有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年12月10日) | 2,415,051,372 | 2,415,051,372 | 9,816 | 9,816 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 2,116,427,979 | 2,116,427,979 | 8,447 | 8,447 |
| 第3期計算期間末 | (2022年12月12日) | 1,848,233,480 | 1,848,233,480 | 7,967 | 7,967 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 6月12日) | 1,808,988,631 | 1,808,988,631 | 7,914 | 7,914 |
| 第5期計算期間末 | (2023年12月11日) | 1,647,262,453 | 1,647,262,453 | 7,978 | 7,978 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 1,588,873,009 | 1,588,873,009 | 8,223 | 8,223 |
| 第7期計算期間末 | (2024年12月10日) | 1,444,341,059 | 1,444,341,059 | 8,446 | 8,446 |
| 第8期計算期間末 | (2025年 6月10日) | 1,365,572,616 | 1,365,572,616 | 8,389 | 8,389 |
| 第9期計算期間末 | (2025年12月10日) | 1,126,783,388 | 1,126,783,388 | 8,566 | 8,566 |
| 2024年12月末日 | 1,414,569,165 | ― | 8,333 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,402,418,812 | ― | 8,359 | ― | |
| 2月末日 | 1,402,484,173 | ― | 8,431 | ― | |
| 3月末日 | 1,377,792,996 | ― | 8,358 | ― | |
| 4月末日 | 1,368,746,598 | ― | 8,367 | ― | |
| 5月末日 | 1,363,199,735 | ― | 8,373 | ― | |
| 6月末日 | 1,362,465,415 | ― | 8,435 | ― | |
| 7月末日 | 1,349,535,059 | ― | 8,489 | ― | |
| 8月末日 | 1,243,242,919 | ― | 8,512 | ― | |
| 9月末日 | 1,235,467,230 | ― | 8,560 | ― | |
| 10月末日 | 1,212,307,812 | ― | 8,602 | ― | |
| 11月末日 | 1,196,544,980 | ― | 8,600 | ― | |
| 12月末日 | 1,099,717,594 | ― | 8,591 | ― | |
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