半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月16日-令和4年8月18日)

【提出】
2022/05/13 9:19
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2021年 8月末日5,285―1.0460―
9月末日8,490―1.0146―
10月末日14,192―1.1308―
11月末日22,743―1.0761―
12月末日29,082―1.0160―
2022年 1月末日28,307―0.8683―
2月末日29,343―0.8841―

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