有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2026/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年 3月24日現在) | 第5期 (2026年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,131,174 | 27,023,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,153,995 | 929,670,621 |
| 未収入金 | 100,000 | 200,000 |
| 未収利息 | 255 | 547 |
| 流動資産合計 | 1,119,385,424 | 956,895,155 |
| 資産合計 | 1,119,385,424 | 956,895,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,467,056 | 17,624,876 |
| 未払解約金 | 5,440,596 | 7,001 |
| 未払受託者報酬 | 259,367 | 213,912 |
| 未払委託者報酬 | 9,077,762 | 7,486,851 |
| その他未払費用 | 19,394 | 15,982 |
| 流動負債合計 | 22,264,175 | 25,348,622 |
| 負債合計 | 22,264,175 | 25,348,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 933,382,016 | 629,459,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,739,233 | 302,086,649 |
| (分配準備積立金) | 181,151,192 | 271,457,773 |
| 元本等合計 | 1,097,121,249 | 931,546,533 |
| 純資産合計 | 1,097,121,249 | 931,546,533 |
| 負債純資産合計 | 1,119,385,424 | 956,895,155 |
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