有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月16日-令和4年8月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 8月18日) | 33,379 | 33,379 | 1.0683 | 1.0683 |
| 2021年 8月末日 | 5,285 | ― | 1.0460 | ― | |
| 9月末日 | 8,490 | ― | 1.0146 | ― | |
| 10月末日 | 14,192 | ― | 1.1308 | ― | |
| 11月末日 | 22,743 | ― | 1.0761 | ― | |
| 12月末日 | 29,082 | ― | 1.0160 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 28,307 | ― | 0.8683 | ― | |
| 2月末日 | 29,343 | ― | 0.8841 | ― | |
| 3月末日 | 32,794 | ― | 1.0277 | ― | |
| 4月末日 | 29,516 | ― | 0.9525 | ― | |
| 5月末日 | 31,271 | ― | 0.9854 | ― | |
| 6月末日 | 29,739 | ― | 0.9359 | ― | |
| 7月末日 | 31,868 | ― | 1.0039 | ― | |
| 8月末日 | 32,275 | ― | 1.0474 | ― | |
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