有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年 3月25日現在) | 第4期 (2025年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,504,804 | 19,131,174 |
| 親投資信託受益証券 | 1,635,682,541 | 1,100,153,995 |
| 未収入金 | 19,200,000 | 100,000 |
| 未収利息 | 65 | 255 |
| 流動資産合計 | 1,688,387,410 | 1,119,385,424 |
| 資産合計 | 1,688,387,410 | 1,119,385,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,229,168 | 7,467,056 |
| 未払解約金 | 33,563,233 | 5,440,596 |
| 未払受託者報酬 | 447,655 | 259,367 |
| 未払委託者報酬 | 15,668,034 | 9,077,762 |
| その他未払費用 | 33,509 | 19,394 |
| 流動負債合計 | 62,941,599 | 22,264,175 |
| 負債合計 | 62,941,599 | 22,264,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,322,916,848 | 933,382,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,528,963 | 163,739,233 |
| (分配準備積立金) | 270,471,142 | 181,151,192 |
| 元本等合計 | 1,625,445,811 | 1,097,121,249 |
| 純資産合計 | 1,625,445,811 | 1,097,121,249 |
| 負債純資産合計 | 1,688,387,410 | 1,119,385,424 |
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