有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/20-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 8月18日) | 33,379 | 33,379 | 1.0683 | 1.0683 |
| 第2計算期間末 | (2023年 8月18日) | 28,839 | 28,839 | 1.0516 | 1.0516 |
| 第3計算期間末 | (2024年 8月19日) | 22,770 | 22,770 | 1.0880 | 1.0880 |
| 第4計算期間末 | (2025年 8月18日) | 21,477 | 21,477 | 1.3190 | 1.3190 |
| 2024年 8月末日 | 22,837 | ― | 1.0912 | ― | |
| 9月末日 | 23,200 | ― | 1.1113 | ― | |
| 10月末日 | 23,439 | ― | 1.1521 | ― | |
| 11月末日 | 23,427 | ― | 1.2011 | ― | |
| 12月末日 | 22,785 | ― | 1.2055 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 22,502 | ― | 1.2227 | ― | |
| 2月末日 | 21,394 | ― | 1.1784 | ― | |
| 3月末日 | 20,206 | ― | 1.1285 | ― | |
| 4月末日 | 18,749 | ― | 1.0499 | ― | |
| 5月末日 | 20,387 | ― | 1.1505 | ― | |
| 6月末日 | 20,998 | ― | 1.2100 | ― | |
| 7月末日 | 21,820 | ― | 1.3175 | ― | |
| 8月末日 | 21,571 | ― | 1.3380 | ― | |
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