有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/26-2024/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

								2024年 9月30日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	社債券	ADLER REAL ESTATE AG	2,400,000	15,000.76	360,018,448	15,160.51	363,852,421	3	2026年 4月27日	4.76
2	イギリス	社債券	ROLLS-ROYCE PLC	1,877,000	18,581.29	348,770,945	18,612.81	349,362,575	3.375	2026年 6月18日	4.57
3	フランス	社債券	BNP PARIBAS	2,450,000	14,224.32	348,496,062	14,202.91	347,971,529	4.375	2026年 5月12日	4.55
4	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	2,400,000	14,291.12	342,987,041	14,292.12	343,011,020	4.8	2026年 4月18日	4.49
5	バミューダ	社債券	CHINA OIL & GAS GROUP	2,610,000	12,903.64	336,785,222	13,113.31	342,257,619	4.7	2026年 6月30日	4.48
6	アメリカ	社債券	KEYSPAN GAS EAST CORP	2,459,000	13,828.11	340,033,240	13,814.26	339,692,796	2.742	2026年 8月15日	4.45
7	フランス	社債券	BPCE SA	2,365,000	14,270.85	337,505,816	14,263.43	337,330,287	4.875	2026年 4月 1日	4.41
8	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	2,308,000	14,392.75	332,184,680	14,379.47	331,878,319	5.2	2026年 5月12日	4.34
9	アメリカ	社債券	HOST HOTELS & RESORTS LP	2,311,000	14,257.72	329,496,092	14,246.16	329,228,914	4.5	2026年 2月 1日	4.31
10	アメリカ	社債券	WYNDHAM DESTINATIONS INC	2,259,000	14,553.74	328,769,211	14,566.02	329,046,498	6.625	2026年 7月31日	4.31
11	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	2,335,000	14,067.18	328,468,730	14,050.62	328,082,132	4.25	2026年 8月19日	4.29
12	モーリシャス	社債券	INDIA CLEANTECH ENERGY	2,372,690	13,809.12	327,647,787	13,809.12	327,647,787	4.7	2026年 8月10日	4.29
13	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA	2,338,000	13,960.56	326,397,987	13,952.28	326,204,439	2.569	2026年 9月22日	4.27
14	インド	社債券	ADANI TRANSMISSION LTD	2,320,000	13,844.80	321,199,591	13,835.88	320,992,633	4	2026年 8月 3日	4.20
15	イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	1,940,000	16,025.58	310,896,344	16,022.71	310,840,671	4.5	2026年 1月15日	4.07
16	ケイマン	社債券	HAWAIIAN BRAND INTELLECT	2,361,000	14,385.32	339,637,606	12,845.98	303,293,717	5.75	2026年 1月20日	3.97
17	バミューダ	社債券	AIRCASTLE LTD	1,620,000	14,191.78	229,906,944	14,183.65	229,775,147	4.25	2026年 6月15日	3.01
18	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	1,627,000	14,098.15	229,376,994	14,085.88	229,177,283	4	2026年 9月14日	3.00
19	シンガポール	社債券	GLP PTE LTD	1,466,000	13,487.98	197,733,860	13,559.35	198,780,071	3.875	2025年 6月 4日	2.60
20	イギリス	社債券	VIRGIN MONEY UK PLC	995,000	18,873.57	187,792,051	18,878.15	187,837,669	3.375	2026年 4月24日	2.46
21	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	1,249,000	13,407.77	167,463,057	13,400.06	167,366,791	1.85	2026年 9月16日	2.19
22	アメリカ	社債券	ONEOK INC	846,000	13,942.15	117,950,605	13,973.55	118,216,254	2.2	2025年 9月15日	1.54
23	アメリカ	社債券	BIOGEN INC	829,000	14,208.20	117,785,983	14,206.91	117,775,334	4.05	2025年 9月15日	1.54
24	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	695,000	14,344.07	99,691,353	14,357.63	99,785,590	5.75	2026年 4月15日	1.30
25	アメリカ	社債券	VORNADO REALTY LP	470,000	13,579.61	63,824,203	13,582.32	63,836,949	2.15	2026年 6月 1日	0.83
26	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FINANCIAL	440,000	14,039.49	61,773,773	14,029.64	61,730,440	3.7	2026年 8月 4日	0.80
27	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	425,000	14,279.85	60,689,367	14,258.15	60,597,163	4.65	2026年 3月24日	0.79
28	アメリカ	社債券	HCA INC	415,000	14,396.31	59,744,723	14,393.46	59,732,876	5.25	2026年 6月15日	0.78
29	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	400,000	14,325.38	57,301,527	14,318.67	57,274,694	5.179	2025年11月19日	0.75
30	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	273,000	14,399.74	39,311,302	14,383.61	39,267,271	5.71	2026年 1月15日	0.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

		2024年 9月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	92.70
合計		92.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。