- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月3日-令和4年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,028,333 |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,876,348 |
| 流動資産合計 | 2,246,904,681 |
| 資産合計 | 2,246,904,681 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 86,012 |
| 未払受託者報酬 | 428,997 |
| 未払委託者報酬 | 15,014,696 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 32,098 |
| 流動負債合計 | 15,561,805 |
| 負債合計 | 15,561,805 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,402,901,220 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △171,558,344 |
| 元本等合計 | 2,231,342,876 |
| 純資産合計 | 2,231,342,876 |
| 負債純資産合計 | 2,246,904,681 |
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