有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/09/09 9:20
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/09/09 9:20
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名 信託報酬率 FW債券総合戦略セレクト 年率0.484%(税抜0.44%)以内(*) FW複合資産戦略セレクト 年率0.374%(税抜0.34%) - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/09/09 9:20
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資リスク（連結）
- ⑤ デリバティブ取引の利用に伴うリスク2025/09/09 9:20
デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。 - #5 投資制限（連結）
- ⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)2025/09/09 9:20
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑦ 資金の借入れ(信託約款) - #6 投資対象（連結）
- ④ 前②にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2025/09/09 9:20
◆ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、「〈参考〉指定投資信託証券の概要」をご参照下さい。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 160,070,3692025/09/09 9:20
1.0067
159,927,39315.81 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.05% 合計 99.05% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 86,803,7542025/09/09 9:20
0.9758
86,946,31912.84 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 67.51% 投資証券 31.49% 合計 99.00% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/09 9:20
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,644,543 0.95 純資産総額 1,011,411,761 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,001,767,218 99.05 内 日本 1,001,767,218 99.05 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,644,543 0.95 純資産総額 1,011,411,761 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/09 9:20
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,773,121 1.00 純資産総額 676,994,117 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 457,063,316 67.51 内 日本 457,063,316 67.51 投資証券 213,157,680 31.49 内 ルクセンブルグ 213,157,680 31.49 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,773,121 1.00 純資産総額 676,994,117 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/09/09 9:20
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2025/09/09 9:20
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2024年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年6月17日としており、2025年6月15日が休日のため、当計算期間末日を2025年6月16日としております。このため、当計算期間は364日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第3期 2024年6月17日現在 第4期 2025年6月16日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は41,158,110円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は41,396,721円であります。 区分 第3期 2024年6月17日現在 第4期 2025年6月16日現在 1. ※1 期首元本額 1,969,579,137円 1,317,486,483円 期中追加設定元本額 58,207,007円 235,027,195円 期中一部解約元本額 710,299,661円 502,679,088円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,317,486,483口 1,049,834,590口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は41,158,110円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は41,396,721円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第3期 自2023年6月16日 至2024年6月17日 第4期 自2024年6月18日 至2025年6月16日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,499,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,025円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,523,027円(1万口当たり26.74円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(759,359円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(934,804円)及び分配準備積立金(2,214,677円)より分配対象額は3,908,840円(1万口当たり37.23円)であり、分配を行っておりません。 - #13 純資産の推移-001
- 2025/09/09 9:20
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2022年6月15日) 2,535,512,413 2,535,512,413 0.9756 0.9756 第2計算期間末 (2023年6月15日) 1,894,637,482 1,894,637,482 0.9620 0.9620 第3計算期間末 (2024年6月17日) 1,276,328,373 1,276,328,373 0.9688 0.9688 2024年6月末日 1,254,144,124 - 0.9683 - 7月末日 1,207,300,030 - 0.9688 - 8月末日 1,192,668,870 - 0.9712 - 9月末日 1,184,288,396 - 0.9742 - 10月末日 1,018,956,596 - 0.9721 - 11月末日 1,017,452,654 - 0.9707 - 12月末日 957,197,840 - 0.9709 - 2025年1月末日 954,316,016 - 0.9685 - 2月末日 912,461,243 - 0.9676 - 3月末日 875,478,190 - 0.9673 - 4月末日 1,051,348,083 - 0.9637 - 5月末日 1,070,439,996 - 0.9610 - 第4計算期間末 (2025年6月16日) 1,008,437,869 1,008,437,869 0.9606 0.9606 6月末日 1,011,411,761 - 0.9634 - - #14 純資産の推移-002
- 2025/09/09 9:20
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2022年6月15日) 1,032,552,678 1,032,552,678 0.9066 0.9066 第2計算期間末 (2023年6月15日) 1,269,635,352 1,269,635,352 0.9028 0.9028 第3計算期間末 (2024年6月17日) 856,691,204 856,691,204 0.9130 0.9130 2024年6月末日 842,701,572 - 0.9136 - 7月末日 810,454,988 - 0.9146 - 8月末日 801,027,294 - 0.9176 - 9月末日 795,566,157 - 0.9221 - 10月末日 683,970,884 - 0.9195 - 11月末日 688,084,498 - 0.9259 - 12月末日 637,966,343 - 0.9220 - 2025年1月末日 638,754,194 - 0.9235 - 2月末日 609,516,410 - 0.9208 - 3月末日 579,279,875 - 0.9114 - 4月末日 696,513,411 - 0.9065 - 5月末日 712,847,009 - 0.9092 - 第4計算期間末 (2025年6月16日) 675,865,403 675,865,403 0.9146 0.9146 6月末日 676,994,117 - 0.9162 - - #15 純資産額計算書（連結）
- 2025/09/09 9:20
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年6月30日 【純資産額計算書】 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,011,508,682円 Ⅱ 負債総額 96,921円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,011,411,761円 Ⅳ 発行済数量 1,049,834,590口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9634円 Ⅰ 資産総額 1,011,508,682円 Ⅱ 負債総額 96,921円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,011,411,761円 Ⅳ 発行済数量 1,049,834,590口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9634円 ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 677,093,154円 Ⅱ 負債総額 99,037円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 676,994,117円 Ⅳ 発行済数量 738,946,557口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9162円 Ⅰ 資産総額 677,093,154円 Ⅱ 負債総額 99,037円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 676,994,117円 Ⅳ 発行済数量 738,946,557口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9162円 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/09/09 9:20 - #17 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/09/09 9:20
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #18 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/09/09 9:20
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。IRBANK 採用情報
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
