半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/08/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 8月18日) | 33,379 | 33,379 | 1.0683 | 1.0683 |
| 2022年 2月末日 | 29,343 | ― | 0.8841 | ― | |
| 3月末日 | 32,794 | ― | 1.0277 | ― | |
| 4月末日 | 29,516 | ― | 0.9525 | ― | |
| 5月末日 | 31,271 | ― | 0.9854 | ― | |
| 6月末日 | 29,739 | ― | 0.9359 | ― | |
| 7月末日 | 31,868 | ― | 1.0039 | ― | |
| 8月末日 | 32,275 | ― | 1.0474 | ― | |
| 9月末日 | 28,396 | ― | 0.9179 | ― | |
| 10月末日 | 30,893 | ― | 0.9907 | ― | |
| 11月末日 | 30,568 | ― | 0.9950 | ― | |
| 12月末日 | 28,487 | ― | 0.9274 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 29,797 | ― | 0.9807 | ― | |
| 2月末日 | 30,422 | ― | 1.0070 | ― | |
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