有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 62項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 2,535,512,413 | 2,535,512,413 | 0.9756 | 0.9756 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 1,894,637,482 | 1,894,637,482 | 0.9620 | 0.9620 |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 1,276,328,373 | 1,276,328,373 | 0.9688 | 0.9688 |
| 2024年6月末日 | 1,254,144,124 | - | 0.9683 | - |
| 7月末日 | 1,207,300,030 | - | 0.9688 | - |
| 8月末日 | 1,192,668,870 | - | 0.9712 | - |
| 9月末日 | 1,184,288,396 | - | 0.9742 | - |
| 10月末日 | 1,018,956,596 | - | 0.9721 | - |
| 11月末日 | 1,017,452,654 | - | 0.9707 | - |
| 12月末日 | 957,197,840 | - | 0.9709 | - |
| 2025年1月末日 | 954,316,016 | - | 0.9685 | - |
| 2月末日 | 912,461,243 | - | 0.9676 | - |
| 3月末日 | 875,478,190 | - | 0.9673 | - |
| 4月末日 | 1,051,348,083 | - | 0.9637 | - |
| 5月末日 | 1,070,439,996 | - | 0.9610 | - |
| 第4計算期間末 (2025年6月16日) | 1,008,437,869 | 1,008,437,869 | 0.9606 | 0.9606 |
| 6月末日 | 1,011,411,761 | - | 0.9634 | - |
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