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【提出】: 2023/05/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2022年 8月18日)	33,379	33,379	1.0683	1.0683
	2022年 2月末日	29,343	―	0.8841	―
	3月末日	32,794	―	1.0277	―
	4月末日	29,516	―	0.9525	―
	5月末日	31,271	―	0.9854	―
	6月末日	29,739	―	0.9359	―
	7月末日	31,868	―	1.0039	―
	8月末日	32,275	―	1.0474	―
	9月末日	28,396	―	0.9179	―
	10月末日	30,893	―	0.9907	―
	11月末日	30,568	―	0.9950	―
	12月末日	28,487	―	0.9274	―
	2023年 1月末日	29,797	―	0.9807	―
	2月末日	30,422	―	1.0070	―

開示資料

決算

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