- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/25-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 3月24日現在) | 第3期 (2024年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,060,619 | 33,504,804 |
| 親投資信託受益証券 | 2,428,644,112 | 1,635,682,541 |
| 未収入金 | 100,000 | 19,200,000 |
| 未収利息 | - | 65 |
| 流動資産合計 | 2,451,804,731 | 1,688,387,410 |
| 資産合計 | 2,451,804,731 | 1,688,387,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 13,229,168 |
| 未払解約金 | 29,999 | 33,563,233 |
| 未払受託者報酬 | 505,460 | 447,655 |
| 未払委託者報酬 | 17,691,204 | 15,668,034 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 37,849 | 33,509 |
| 流動負債合計 | 18,264,519 | 62,941,599 |
| 負債合計 | 18,264,519 | 62,941,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,762,540,805 | 1,322,916,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △329,000,593 | 302,528,963 |
| (分配準備積立金) | 3,093,814 | 270,471,142 |
| 元本等合計 | 2,433,540,212 | 1,625,445,811 |
| 純資産合計 | 2,433,540,212 | 1,625,445,811 |
| 負債純資産合計 | 2,451,804,731 | 1,688,387,410 |
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