半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/19-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 8月18日) | 33,379 | 33,379 | 1.0683 | 1.0683 |
| 第2計算期間末 | (2023年 8月18日) | 28,839 | 28,839 | 1.0516 | 1.0516 |
| 2023年 2月末日 | 30,422 | ― | 1.0070 | ― | |
| 3月末日 | 28,908 | ― | 0.9571 | ― | |
| 4月末日 | 29,011 | ― | 0.9616 | ― | |
| 5月末日 | 29,432 | ― | 0.9838 | ― | |
| 6月末日 | 31,340 | ― | 1.0800 | ― | |
| 7月末日 | 30,405 | ― | 1.0940 | ― | |
| 8月末日 | 29,713 | ― | 1.0858 | ― | |
| 9月末日 | 28,729 | ― | 1.0621 | ― | |
| 10月末日 | 26,433 | ― | 0.9805 | ― | |
| 11月末日 | 27,438 | ― | 1.0260 | ― | |
| 12月末日 | 27,508 | ― | 1.0461 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 26,348 | ― | 1.0125 | ― | |
| 2月末日 | 27,610 | ― | 1.0915 | ― | |
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