有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/26-2025/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年 9月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	社債券	ADLER REAL ESTATE AG	1,900,000	17,317.89	329,039,952	17,317.89	329,039,952	3	2026年 4月27日	5.78
2	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	1,659,000	17,452.93	289,544,141	17,447.17	289,448,624	4.5	2026年 1月15日	5.08
3	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,942,000	14,851.82	288,422,387	14,855.09	288,485,994	4.375	2026年 5月12日	5.07
4	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,910,000	14,840.95	283,462,220	14,840.80	283,459,376	4.25	2026年 8月19日	4.98
5	フランス	社債券	BPCE SA	1,903,000	14,897.37	283,497,131	14,893.35	283,420,635	4.875	2026年 4月 1日	4.98
6	インド	社債券	ADANI TRANSMISSION LTD	1,920,000	14,748.49	283,171,189	14,743.73	283,079,717	4	2026年 8月 3日	4.97
7	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	1,891,000	14,946.80	282,644,132	14,945.46	282,618,794	5.2	2026年 5月12日	4.96
8	バミューダ	社債券	CHINA OIL & GAS GROUP	1,904,000	14,739.12	280,632,845	14,739.12	280,632,845	4.7	2026年 6月30日	4.93
9	アメリカ	社債券	KEYSPAN GAS EAST CORP	1,885,000	14,670.63	276,541,473	14,675.10	276,625,665	2.742	2026年 8月15日	4.86
10	アメリカ	社債券	HOST HOTELS & RESORTS LP	1,830,000	14,872.21	272,161,603	14,879.66	272,297,828	4.5	2026年 2月 1日	4.78
11	アメリカ	社債券	WYNDHAM DESTINATIONS INC	1,808,000	15,013.20	271,438,802	15,011.86	271,414,576	6.625	2026年 7月31日	4.77
12	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	1,800,000	14,898.27	268,168,909	14,897.52	268,155,510	4.8	2026年 4月18日	4.71
13	モーリシャス	社債券	INDIA CLEANTECH ENERGY	1,814,010	14,701.89	266,693,935	14,701.89	266,693,935	4.7	2026年 8月10日	4.68
14	イギリス	社債券	ROLLS-ROYCE PLC	1,316,000	19,823.31	260,874,811	19,823.11	260,872,181	3.375	2026年 6月18日	4.58
15	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	1,627,000	14,836.78	241,394,496	14,841.99	241,479,276	4	2026年 9月14日	4.24
16	バミューダ	社債券	AIRCASTLE LTD	1,620,000	14,851.82	240,599,520	14,843.03	240,457,220	4.25	2026年 6月15日	4.22
17	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	1,249,000	14,385.23	179,671,550	14,373.17	179,520,930	1.85	2026年 9月16日	3.15
18	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	1,120,000	14,922.83	167,135,785	14,918.52	167,087,429	5.71	2026年 1月15日	2.93
19	アメリカ	社債券	UNITED AIRLINES INC	857,000	14,854.20	127,300,531	14,858.81	127,340,084	4.375	2026年 4月15日	2.23
20	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	767,000	14,943.68	114,618,035	14,936.38	114,562,081	5.464	2026年 1月13日	2.01
21	アメリカ	社債券	AT&T INC	771,000	14,879.36	114,719,903	14,856.73	114,545,428	3.875	2026年 1月15日	2.01
22	アメリカ	社債券	PARAMOUNT GLOBAL	651,000	14,855.54	96,709,592	14,847.65	96,658,224	4	2026年 1月15日	1.69
23	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FINANCIAL	440,000	14,799.11	65,116,122	14,794.95	65,097,780	3.7	2026年 8月 4日	1.14
24	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	425,000	14,900.35	63,326,517	14,892.91	63,294,880	4.65	2026年 3月24日	1.11
25	カナダ	社債券	ROYAL BANK OF CANADA	421,000	14,901.25	62,734,264	14,897.52	62,718,594	4.65	2026年 1月27日	1.10
26	カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA	421,000	14,884.27	62,662,810	14,884.42	62,663,437	4.5	2025年12月16日	1.10
27	アメリカ	社債券	HCA INC	415,000	14,913.16	61,889,617	14,911.37	61,882,203	5.25	2026年 6月15日	1.08
28	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	400,000	14,901.54	59,606,192	14,898.42	59,593,686	5.179	2025年11月19日	1.04
29	カナダ	社債券	AIR CANADA	166,000	14,732.56	24,456,065	14,746.26	24,478,802	3.875	2026年 8月15日	0.43
30	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	155,000	14,962.44	23,191,782	14,943.68	23,162,706	5.75	2026年 4月15日	0.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2025年 9月30日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	国内	2.01
	外国	97.12
合計		99.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。