有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年12月10日) | 2,415,051,372 | 2,415,051,372 | 9,816 | 9,816 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 2,116,427,979 | 2,116,427,979 | 8,447 | 8,447 |
| 第3期計算期間末 | (2022年12月12日) | 1,848,233,480 | 1,848,233,480 | 7,967 | 7,967 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 6月12日) | 1,808,988,631 | 1,808,988,631 | 7,914 | 7,914 |
| 第5期計算期間末 | (2023年12月11日) | 1,647,262,453 | 1,647,262,453 | 7,978 | 7,978 |
| 2022年12月末日 | 1,826,047,762 | ― | 7,887 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,885,096,420 | ― | 8,133 | ― | |
| 2月末日 | 1,853,567,154 | ― | 7,997 | ― | |
| 3月末日 | 1,817,149,929 | ― | 7,882 | ― | |
| 4月末日 | 1,822,637,526 | ― | 7,929 | ― | |
| 5月末日 | 1,809,110,253 | ― | 7,894 | ― | |
| 6月末日 | 1,799,021,455 | ― | 7,864 | ― | |
| 7月末日 | 1,805,354,955 | ― | 7,921 | ― | |
| 8月末日 | 1,692,096,355 | ― | 7,861 | ― | |
| 9月末日 | 1,636,032,582 | ― | 7,732 | ― | |
| 10月末日 | 1,597,701,790 | ― | 7,630 | ― | |
| 11月末日 | 1,636,951,094 | ― | 7,876 | ― | |
| 12月末日 | 1,684,443,760 | ― | 8,146 | ― | |
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