有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年12月10日) | 2,415,051,372 | 2,415,051,372 | 9,816 | 9,816 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 2,116,427,979 | 2,116,427,979 | 8,447 | 8,447 |
| 2021年 7月末日 | 776,764,621 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 1,724,748,305 | ― | 9,970 | ― | |
| 9月末日 | 2,130,799,105 | ― | 9,870 | ― | |
| 10月末日 | 2,296,558,407 | ― | 9,820 | ― | |
| 11月末日 | 2,369,059,119 | ― | 9,757 | ― | |
| 12月末日 | 2,462,627,180 | ― | 9,793 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,453,681,022 | ― | 9,565 | ― | |
| 2月末日 | 2,329,536,483 | ― | 9,177 | ― | |
| 3月末日 | 2,292,996,151 | ― | 9,050 | ― | |
| 4月末日 | 2,193,435,270 | ― | 8,666 | ― | |
| 5月末日 | 2,150,616,087 | ― | 8,551 | ― | |
| 6月末日 | 2,001,567,995 | ― | 8,002 | ― | |
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