有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/27-2023/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年 9月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	BPCE SA	3,365,000	14,351.30	482,921,363	14,330.06	482,206,625	4.875	2026年 4月 1日	5.13
2	インド	社債券	ADANI GREEN ENERGY LTD	3,425,000	14,013.85	479,974,398	14,012.20	479,918,044	4.375	2024年 9月 8日	5.10
3	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	3,325,000	14,446.43	480,344,011	14,402.90	478,896,712	5.2	2026年 5月12日	5.09
4	アメリカ	社債券	HOST HOTELS & RESORTS LP	3,317,000	14,340.53	475,675,505	14,330.36	475,338,118	4.5	2026年 2月 1日	5.06
5	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	3,335,000	13,985.87	466,429,084	13,956.86	465,461,316	4.25	2026年 8月19日	4.95
6	フランス	社債券	BNP PARIBAS	3,250,000	14,294.46	464,570,052	14,294.61	464,574,913	4.375	2026年 5月12日	4.94
7	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA	3,388,000	13,690.15	463,822,618	13,686.27	463,690,856	2.569	2026年 9月22日	4.93
8	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	3,200,000	14,349.35	459,179,487	14,319.59	458,226,962	4.8	2026年 4月18日	4.87
9	アメリカ	社債券	WYNDHAM DESTINATIONS INC	2,790,000	14,580.46	406,794,836	14,482.93	404,073,856	6.625	2026年 7月31日	4.30
10	パナマ	社債券	CARNIVAL CORP	2,520,000	15,700.93	395,663,537	15,516.86	391,024,973	7.625	2026年 3月 1日	4.16
11	イギリス	社債券	ROLLS-ROYCE PLC	2,300,000	16,655.49	383,076,441	16,666.08	383,319,936	3.375	2026年 6月18日	4.08
12	バミューダ	社債券	CHINA OIL & GAS GROUP	3,210,000	12,232.05	392,648,936	11,937.68	383,199,549	4.7	2026年 6月30日	4.08
13	アメリカ	社債券	KEYSPAN GAS EAST CORP	2,566,000	13,639.00	349,976,831	13,626.13	349,646,744	2.742	2026年 8月15日	3.72
14	モーリシャ ス	社債券	INDIA CLEANTECH ENERGY	2,554,760	12,920.57	330,089,575	12,963.79	331,193,962	4.7	2026年 8月10日	3.52
15	ドイツ	社債券	ADLER REAL ESTATE AG	2,700,000	12,266.64	331,199,442	12,180.06	328,861,674	3	2026年 4月27日	3.50
16	インド	社債券	ADANI TRANSMISSION LTD	2,520,000	13,017.34	328,037,197	13,030.06	328,357,597	4	2026年 8月 3日	3.49
17	ケイマン	社債券	HAWAIIAN BRAND INTELLECT	2,361,000	13,726.95	324,093,446	13,480.29	318,269,864	5.75	2026年 1月20日	3.38
18	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	1,940,000	15,177.16	294,436,981	15,098.00	292,901,316	4.5	2026年 1月15日	3.11
19	バミューダ	社債券	AIRCASTLE LTD	1,620,000	14,165.37	229,479,084	14,151.46	229,253,727	4.25	2026年 6月15日	2.44
20	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	1,627,000	13,904.50	226,226,346	13,877.58	225,788,286	4	2026年 9月14日	2.40
21	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	1,560,000	12,991.02	202,659,959	13,000.29	202,804,633	1.85	2026年 9月16日	2.15
22	カナダ	社債券	AIR CANADA	1,405,000	13,708.40	192,603,141	13,576.92	190,755,836	3.875	2026年 8月15日	2.03
23	イギリス	社債券	VIRGIN MONEY UK PLC	995,000	17,157.27	170,714,860	17,101.60	170,160,927	3.375	2026年 4月24日	1.81
24	シンガポー ル	社債券	GLP PTE LTD	1,466,000	10,203.59	149,584,771	10,277.34	150,665,843	3.875	2025年 6月 4日	1.60
25	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	695,000	14,492.80	100,725,003	14,476.35	100,610,649	5.75	2026年 4月15日	1.07
26	アメリカ	社債券	BOEING CO	682,000	13,628.98	92,949,656	13,618.36	92,877,226	2.25	2026年 6月15日	0.98
27	イギリス	社債券	THAMES WATER KEMBLE FINA	670,000	11,456.31	76,757,296	11,282.17	75,590,601	4.625	2026年 5月19日	0.80
28	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	430,000	14,320.78	61,579,394	14,324.08	61,593,544	4.353	2025年10月20日	0.65
29	アメリカ	社債券	OMEGA HLTHCARE INVESTORS	420,000	14,588.08	61,269,972	14,575.37	61,216,572	5.25	2026年 1月15日	0.65
30	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	425,000	14,334.10	60,919,932	14,314.95	60,838,561	4.65	2026年 3月24日	0.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年 9月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	国内	0.65
	外国	100.19
合計		100.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。