有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月3日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年 9月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	HOST HOTELS & RESORTS LP	3,515,000	13,864.54	487,338,716	13,838.62	486,427,593	4.5	2026年 2月 1日	4.33
2	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA	3,820,000	12,414.56	474,236,242	12,393.12	473,417,544	2.569	2026年 9月22日	4.21
3	フランス	社債券	BNP PARIBAS	3,450,000	13,848.61	477,777,208	13,681.50	472,011,888	4.375	2026年 5月12日	4.20
4	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	3,535,000	13,533.36	478,404,395	13,330.33	471,227,510	4.25	2026年 8月19日	4.19
5	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	3,400,000	13,880.76	471,945,927	13,702.21	465,875,202	4.8	2026年 4月18日	4.14
6	フランス	社債券	BPCE SA	3,365,000	13,862.22	466,463,934	13,728.42	461,961,415	4.875	2026年 4月 1日	4.11
7	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	3,390,000	13,618.07	461,652,818	13,540.45	459,021,562	5.75	2026年 4月15日	4.08
8	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	3,325,000	14,001.82	465,560,638	13,788.08	458,453,798	5.2	2026年 5月12日	4.08
9	ケイマン	社債券	HAWAIIAN BRAND INTELLECT	3,530,000	13,184.08	465,398,082	12,767.60	450,696,565	5.75	2026年 1月20日	4.01
10	インド	社債券	ADANI GREEN ENERGY LTD	3,425,000	12,779.48	437,697,276	12,019.23	411,658,628	4.375	2024年 9月 8日	3.66
11	アメリカ	社債券	BOEING CO	2,980,000	12,863.03	383,318,529	12,761.52	380,293,477	2.25	2026年 6月15日	3.38
12	アメリカ	社債券	WYNDHAM DESTINATIONS INC	2,790,000	13,631.54	380,320,092	13,562.75	378,400,998	6.625	2026年 7月31日	3.36
13	オランダ	社債券	EMBRAER NETHERLANDS FINA	2,696,000	13,954.25	376,206,678	13,749.70	370,692,168	5.05	2025年 6月15日	3.29
14	バミューダ	社債券	CHINA OIL & GAS GROUP	3,210,000	11,225.49	360,338,234	11,049.00	354,672,996	4.7	2026年 6月30日	3.15
15	カナダ	社債券	AIR CANADA	2,805,000	12,682.74	355,751,121	12,440.19	348,947,404	3.875	2026年 8月15日	3.10
16	アメリカ	社債券	KEYSPAN GAS EAST CORP	2,566,000	13,037.82	334,550,552	12,965.99	332,707,503	2.742	2026年 8月15日	2.96
17	インド	社債券	ADANI TRANSMISSION LTD	2,520,000	13,189.47	332,374,790	13,117.07	330,550,184	4	2026年 8月 3日	2.94
18	モーリシャス	社債券	INDIA CLEANTECH ENERGY	2,736,830	11,258.97	308,139,073	11,041.76	302,194,268	4.7	2026年 8月10日	2.69
19	イギリス	社債券	ROLLS-ROYCE PLC	2,300,000	13,509.11	310,709,725	13,014.41	299,331,591	3.375	2026年 6月18日	2.66
20	パナマ	社債券	CARNIVAL CORP	2,520,000	11,912.04	300,183,450	11,580.15	291,819,816	7.625	2026年 3月 1日	2.59
21	ドイツ	社債券	ADLER REAL ESTATE AG	2,700,000	10,684.24	288,474,670	9,954.14	268,761,927	3	2026年 4月27日	2.39
22	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	1,940,000	11,351.01	220,209,715	11,122.45	215,775,536	4.5	2026年 1月15日	1.92
23	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	1,627,000	13,397.96	217,984,907	13,193.05	214,651,084	4	2026年 9月14日	1.91
24	バミューダ	社債券	AIRCASTLE LTD	1,620,000	13,133.25	212,758,704	13,008.86	210,743,557	4.25	2026年 6月15日	1.87
25	英ヴァージン 諸島	社債券	CHINA CINDA 2020 I MNGMN	1,470,000	12,632.86	185,703,077	12,592.13	185,104,377	1.875	2026年 1月20日	1.64
26	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	1,560,000	12,000.98	187,215,350	11,861.09	185,033,121	1.85	2026年 9月16日	1.64
27	シンガポール	社債券	GLP PTE LTD	1,466,000	12,261.78	179,757,793	11,831.55	173,450,614	3.875	2025年 6月 4日	1.54
28	イギリス	社債券	VIRGIN MONEY UK PLC	995,000	14,620.29	145,471,951	14,310.92	142,393,716	3.375	2026年 4月24日	1.26
29	イギリス	社債券	THAMES WATER KEMBLE FINA	670,000	13,786.95	92,372,588	13,462.70	90,200,122	4.625	2026年 5月19日	0.80
30	アメリカ	社債券	BLOCK FINANCIAL LLC	435,000	14,359.50	62,463,844	14,259.29	62,027,937	5.25	2025年10月 1日	0.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年 9月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	国内	0.53
	外国	100.87
合計		101.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。