有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/25-2023/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 3月24日現在) | 第2期 (2023年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,028,333 | 23,060,619 |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,876,348 | 2,428,644,112 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 2,246,904,681 | 2,451,804,731 |
| 資産合計 | 2,246,904,681 | 2,451,804,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,012 | 29,999 |
| 未払受託者報酬 | 428,997 | 505,460 |
| 未払委託者報酬 | 15,014,696 | 17,691,204 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 32,098 | 37,849 |
| 流動負債合計 | 15,561,805 | 18,264,519 |
| 負債合計 | 15,561,805 | 18,264,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,402,901,220 | 2,762,540,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △171,558,344 | △329,000,593 |
| (分配準備積立金) | - | 3,093,814 |
| 元本等合計 | 2,231,342,876 | 2,433,540,212 |
| 純資産合計 | 2,231,342,876 | 2,433,540,212 |
| 負債純資産合計 | 2,246,904,681 | 2,451,804,731 |
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