,887 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,885,096,420 | ― | 8,133 | ― | |
| 2月末日 | 1,853,567,154 | ― | 7,997 | ― | |
| 3月末日 | 1,817,149,929 | ― | 7,882 | ― | |
| 4月末日 | 1,822,637,526 | ― | 7,929 | ― | |
| 5月末日 | 1,809,110,253 | ― | 7,894 | ― | |
| 6月末日 | 1,799,021,455 | ― | 7,864 | ― | |
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